12 Про розгляд звіту щодо виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за І півріччя 2021 року

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 вересня 2021 року          м. Сквира        № __/__

 

Про розгляд звіту щодо виконання фінансового плану

комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради

«Сквирський міський центр первинної

медико-санітарної допомоги» за І півріччя 2021 року

 

Розглянувши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за І півріччя 2021 року, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, підвищення ефективності його діяльності, відповідно до рішення  Сквирської міської ради від 23.02.2021 № 28-5-VIII «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Сквирської міської ради», керуючись статтями 17, 27, 29, 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сквирської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Інформацію про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за І півріччя 2021 року взяти до відома.

         2.Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за І півріччя 2021 року (додається).

         3.Директору комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Л. Гадіяк) забезпечити ефективне та раціональне використання коштів, передбачених на 2021 рік з бюджету Сквирської міської територіальної громади для оплати поточних видатків, передбачених на утримання фельдшерсько-акушерських пунктів та відділення невідкладної допомоги.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Людмилу Сергієнко.

Голова виконкому                                                    Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Погоджено :

 

Заступник міського голови                                                   В.Бачинська

 

Заступник міського голови                                                   Л.Сергієнко

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету міської ради                                      Н.Згардівська

 

Начальник фінансового управління                           І.Круківська

 

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення ради

та діловодства міської ради                                                  І.Кваша

 

 

Виконавець :

 

Директор КНП ЦПМСД                                                Л.Гадіяк

Пояснювальна записка

 Виконання 6 місяців фінансового плану  2021 року

Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

 

Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради « Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» є  неприбутковим підприємством.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

 

Кількість штатних посад по КНП СМР «Сквирський МЦПМСД» станом на 01.07.2021 року всього 147,75 ставок, в т. ч.:

лікарі                                      -  28  од.;

середній медперсонал          -  71,75 од;

молодший  медперсонал      -  13,25од.;

інший персонал                     -  34,75 од.;

 

Всього доході від операційної діяльності по КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» за 6 місяців 2021 року – 13569208,00 грн. в т. числі:

Залишок коштів на рахунках на 01.01.2021 року – 2711170,00 грн. (кошти НСЗУ)

 

Надійшло коштів за 6 місяців 2021 року – 10083083,97 грн., в т. числі:

- з місцевого бюджету - 2361473,34 грн.,

- кошти НСЗУ – 7694431,77 грн.,

- відшкодування енергоносіїв – 27178,86 грн.,

 

Витрати коштів за 6 місяців 2021 року всього – 9269813,34 грн. в т. числі:

 

Витрати коштів місцевого бюджету (касові видатки) всього – 2357679,81 грн. в т. числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1444542,11 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 377678,54 грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 49768,01 грн. 

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»  разом становить 485691,15 грн. кошти місцевого бюджету в тому числі :

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»  - 230000,00 грн.                                                 КЕКВ 2272 «Оплата водовідведення»  - 29993,50 грн.                                                     КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 140318,08  грн.                                                             КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»  - 85379,57 грн.  

 

Витрати  коштів НСЗУ  (касові видатки) всього – 6912133,53 грн. в т. числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 5283526,51 грн.

КЕКВ 2120  «Нарахування на оплату праці» - 1148027,06 грн.                                                           КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 228888,11 грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 107067,95 грн.

КЕКВ 2240  «Оплата послуг(крім комунальних)» - 136907,61 грн.

КЕКВ 2250  «Видатки на відрядження» - 4380,00 грн.

КЕКВ 2800  «Інші поточні видатки» - 3336,29 грн.

Отримано медикаментів та виробів медичного призначення від Бази мед.спец постачання на суму – 1077439,31 грн.

Отримано вакцини COVID-19, та виробів медичного призначення від Центру громадського здоров’я на суму – 1199137,97 грн.

Від ДОЗ КОДА отримано:

апаратний комплекс для телемедицини 6 шт. на суму – 652981,80 грн.

кисневих концентраторів 14 шт. на суму – 516600,00 грн.

 

Залишок коштів на рахунках на 01.07.2021 року всього: 3486124,26 грн. в т числі:

- кошти НСЗУ – 3482330,73 грн.,

- з місцевого бюджету – 3793,53 грн. (відшкодування за енергоносії).

 

 

 

 

 Директор                                                                    Людмила ГАДІЯК

 

 Головний бухгалтер                                                 Анатолій ГРИНЯК

 

 

			Додаток 3
			до рішення сесії Сквирської міської ради від 23 лютого 2021 року
			№28-5-VІІІ
				Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради "Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"			за ЄДРПОУ	38500755
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство			за КОПФГ	430
Територія	Київська область			за КОАТУУ	3224010100
Орган державного управління				за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення			за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика			за  КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	147,75
Місцезнаходження	09001, Київська область, місто Сквира, вул. Київська,12
Телефон	(04568)5-27-37
Керівник	Гадіяк Людмила Василівна
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І півріччя 2021 року
Найменування показника	Код рядка	план звітного періоду	факт(касові )	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100			-
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку охорони здоров'я на 2021 р., у тому числі:	110	3 100 139,0	2 361 473,34	(738 665,7)	76,2
Дохід за договором із Національною службою здоров'я України	120	7 757 899,00	7 694 431,77	(63 467,2)	99,2
Залишок коштів з минулого року		2 711 170,00
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	27 178,86		100,0
дохід від операційної оренди активів	131			-
дохід (відшкодування)	132		27 178,86		100,0
дохід від реалізації необоротних активів	133			-
Витрати
Заробітна плата	200	7 123 040,0	6 728 068,6	(394 971,4)	94,5
Нарахування на оплату праці	210	1 533 640,0	1 525 705,60	(7 934,4)	99,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	540 000,0	228 888,11	(311 111,9)	42,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	250 000,0	156 835,96	(93 164,0)	62,7
Продукти харчування				-
Оплата послуг крім  комунальних	250	293 845,0	136 907,61	(156 937,4)	46,6
Видатки на відрядження	260	25 000,0	4 380,00	(20 620,0)	17,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270
Оплата теплопостачання	271	230 000,0	230 000,0	-	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	272	37 500,0	29 993,50	(7 506,5)	80,0
Оплата електроенергії	273	250 000,0	140 318,08	(109 681,9)	56,1
Оплата природного газу	274	190 000,0	85 379,57	(104 620,4)	45,0
Оплата інших енергоносіїв	275	10 000,0	-	(10 000,0)	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	15 000	-	(15 000,0)
Соціальне забезпечення	290			-
Інші поточні видатки	300	20 000,0	3 336,29	(16 663,7)	16,7
Амортизація	310	-	-	-	-
Інші операційні витрати (0,5% від обсягу практики на охорону праці)	320		-	-
	321
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	############	9 269 813,34	(1 248 211,7)
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати	400	1 317 500,0	786 035,7	(531 464,4)	59,7
Витрати на оплату праці	410	7 123 040,0	6 728 068,6	(394 971,4)	94,5
Відрахування на соціальні заходи	420	1 533 640,0	1 525 705,6	(7 934,4)	99,5
Амортизація	430	-	-	-
Інші операційні витрати	440	338 845,0	144 623,9	(194 221,1)	42,7
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	############	9 184 433,77	(1 128 591,2)	89,1
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	300 000,0	-	(300 000,0)	-
капітальне будівництво	511			-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	300 000,0	-	(300 000,0)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-
капітальний ремонт	516	-	-	-
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-
кредити	601			-
позики	602			-
депозити	603			-
Інші надходження (розшифрувати)	610			-
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-
кредити	621			-
позики	622			-
депозити	623			-
Інші витрати (розшифрувати)	630			-
Усього доходів	700	############	10 083 083,97	(-3486124,03)	74,3
Усього витрат	800	10 818 025,0	9 269 813,34	(-1548511,66)	85,7
Нерозподілені доходи	850	2 711 170,00	3 524 440,63
IV. Додаткова інформація		на 01.01.2021	на 01.07.2021
Штатна чисельність працівників	900	147,75	147,75	-
Вартість основних засобів	910	6 473 687,0	7 923 022,0
Податкова заборгованість	920
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930
Дебіторська заборгованість	940
Кредиторська заборгованість	950
*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство
Керівник __      ___________________		Людмила ГАДІЯК
(посада)		(підпис)