№01-7-VІІІ Про затвердження звіту «Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2021 року»

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 29 квітня 2021 року          м. Сквира                        №01-7-VІІІ

 

Про затвердження звіту «Про виконання

бюджету Сквирської міської територіальної

громади за І квартал 2021 року»

 

         Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, міська рада вирішила:

1.Затвердити звіт про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади  за І квартал 2021 року:

  по доходах у сумі шістдесят два мільйони сімсот одна тисяча п’ятсот вісімдесят п’ять гривень ( 62 701 585,56)  копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі шістдесят п’ять мільйонів двісті п’ятдесят одна тисяча триста десять гривень (65 251 310,68) копійок (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  два мільйони п’ятсот сорок дев’ять тисяч сімсот двадцять п’ять гривень (2 549 725,12)  копійок в тому числі:

По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі шістдесят два мільйони сто вісімдесят тисяч одна гривня (62 180 001,33) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча шістсот десять гривень  (64 681 610,71) копійка (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами в сумі два мільйони п’ятсот одна тисяча шістсот дев’ять гривень  (2 501 609,38)  копійок.

По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі п’ятсот двадцять одна тисяча п’ятсот вісімдесят чотири гривні (521 584,23) копійки і по видатках у сумі п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч шістсот дев’яносто дев’ять гривень (569 699,97) копійок з перевищенням видатків над  доходами  в сумі сорок вісім тисяч сто п'ятнадцять гривень (48 115,74) копійки.

  2. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                      Валентина ЛЕВІЦЬКА                                                                                                                                                                            

 

Затверджено

рішенням сесії Сквирської

міської ради VІІІ скликання

від  29.04. 2021 №  01-7-VІІІ

 

 

З В І Т

про виконання бюджету Сквирської

міської територіальної громади

за  І квартал 2021 року

 

м. Сквира

2021 рік

Інформація

до звіту про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2021 року

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2021 року.

Доходи

До загального фонду  бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2021 року фактично надійшло 62 180 001,33 гривень , що складає 108,0% до планових призначень на відповідний період.

До загального фонду  бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2021 року надійшло (без урахування трансфертів) 40 168 340,33 гривень, що становить 113,4% виконання до запланованого обсягу доходів, що на 558 640,33 гривень більше в порівнянні до надходжень  І кварталу 2020 року. Темп росту фактичних надходжень за І квартал 2021 року до надходжень відповідного періоду 2020 року становить 101,4%.          

У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 58,5%  , плата за землю – 10,7%, єдиний податок – 21,7%. Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 9,1%.

 

Структура фактичних надходжень (без урахування міжбюджетних трансфертів) до  бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2021 року

 

 ( грн)

	План на І кв. 2021 рік	Факт надх за І кв.  2021 рік	% виконання	Фактичні надх за І кв. 2020 року	Темп росту факт надх 2021 року до факт надх 2020 року
Податок з доходів фізичних осіб	21 275 700,00	23 483 373,51	110,4%	21 579 100,00	108,8%
Плата за землю	3 232 700,00	4 310 146,32	133,3%	3 488 100,00	123,6%
Єдиний податок	8 497 900,00	8 721 313,77	102,6%	10 028 200,00	87,0%
Акцизний  податок	1 511 000,00	1 801 954,43	119,3%	1 383 600,00	130,2%
Податок на нерухоме майно	301 700,00	469 049,11	155,5%	357 000,00	131,4%
Плата за надання адміністративних послуг	363 500,00	364 929,60	100,4%	427 500,00	85,4%
Інші податки і збори	237 900,00	1 017 573,59	427,7%	2 346 200,00	43,4%
Всього доходів (без трансфертів)	35 420 400,00	40 168 340,33	113,4%	39 609 700,00	101,4%

 

 

Головним джерелом  надходжень до загального фонду є податок з доходів фізичних осіб. Фактичні надходження по цьому податку за І квартал   2021 року складають 23 483 373,51 гривень , що становить 110,4% до  плану на відповідний період. Порівняно з  надходженнями І кварталу 2020 року   сума надходжень по податку з доходів фізичних осіб збільшилась  на 1 904 273,51гривень.

 

Структура надходжень податку на доходи фізичних осіб за І квартал 2021 року

                                                          

  ( грн.)

КБКД	Доходи	Факт І кв. 2020року	Факт І кв. 2021року	Темп росту, %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	21 579 100,00	23 483 373,51	108,8%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	18 014 500,00	20 784 671,12	115,4%
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	667 500,00	693 768,40	103,9%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2 795 600,00	1 925 171,20	68,9%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	101 500,00	79 762,79	78,6%

Порівняльна таблиця надходжень ПДФО із заробітної плати  по найбільших платниках за  І квартал 2021 року та І квартал 2020 року

 (100%)

 

( грн.)

№ пп	Назва	Надходження І кварталу 2020 року	Надходження І кварталу 2021 року	+;-
1	Відділ освіти Сквирської МР	4 308 226,28	5 446 585,07	1 138 358,79
2	ТОВ фірма "Грона"	3 224 519,60	4 964 199,79	1 739 680,19
3	ТОВ Сквирський КХП	2 235 555,09	2 551 768,04	316 212,95
4	КНП СМР "СКВИРСЬКА ЦМЛ"	994 758,30	1 572 442,26	577 683,96
5	АТ "БАНКОМЗВ"ЯЗОК"	1 480 872,93	1 312 569,16	- 168 303,77
6	ПП "Агрофірма "Розволожжя"	817 610,00	1 043 580,00	225 970,00
7	Сквирська мiська рада	249 014,99	963 277,69	714 262,70
8	Сквирський психоневрологiчний iнтернат	709 638,50	846 365,48	136 726,98
9	КНП СМР "СКВИРСЬКИЙ МЦПМСД"	461 800,00	735 022,04	273 222,04
10	ПрАТ "ДТЕК КИЇВ.РЕГІОН. ЕЛЕКТР."	296 200,00	598 902,17	302 702,17
11	ДНЗ "Сквирське ВПУ"	402 075,72	527 087,46	125 011,74
12	Відділ культури МС Сквирської МР	476 900,00	510 671,08	33 771,08
13	ТОВ "Шамраївський цукор"	524 551,56	504 892,77	- 19 658,79
14	ТОВ "ВІЛАТ"	200 778,27	418 709,88	217 931,61
15	ТДВ "Шамраївський цукровий завод"	553 100,00	395 237,99	-157 862,01
	ВСЬОГО	16 935 601,24	22 391 310,88	5 455 709,64

 

 

Порівняльна таблиця надходжень ПДФО, що сплачується із доходів інших ніж заробітна плата по найбільших платниках за  І квартал 2021 року та І квартал 2020 року (100%)

 

( грн.)

№ пп	Назва	Надходження І кварталу 2020 року	Надходження І кварталу 2021 року	+;-
1	ПП "Агрофірма "Розволожжя"	76 450,00	642 600,00	566 150,00
2	СГ ПП ІМ ГАГАРІНА	224 052,00	462 853,35	238 801,35
3	ТДВ "Шамраївський цукровий завод"	364 014,63	294 389,66	-        69 624,97
4	СФГ Кириленко	157 260,30	257 195,47	99 935,17
5	ПП "Новагрос"	196 688,53	183 520,79	-        13 167,74
6	ТОВ "Грона-Партнер"	-	142 250,00	142 250,00
7	ТОВ Торг. Дім Грона	795 919,50	-	-      795 919,50
8	ТОВ "Агрофірма Кривошиїнська"	180 467,66	109 469,97	-        70 997,69
9	ТОВ "Надія-10"	234 832,42	101 905,28	-      132 927,14
10	ТОВ "Агрофірма Колос"	-	100 000,00	100 000,00
11	ФГ "Нота"	1 471 693,29	92 529,35	-   1 379 163,94
12	СТОВ"Краснолiське"	-	86 476,88	86 476,88
13	ФГ Анона	227 151,38	72 167,99	-      154 983,39
14	ПрАТ " Шамраївське"	34 095,62	65 854,94	31 759,32
15	ФОП Ратовський І. О.	-	55 453,50	55 453,50
16	ТОВ "ІМ. ШЕВЧЕНКА"	37 806,00	53 944,00	16 138,00
	ВСЬОГО	4 000 431,33	2 720 611,18	-   1 279 820,15

 

По податку з доходів фізичних осіб , що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата спостерігається зменшення надходжень за І квартал 2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 року на  870 428,80 гривень. Зменшення спричинене сплатою у І кварталі 2020 року ПДФО із дивідендів ТОВ Торг. Дім Грона – 795 919,50 гривень (100%) та ФГ Нота на суму 1 436 501,26 гривень.

Фактичні надходження по платі за землю за І квартал  2021 року склали     4 310 146,32 гривень, що становить 133,3% до планових показників  та на 822 046,32  гривень більше фактичних надходжень за І квартал 2020 року. Темп росту фактичних надходжень за І квартал 2021 року до надходжень відповідного періоду 2020 року становить 123,6%.          

 

Структура надходжень плати за землю за І квартал 2021 року

                                                                           

  (  грн.)

КБКД	Доходи	Надх І кв. 2020 року	Надх І кв. 2021 року	Темп росту, %
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	991 500,00	1 035 756,58	104,5%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 091 300,00	2 944 897,94	140,8%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	94 100,00	91 983,59	97,8%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	311 200,00	237 508,21	76,3%
Всього плата за землю		3 488 100,00	4 310 146,32	123,6%

Порівняльна таблиця надходжень орендної плати за землю із юридичних осіб по найбільших платниках за  І квартал 2021 року та І квартал 2020 року

 

  (  грн.)

№ пп	Назва	Надходження І кварталу 2020 року	Надходження І кварталу 2021 року	+;-
1	ТОВ  "АГРОХОЛДIНГ СКВИРА"	0,00	681 047,26	681 047,26
2	ТОВ Сквирський КХП	341 300,00	341 321,00	21,00
3	ТОВ "Шамраївський цукор"	299 546,85	299 546,80	-0,05
4	СГ ПП ІМ ГАГАРІНА	220 834,35	192 904,50	-27 929,85
5	ТОВ "ОЛВІЯ"	0,00	127 685,39	127 685,39
6	ТДВ "Шамраївський цукровий завод"	260 300,00	108 978,56	-151321,44
7	ТОВ "СЕРВІС - АГРО"	34 600,00	96 813,28	62 213,28
8	ТОВ "Агрофірма "Колос"	67 700,00	67 735,86	35,86
9	ФГ "ПУСТОВАРІВСЬКИЙ КОЛОС"	60 400,00	61 500,00	1100,00
10	ТОВ "ШАМРАЇВСЬКЕ"	61 300,00	61 328,34	28,34
11	ТОВ "ІМ. ШЕВЧЕНКА"	54 900,00	54 934,38	34,38
12	ТОВ АП Еліта	54 930,07	0,00	-54 930,07
	ВСЬОГО	1 455 811,27	2 093 795,37	637 984,10

 

По орендній платі з фізичних осіб за І квартал 2021 року спостерігається зменшення надходжень порівняно з надходженнями відповідного періоду 2020 року на суму 73 724,31 гривень.

 

Порівняльна таблиця надходжень орендної плати за землю із фізичних осіб по найбільших платниках за  І квартал 2021 року та І квартал 2020 року

  (  грн.)

№ пп	Назва	Надх І кв. 2020 року	Надх І кв. 2021 року	+;-
1	Манукіян В. Л.	7 400,00	11 702,44	4 302,44
2	Асламович Г. В.	11 451,00	11 451,00	-
3	Лукащук В. М.	11 800,00	11 421,15	- 378,85
4	Потапчук Г. В.	7 100,00	10 662,52	3 562,52
5	Калитюк Р. М.	10 302,65	10 302,60	- 0,05
6	Буцко Є.С.	10 100,00	10 000,00	- 100,00
7	Левенець С. П.	8 200,00	10 000,00	1 800,00
8	Болобосов І.Д.	20 000,00	-	- 20 000,00
9	Гамаюнова А.В.	19 239,00	792,00	- 18 447,00
10	Красноголовець Ю.С.	13 703,00	-	- 13 703,00
11	Гуцало А.П.	10 500,00	7 000,00	- 3 500,00
12	Савченко О.М.	9 669,28	-	- 9 669,28
13	Скирута Н.В.	7 026,30	-	- 7 026,30
14	Орлянд Г.П.	6 575,00	-	- 6 575,00
	ВСЬОГО	153 066,23	83 331,71	- 69 734,52

 

 Фактичні надходження єдиного податку за І квартал   2021 року склали 8 721 313,77 гривень , що становить 102,6% до плану на відповідний період та на 1 306 886,23 гривень менше фактичних надходжень за І квартал 2020 року.

По єдиному податку  із сільськогосподарських товаровиробників виконання складає 95,6%, але  надходження збільшились у І кварталі 2021 року порівняно з надходженнями відповідного періоду  2020 року на 71 125, 84 гривень.

 

Порівняльна таблиця надходжень єдиного податку із сільськогосподарських товаровиробників по найбільших платниках за  І квартал 2021 року та І квартал 2020 року

(  грн.)

№ пп	Назва	Надх І кв. 2020 року	Надх І кв. 2021 року	+;-
1	ТДВ "Шамраївський цукровий завод"	920 519,06	946 873,87	26 354,81
2	ТОВ "АГРОФІРМА "КОЛОС"	371 285,90	370 000,00	-1 285,90
3	ПП"Агроспiлка Малолисовецька"	0,00	263 500,00	263 500,00
4	ПП "Новагрос"	148 100,00	136 721,06	-11 378,94
5	СОФIЯ 7 ТОВ	114 998,85	118 636,71	3 637,86
6	ТОВ "Оріховецьке"	71 800,00	116 145,72	44 345,72
7	ТОВ"Чубинецький колос"	64 900,00	100 075,31	35 175,31
8	СГ ПП ІМ ГАГАРІНА	258 800,00	100 000,00	-158 800,00
10	ДП "Кліринг-Агро"	8 800,00	89 500,00	80 700,00
12	ПНВФ ЮНIС ПП	0,00	80 400,59	80 400,59
13	ПП "Агрофірма "Розволожжя"	0,00	80 000,00	80 000,00
14	ФГ Добробут-10	138 045,36	24 069,30	-113 976,06
15	ТОВ Оріховецьке	71 770,85	116 145,72	44 374,87
14	ТОВ Обрій	63 839,40	0,00	-63 839,40
	ВСЬОГО	2 232 859,42	2 542 068,28	309 208,86

 

У 2020 році був  авансово сплачений єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників на суму 2 363 746,12 гривень.

По єдиному податку  з юридичних осіб виконання  складає 113,1%, але  надходження зменшились у І кварталі 2021 року порівняно з надходженнями відповідного періоду  2020 року на 1 190 005,69 гривень.

 

 

Порівняльна таблиця надходжень єдиного податку із юридичних осіб, які зменшили сплату  за  І квартал 2021 року порівняно з надходженнями  І кварталу 2020 року

 

(  грн.)

№ пп	Назва	Надх І кв. 2020 року	Надх І кв. 2021 року	+;-
1	СЦЗ "Промінь"	17 000,00	4 357,09	- 12 642,91
2	ФГ "Вікторія-9"	2 000,00	1 200,00	- 800,00
3	СУПП "Контекс"	15 136,95	12 660,83	- 2 476,12
4	ТОВ "Коваль+"	13 100,00	12 710,00	- 390,00
5	ФГ "Романат"	8 300,00	4 060,00	- 4 240,00
6	ТОВ АПК Сквира	3 550,00	2 790,00	- 760,00
7	ПП "Волдор"	17 942,00	3 687,00	- 14 255,00
8	ТОВ "Будпроект Сквира"	2 987,58	1 266,00	- 1 721,58
10	ПП "Смарт Логістік"	11 283,70	3 613,15	- 7 670,55
12	ПФ "Зодчий"	9 609,78	386,04	-  9 223,74
13	ФГ "Янтар-П"	125 106,90	107 587,20	-  17 519,70
14	СФГ"Біла Вежа"	2 655,00	350,00	-  2 305,00
15	СФГ"Гарт"	475,00	250,00	-  225,00
14	ФГ "Провіденс"	9 351,55	5 000,00	-  4 351,55
15	ФГ "Пустоварівський Колос"	2 750,00	2 000,00	-  750,00
16	ФГ "Колібрі"	2 000,00	510,00	-  1 490,00
17	ТОВ "МПО Технобуд"	38 659,87	17 598,47	-  21 061,40
18	ПП "Олександр"	23 037,92	19 912,96	-  3 124,96
	ВСЬОГО	304 946,25	199 938,74	- 105 007,51

 

Порівняно з надходженнями І кварталу 2020 року не сплачували єдиний податок з юридичних осіб у І кварталі 2021 року: ТОВ Євробуд-МТ; ТОВ Брайт Люкс; ТОВ Будєвро-Компані; АШ ТСО; ФГ Скіф; ТОВ ГПА Альфа Транс; ТОВ Дюна і К; ТОВ Рибовод; ФГ Перлина С; СТОВ Великоєрчиківське; ФГ Діана; СФГ Лисовець; ФГ Колосагро 2012; ФГ Колосагро 2016; ФГ Дельта і К; ФГ Гаврищук.

ТОВ Торговий Дім Грона у І кварталі 2020 року сплатили річну суму по єдиному податку з юридичних осіб – 1 544 027,20 гривень.

По акцизному податку виконання за І квартал 2021 року складає 119,3% (при плані 1 511 000,00 гривень надходження склали 1 801 954,43 гривень) Порівняно з надходженнями І кварталу 2020 року, надходження за І квартал 2021 року збільшились на 418 354,43 гривень.

До загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади надійшли трансферти в сумі 22 011 661,00 гривень.

З державного бюджету надійшла освітня субвенція  в сумі 20 333 200,00 гривень. Дотація з обласного бюджету на здійснення переданих видатків з державного бюджету  складає 809 877,00 гривень. Субвенції з обласного бюджету надійшли в сумі 868 548,00 гривень:

• на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 316 600,00 гривень;
• на надання державної підтримки особам з особливими освітніми         потребами – 86 834,00 гривень;
• на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (інсулін) – 465 150,00 гривень;

По спеціальному фонду надходження за І квартал 2021 року склали 521 584,23 гривень. Основною складовою надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, які склали 475 816,07 гривень:

 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 357 661,29 гривень;

-  надходження для виконання цільових заходів – 118 154,78 гривень. Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища  становлять 16 931,31 гривень. Екологічний податок за І квартал 2021 року надійшов в сумі 28 836,85 гривень.

 

Видатки

 

На видаткову частину загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади протягом січня-березня 2021 року спрямовано кошти загального фонду в сумі 64 681 610,71 гривень, що на 346 524,55 гривень більше, ніж за аналогічний період 2020 року, а саме:

- на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ громади спрямовано кошти в сумі 51 048 781,66 грн, що становить 78,9 % загального обсягу видатків за звітний період;

-  на продукти харчування спрямовано 843 922,34 грн або 1,3 %, з них на дошкільні заклади – 228 693,72 грн, на заклади загальної середньої освіти –  479 220,62 грн, на дитячий будинок – 123 427,14 грн, на Горобіївське стаціонарне відділення центру соціальних послуг – 12 580,86 грн;

-  на медикаменти спрямовано 43 802,21 грн;

- на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та оплату комунальних послуг – 9 813 897,90 грн або 15,2 % від загального обсягу видатків, з них на оплату теплопостачання – 5 925 589,72 грн, на оплату водопостачання та водовідведення – 150 630,77 грн, на оплату електроенергії – 1 757 060,42 грн, на оплату природного газу – 1 748 328,77 грн, на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 232 288,22 грн;

        По спеціальному фонду бюджету за звітний період використано кошти в сумі 569 699,97  грн, в тому числі:

за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами здійснені видатки в сумі 170 946,54 грн;

 за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ здійснені видатки в сумі 46 045,72 грн;

за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку здійснені видатки в сумі 352 707,71 грн.

 

Державне управління

На забезпечення діяльності міської ради із загального фонду бюджету територіальної громади використано кошти в сумі 6 989 727,32 грн, що становить 74,1 % планових призначень звітного періоду:

 - на заробітну плату з нарахуванням працівників міської ради використано кошти в сумі 6 291 076,37 грн  або 90,0 % касових видатків галузі;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано кошти в сумі 343 768,77 грн або 4,9 % касових видатків галузі.

 - інші видатки склали 354 882,18 гривень з них:

придбання штемпельної продукції і флешок-токенів  на суму 21 800,00 грн;

придбання марок та конвертів на суму 15 000,00 грн;

придбання господарчих та миючих товарів 28 051,00 грн;

придбання канцтоварів, погосподарських книг, паперу 48 299,36 грн; придбання лазерних принтерів, туб, картриджів 52 770,00 грн;

придбання бензину, скрапленого газу, автозапчастин 85 742,03 грн;

послуги з виготовлення електронних цифрових підписів 27 700,00 грн;

послуг зв’язку, охорони і поштових витрат 14 091,74 грн;

супровід програмного забезпечення ІПК «Місцевий бюджет» 16 205,00 грн;

висвітлення діяльності ради в засобах масової інформації 20 860,00 грн; заправка та відновлення картриджів 7 500 грн;

послуги з розробки сайту 9 800,00 грн;

послуги з реєстрації підписувачів та пакет послуг  5 564,00 грн;

судові витрати 1499,05 грн.

На реалізацію заходів передбачених програмою фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю Сквирської міської ради на 2021-2025 роки у І кварталі використано 8 809,00 грн.

На Програму розвитку архівної справи у Сквирській міській територіальній громаді на 2021 рік спрямовано 81 153,60 грн (виплата заробітної плати склала 73 153,60 грн, оплата спожитих енергоносіїв та комунальних послуг 8 000,00 грн).

 

Освіта

На галузь «Освіта»  із загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади протягом січня-березня 2021 року спрямовано кошти в сумі 44 252 457,65 грн, що становить 60,9 %  планових призначень звітного періоду та 68,4 % загального обсягу видатків бюджету.

Із спеціального фонду бюджету  спрямовано кошти в сумі 116 028,90 грн, що становить 10,2 %  кошторисних призначень галузі та 20,4 % загального обсягу видатків бюджету спеціального фонду.

 

На заклади дошкільної освіти із загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади спрямовано кошти в сумі 5 942 001,29 грн, що становить 55,7 %  планових призначень звітного періоду та 9,2 % загального обсягу видатків бюджету, з них:

        - на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано кошти в сумі 4 909 347,22 грн. або 82,6 % обсягу касових видатків на заклади;

        - на продукти харчування спрямовано кошти в сумі 228 693,72 грн або 3,8 %;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 633 402,35 грн або 10,7 % обсягу касових видатків на дошкільні заклади;

- на інші видатки спрямовано кошти в сумі 170 558,00 грн або 2,9 % обсягу касових видатків на заклади (придбано вогнегасники та протигази, газовий клапан для котла в ДНЗ №6, контейнери для сміття, виробничих столів для харчоблоків, Е-журналів, господарчих та миючих товарів, проведено бак дослідження питної води, сангігієнічне навчання кухарів).

 

На заклади загальної середньої освіти із загального фонду бюджету громади протягом І кварталу 2021 року спрямовано кошти в сумі 33 956 138,29  грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 20 121 200,00 грн, за рахунок додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на виплату заробітної плати іншим категоріям працівників навчальних закладів – 809 877,00 грн.), що становить 65,5 %  планових призначень звітного періоду  та 52,5 % загального обсягу видатків бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуванням – 27 543 395,32 грн або 81,1 % обсягу касових видатків на заклади;

- продукти харчування – 479 220,62 грн або 1,4 % обсягу касових видатків на заклади;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 109 194,35 грн або 15,0% загального обсягу видатків;

- інші видатки – 824 328,00 грн  або 2,5 % обсягу касових видатків на заклади (придбано господарські товари, канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби,, захисні маски, дизпаливо, бензин, запасні частини до автобусів, вогнегасники, протигази; сплачено послуги зв’язку та інтернету, оплачено відрядження педпрацівникам, проведено бактеріологічне дослідження питної води, оплачено поточний ремонт частини покрівлі Горобіївського НВК, послуги з очистки води, послуги користування електронним засобом навчального призначення дидактичний мультимедійний контент для початкових класів). 

 

На утримання та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячому будинку «Надія» спрямовано кошти в сумі 757 042,98  грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 172 790,85 грн), що становить 39,8%  планових призначень звітного періоду  та 1,2 % загального обсягу видатків бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуванням – 583 284,44 грн або 77,0% обсягу касових видатків на заклади;

- продукти харчування – 123 427,14 грн або 16,3 % обсягу касових видатків на заклади;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 42 971,33 грн або 5,7% загального обсягу видатків;

- інші видатки – 7 360,07 грн  або 1,0 % обсягу касових видатків на заклади (придбано дезактин, миючих засобів, оплачено за бакобстеження та сангігієнічне навчання кухарів). 

 

На утримання центру дитячої та юнацької творчості за звітний період із загального фонду бюджету використані кошти в сумі 1 396 060,79 грн, що складає 2,2 % загального обсягу бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуванням – 1 286 737,86 грн або 92,2 % касових видатків на заклад;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 87 824,93 грн або 6,3 % касових видатків;

- оплата інших видатків – 21 498,00 грн або 1,5 % касових видатків (придбання матеріалів для роботи гуртків, проведено технагляд за роботою котлів та газового обладнання, послуги охорони).

 

На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу освіти, господарської групи спрямовані видатки в сумі 1 855 638,32 грн, що становить 2,9 % від загального обсягу видатків бюджету, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуванням – 1 729 655,65 грн  або 93,2 % видатків на  заклад;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 57 273,97 грн або 3,1% видатків на  заклад;

- інші видатки – 68 708,70 грн (придбання флешок-токенів, канцтоварів, запасних частин до шкільних автобусів, шин, обслуговування програмного забезпечення «М.Е.Doc», ІПК «Місцевий бюджет», заправка картриджів, послуги з розробки веб-сайту, страхування шкільних автобусів).

 

  На забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників спрямовані видатки в сумі 118 573,03 грн, або 0,2% від загального обсягу видатків бюджету, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуванням – 118 573,03 грн  або 100 % видатків на  заклад;

 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у І кварталі 2021 року використано 72 960,22 грн.  Проведено 759 годин корекційно-розвиткових занять та надано 32 особам освітні послуги.  

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями працівників інклюзивно-ресурсних центрів використано коштів на суму 154 042,73 тис.грн. Надано послуги 30 дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі.

 

Охорона здоров’я

На галузь «Охорона здоров’я» із загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади протягом січня-березня 2021 року спрямовано кошти в сумі 3 910 987,41 грн, що становить 67,5 %  планових призначень звітного періоду та 6,0 % загального обсягу видатків бюджету.

         На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам фельдшерсько-акушерських пунктів та працівникам  відділення невідкладної допомоги за січень-березень 2021 року спрямовано 884 366,16 гривень, що становить 22,6% видатків на заклади.

На проплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії використано 2 689 327,28 гривень або 68,8% видатків на галузь.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для укомплектування лікарняних сумок для надання невідкладної допомоги використано 29 941,01 грн.

На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок коштів субвенції з державного бюджету використано 307 352,96 гривень по 346 виписаних рецептах.

Із спеціального фонду бюджету  спрямовано кошти в сумі 352 707,71 грн, що становить 92,8 %  кошторисних призначень на звітний період для придбання кисневих концентраторів, монтаж кисневого обладнання та виготовлення дозвільних документів.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За звітний період на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» спрямовано 2 575 129,01 гривень, що становить 4,0% від проведених касових видатків з бюджету.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Центром надання соціальних послуг протягом І кварталу 2021 року використано коштів на суму 2 292 861,01 гривень, або 89,0% до проведених касових видатків на галузь.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 1 892 055,58 грн, або 82,5% до проведених видатків установи.

На придбання медикаментів та продуктів харчування спрямовано 80 516,84 гривень або 3,5% до проведених видків установи.

На проплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії направлено 270 686,39 гривень або 11,8%.

На інші видатки спрямовано 103 676,98 гривень або 4,5% до проведених видатків установи (придбання бензину, штемпельної продукції, протигазів для стацвідділення, знаків протипожежної безпеки, світильників, робіт з поточного ремонту електропроводки, придбання аварійних люків, виконання робіт з вогнезахисної обробки горища за приписами МНС).

На реалізацію заходів передбачених програмою «Турбота» у І кварталі 2021 року використано 211 500,00 гривень (надано 106 особам допомоги на лікування та вирішення соціально-побутових проблем).

На Програму впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань Сквирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки спрямовано 70 768 гривень.

 

Культура і мистецтво

Із загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади на утримання установ і закладів культури за січень-березень 2021 року спрямовано кошти в сумі  3 891 882,90 грн., що становить 73,2 % планових призначень звітного періоду та 6,0 % загального обсягу видатків бюджету.

На дитячу музичну школу із загального фонду бюджету протягом січня-березня 2021 року спрямовано кошти в сумі  1 264 352,40 грн, що становить 77,5 %  планових призначень звітного періоду  та 32,5 % загального обсягу видатків на галузь:

- оплата праці з нарахуванням – 1 195 736,64 грн, що становить 94,6 % обсягу касових видатків на заклад;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 65 914,01 грн або 5,2 %;

- інші видатки – 2 701,75 грн, що становить 0,2 %  до обсягу касових видатків на заклад (сплачено послуги зв’язку та придбано миючих товарів).

 

На забезпечення діяльності бібліотек із бюджету спрямовано кошти в сумі 858 709,09 грн. що становить 73,3 % планових призначень звітного періоду та 22,1 % до проведених видатків на галузь:

- на оплату праці з нарахуванням спрямовано 832 746,02 грн., що становить 97,0% касових видатків на заклад;

- на оплату енергоносіїв –  25 763,07 грн. або 3,0% загального обсягу видатків за звітний період; 

- на інші витрати –  200 грн. (придбання записників).

 

На забезпечення діяльності музею із бюджету спрямовано кошти в сумі 64 519,74 грн. що становить 71,3 % планових призначень звітного періоду:

- на оплату праці з нарахуванням спрямовано 58 782,33 грн., що становить 91,1% касових видатків на заклад;

- на оплату енергоносіїв –  5 737,41 грн. або 8,9% загального обсягу видатків за звітний період; 

 

           На забезпечення діяльності будинків культури, клубів із бюджету територіальної громади використано кошти в сумі 1 493 505,14 грн., що становить 24,2 % планових призначень звітного періоду та 38,4 % загального обсягу проведених видатків на галузь:

-  на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 1 382 312,86 грн., що становить 92,6% обсягу касових видатків на заклади;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 107 723,78 грн. або 7,2 % від загального обсягу видатків на вищезазначені заклади;

- на інші видатки спрямовано 3 468,50 грн. або 0,2 % від обсягу касових видатків на заклади (придбано канцтовари, миючі засоби, оплачено послуги зв’язку). 

 

На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури спрямовано коштів в сумі 210 796,53 грн., що становить 64,9 % планових призначень звітного період:

- на заробітну плату з нарахуванням – 204 619,98 грн., що становить 97,1 % обсягу касових видатків на заклад;

- на енергоносії спрямовано 3 441,55 грн, що складає 1,6% обсягу касових видатків на заклад

- інші видатки – 2 735,00 грн., що становить 1,3% загального обсягу видатків за звітний період (оплачено послуги зв’язку та послуги програмного забезпечення ІПК «Місцевий бюджет»).

 

Фізична культура і спорт

         На утримання установ і закладів фізичної культури і спорту та проведення спортивної роботи в громаді із загального фонду бюджету спрямовано кошти в сумі 802 993,82 грн., що становить 1,2 % загального обсягу видатків бюджету.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту спрямовано кошти в сумі 2039,47  грн.

         На утримання та навчально-тренувальну роботу комунальної дитячо-юнацької спортивної школи за звітний період із загального фонду бюджету громади спрямовано кошти в сумі 800 954,35 грн., що становить 63,5 % планових призначень звітного періоду:

- оплата праці з нарахуванням – 795 741,26 грн. або 99,3 % витрат;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 493,09 грн. або 0,5 % загальних видатків на заклад;

- інші витрати – 1 720,00 грн. або 0,2 % загального обсягу видатків за звітний період (придбано безконтактні електричні термометри, оплачено послуги Інтернету та охорони).

Житлово - комунальне господарство

 На галузь у І кварталі 2021 року спрямовано 1 305 689,00 гривень, що становить 2,0% від проведених видатків за відповідний період з бюджету громади.

На забезпечення збору та вивезення сміття і відходів використано 75 280,00 гривень.

На благоустрій населених пунктів із загального фонду бюджету за звітний період використано кошти в сумі  1 230 409,00 грн, що становить 94,2 % загального обсягу видатків галузі:

 

Економічна діяльність

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у І кварталі 2021 року використано 415 481,00 гривень, що становить 0,6% від проведених видатків із бюджету громади.

Інша діяльність

          За січень-березень 2021 року резервний фонд місцевого бюджету не використовувався.           

         До державного бюджету перераховано реверсну дотацію в сумі 447 300 гривень, що становить 0,7 %  загального обсягу видатків бюджету звітного  періоду.

Фінансування

Із загального фонду бюджету міської територіальної громади до бюджету розвитку спеціального фонду за січень – березень 2021 року спрямовано кошти в сумі 352 707,71 грн для придбання кисневих концентраторів, монтаж кисневого обладнання та виготовлення дозвільних документів.

 

Дебіторська заборгованість

Станом на 1 квітня 2021 року  дебіторська заборгованість по загальному фонду склала 227 576,84 грн за енергоносії, що відшкодовуються орендарями приміщень відділу освіти.

          По спеціальному фонду дебіторська заборгованість за видатками станом на 01.04.2021 року склала 21 226,44 гривень борг по батьківській платі за харчування дітей в НВК.

    Кредиторська заборгованість

Станом на 1 квітня 2021 року  кредиторська заборгованість по загальному фонду склала 1 284 145,02 гривень у тому числі з:

• виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ на суму 141 898,48 грн (освітня субвенція з державного бюджету);

- оплати комунальних послуг та енергоносіїв на суму 784 719,76 гривень;

- інших незахищених статей на суму 357 526,78 гривень

 

Начальник фінансового управління

Сквирської міської ради                                                  Ірина КРУКІВСЬКА

 

						Додаток 1
			до рішення Сквирської міської ради
			від 29 квітня 2021 року №01-7-VІІІ
			"Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2021 року"
Виконання дохідної частини бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2021 року
							(грн)
Найменування	Код бюджетної класифікації доходів	Планові показники			Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до :
						затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін	затверджено розписом на І квартал 2020 року з урахуванням внесених змін
		Затверджено розписом на 2021 рік	Затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено розписом на І квартал 2021 року з урахуванням внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податкові надходження	10000000	164 753 000,00	169 753 000,00	34 981 000,00	38 902 778,32	23,6%	111,2%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	108 529 800,00	108 529 800,00	21 354 600,00	23 509 616,56	21,7%	110,1%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	108 411 500,00	108 411 500,00	21 275 700,00	23 483 373,51	21,7%	110,4%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	83 677 500,00	83 677 500,00	19 000 000,00	20 784 671,12	24,8%	109,4%
Податок на  доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	3 166 200,00	3 166 200,00	671 000,00	693 768,40	21,9%	103,4%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж  заробітна плата	11010400	21 196 400,00	21 196 400,00	1 500 000,00	1 925 171,20	9,1%	128,3%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	371 400,00	371 400,00	104 700,00	79 762,79	21,5%	76,2%
Податок на прибуток підприємств	11020000	118 300,00	118 300,00	78 900,00	26 243,05	22,2%	33,3%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	118 300,00	118 300,00	78 900,00	26 243,05	22,2%	33,3%
Рентна плата за використання інших природних ресурсів	13000000	259 800,00	259 800,00	71 300,00	76 098,13	29,3%	106,7%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	206 800,00	206 800,00	69 500,00	56 929,41	27,5%	81,9%
Рентна плата за спецальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	56 200,00	56 200,00	19 200,00	12 318,41	21,9%	64,2%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	150600,00	150600,00	50300,00	44611,00	29,6%	88,7%
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	0,00	0,00	0,00	921,11	0,00	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення	13020200	0,00	0,00	0,00	921,11	0,00	0,00
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	53 000,00	53 000,00	1 800,00	16 729,94	31,6%	929,4%
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	53 000,00	53 000,00	1 800,00	16 729,94	31,6%	929,4%
Рентна плата за користуваннянадрами місцевого значення	13040000	0,00	0,00	0,00	1 517,67	0,00	0,00
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13040100	0,00	0,00	0,00	1 517,67	0,00	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	1 800 200,00	6 800 200,00	1 511 000,00	1 801 954,43	100,1%	119,3%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	0,00	1 100 000,00	243 900,00	280 919,98	0,00	115,2%
Пальне	14021900	0,00	1 100 000,00	243 900,00	280 919,98	0,00	115,2%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	0,00	3 900 000,00	851 100,00	946 462,35	0,00	111,2%
Пальне	14031900	0,00	3 900 000,00	851 100,00	946 462,35	0,00	111,2%
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	1 800 200,00	1 800 200,00	416 000,00	574 572,10	31,9%	138,1%
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	54 163 200,00	54 163 200,00	12 044 100,00	13 515 109,20	25,0%	112,2%
Податок на майно	18010000	18 262 900,00	18 262 900,00	3 546 200,00	4 793 795,43	26,2%	135,2%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010100	79200,00	79200,00	11500,00	9086,64	11,5%	79,0%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010200	199000,00	199000,00	62000,00	41778,99	21,0%	67,4%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010300	251100,00	251100,00	62900,00	199972,22	79,6%	317,9%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010400	896900,00	896900,00	165300,00	218211,26	24,3%	132,0%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	3784400,00	3784400,00	996900,00	1035756,58	27,4%	103,9%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	9672400,00	9672400,00	1782800,00	2944897,94	30,4%	165,2%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	1444500,00	1444500,00	44500,00	91983,59	6,4%	206,7%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1835400,00	1835400,00	408500,00	237508,21	12,9%	58,1%
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	25000,00	25000,00	2500,00	0,00	0,0%	0,0%
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	75000,00	75000,00	9300,00	14600,00	19,5%	157,0%
Єдиний податок	18050000	35 900 300,00	35 900 300,00	8 497 900,00	8 721 313,77	24,3%	102,6%
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	4400000,00	4400000,00	1047900,00	1185279,78	26,9%	113,1%
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	16200300,00	16200300,00	4050000,00	4286824,90	26,5%	105,8%
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	15300000,00	15300000,00	3400000,00	3249209,09	21,2%	95,6%
Неподаткові надходження	20000000	1 894 100,00	1 894 100,00	439 400,00	1 265 562,01	66,8%	288,0%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 000,00	1 000,00	100,00	6 096,60	609,7%	6096,6%
Інші надходження	21080000	1 000,00	1 000,00	100,00	6 096,60	609,7%	6096,6%
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	1 000,00	1 000,00	100,00	6 096,60	609,7%	6096,6%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1 893 100,00	1 893 100,00	439 300,00	440 642,94	23,3%	100,3%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	1 532 000,00	1 532 000,00	363 500,00	364 929,60	23,8%	100,4%
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та  громадських формувань	22010300	52 000,00	52 000,00	8 500,00	36 680,00	70,5%	431,5%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	660 000,00	660 000,00	165 000,00	132 920,12	20,1%	80,6%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	820 000,00	820 000,00	190 000,00	172 629,48	21,1%	90,9%
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	22012900	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,0%	0,0%
Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	66 600,00	66 600,00	9 100,00	917,57	1,4%	10,1%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	22080400	66 600,00	66 600,00	9 100,00	917,57	1,4%	10,1%
Державне мито	22090000	282 400,00	282 400,00	64 000,00	72 472,78	25,7%	113,2%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	273 700,00	273 700,00	62 400,00	70 041,78	25,6%	0,0%
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	8 700,00	8 700,00	1 600,00	2 431,00	27,9%	151,9%
Орендна плата за  водні об"єкти (їх частин), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними,Київською та Севастопольською міськими державними адміністрвціями, місцевими радами	22130000	12 100,00	12 100,00	2 700,00	2 322,99	19,2%	86,0%
Інші неподаткові надходження	24000000	0,00	0,00	0,00	818 822,47	0,0%	0,0%
Інші надходження	24060000	0,00	0,00	0,00	818 822,47	0,0%	0,0%
Інші надходження	24060300	0,00	0,00	0,00	818 822,47	0,0%	0,0%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	90010100	166 647 400,00	171 647 400,00	35 420 400,00	40 168 340,33	24,1%	113,4%
Офіційні трансферти	40000000	102 528 756,00	102 528 756,00	22 011 661,00	22 011 661,00	21,5%	100,0%
Від органів державного управління	41000000	102 528 756,00	102 528 756,00	22 011 661,00	22 011 661,00	21,5%	100,0%
Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	96 275 700,00	96 275 700,00	20 333 200,00	20 333 200,00	21,1%	100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	96 275 700,00	96 275 700,00	20 333 200,00	20 333 200,00	21,1%	100,0%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	3 239 500,00	3 239 500,00	809 877,00	809 877,00	25,0%	100,0%
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	3 239 500,00	3 239 500,00	809 877,00	809 877,00	25,0%	100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	3 013 556,00	3 013 556,00	868 584,00	868 584,00	28,8%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 499 045,00	1 499 045,00	316 600,00	316 600,00	21,1%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	584 211,00	584 211,00	86 834,00	86 834,00	14,9%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	930 300,00	930 300,00	465 150,00	465 150,00	50,0%	100,0%
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів  з державного бюджету	90010200	269 176 156,00	274 176 156,00	57 432 061,00	62 180 001,33	23,1%	108,3%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	645 000,00	10 257 698,00	117 272,00	0,00	0,0%	0,0%
Усього	90010300	269 821 156,00	284 433 854,00	57 549 333,00	62 180 001,33	23,0%	108,0%
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Податкові надходження	10000000	85 000,00	85 000,00	31 800,00	28 836,85	33,9%	90,7%
Інші податки та збори	19000000	85 000,00	85 000,00	31 800,00	28 836,85	33,9%	90,7%
Екологічний податок	19010000	85 000,00	85 000,00	31 800,00	28 836,85	33,9%	90,7%
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	24 000,00	24 000,00	11 000,00	16 449,53	68,5%	149,5%
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	19010200	15 000,00	15 000,00	4 500,00	3 694,54	24,6%	82,1%
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	46 000,00	46 000,00	16 300,00	8 692,78	18,9%	53,3%
Неподаткові надходження	20000000	1 335 200,00	1 407 700,00	1 407 700,00	492 747,38	36,9%	35,0%
Інші неподаткові надходження	24000000	0,00	0,00	0,00	16 931,31	0,0%	0,0%
Інші надходження	24060000	0,00	0,00	0,00	16 931,31	0,0%	0,0%
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00	0,00	0,00	16 931,31	0,0%	0,0%
Власні надходження бюджетних установ	25000000	1 335 200,00	1 407 700,00	1 407 700,00	475 816,07	35,6%	33,8%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	1 335 200,00	1 335 200,00	1 335 200,00	357 661,29	26,8%	26,8%
Плата за послуги, що надаються бюджетними устновами згідно з їх основною діяльністю	25010100	1 230 200,00	1 230 200,00	1 230 200,00	351 852,05	28,6%	28,6%
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	105 000,00	105 000,00	105 000,00	3 023,24	2,9%	2,9%
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	0,00	0,00	0,00	2 786,00	0,0%	0,0%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	72 500,00	72 500,00	118 154,78	0,0%	163,0%
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухрмого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	0,00	72 500,00	72 500,00	118 154,78	0,0%	163,0%
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	90010100	1 420 200,00	1 492 700,00	1 439 500,00	521 584,23	36,7%	36,2%
Усього	90010300	1 420 200,00	1 492 700,00	1 439 500,00	521 584,23	36,7%	36,2%
МІСЬКИЙ ГОЛОВА					Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

						Додаток 2
			до рішення Сквирської міської ради
			від 29 квітня 2021 року №01-7-VІІІ
			"Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2021 року"
Виконання видаткової частини бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2021 року
							(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники			Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2021 рік	Затверджено розписом на 2021 рік з урахування внесених змін	Затверджено розписом на І квартал 2021 року з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2021 рік з урахування внесених змін	затверджено розписом на І квартал 2021 року з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
01	Сквирська міська рада	39772300,00	39960844,87	15044834,87	10683324,37	26,7	71,0
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	30500000,00	31400000,00	9435800,00	6989727,32	22,3	74,1
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	692000,00	542000,00	190000,00	89962,60	16,6	47,3
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4300000,00	4500000,00	3356440,00	2384134,14	53,0	71,0
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3200000,00	3368844,87	1972594,87	1219500,31	36,2	61,8
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	930300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7130	Здійснення заходів із землеустрою	150000,00	150000,00	90000,00	0,00	0,0	0,0
06	Відділ освіти Сквирської міської ради	182717599,00	182717599,00	73928911,00	45053412,00	24,7	60,9
1010	Надання дошкільної освіти	20502500,00	20502500,00	10662500,00	5942001,29	29,0	55,7
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	43620680,00	43620680,00	31711357,00	13834938,29	31,7	43,6
1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	2419500,00	2419500,00	1691500,00	584252,13	24,1	34,5
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	95423700,00	95423700,00	20121200,00	20121200,00	21,1	100,0
1034	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	852000,00	852000,00	212000,00	172790,85	20,3	81,5
1070	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4837000,00	4837000,00	2277000,00	1396060,79	28,9	61,3
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9555500,00	9555500,00	5304700,00	1855638,32	19,4	35,0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	21720,00	21720,00	21720,00	0,00	0,0	0,0
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1499045,00	1499045,00	316600,00	154042,73	10,3	48,7
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	552000,00	552000,00	262000,00	118573,03	21,5	45,3
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	387554,00	387554,00	86834,00	72960,22	18,8	84,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3046400,00	3046400,00	1261500,00	800954,35	26,3	63,5
08	Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради	10645000,00	13025300,00	4510522,00	2882481,97	22,1	63,9
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0,00	930300,00	465150,00	307352,96	33,0	66,1
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,0	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку	250000,00	250000,00	150000,00	0,00	0,0	0,0
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	645000,00	645000,00	117272,00	0,00	0,0	0,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8200000,00	8350000,00	2536600,00	2292861,01	27,5	90,4
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,0	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0,00	450000,00	150000,00	0,00	0,0	0,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1520000,00	2320000,00	1011500,00	282268,00	12,2	27,9
10	Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради	16000000,00	16046500,00	5319400,00	3893922,37	24,3	73,2
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5118400,00	5118400,00	1631100,00	1264352,40	24,7	77,5
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3546700,00	3546700,00	1171900,00	858709,09	24,2	73,3
4040	Забезпечення діяльності музеїв i виставок	269900,00	269900,00	90450,00	64519,74	23,9	71,3
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	5877200,00	5893700,00	2051100,00	1493505,14	25,3	72,8
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1087800,00	1087800,00	324850,00	210796,53	19,4	64,9
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	100000,00	100000,00	20000,00	2039,47	2,0	10,2
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,0	0,0
12	Відділ капітального будівництва, комунальної власності та єитлово-комунального господарства Сквирської міської ради	8400700,00	11598700,00	5522729,00	1721170,00	14,8	31,2
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1399300,00	1399300,00	330000,00	75280,00	5,4	22,8
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5744400,00	7744400,00	3626929,00	1230409,00	15,9	33,9
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затвержувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічного обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,0	0,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,00	150000,00	70000,00	0,00	0,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1257000,00	2005000,00	1195800,00	415481,00	20,7	34,7
37	Фінансове управління Сквирської міської ради	2088900,00	2088900,00	747300,00	447300,00	21,4	59,9
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,0	0,0
9110	Реверсна дотація	1788900,00	1788900,00	447300,00	447300,00	25,0	100,0
	ВСЬОГО	259624499,00	265437843,87	105073696,87	64681610,71	24,4	61,6
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
01	Сквирська міська рада	10085000,00	530000,00	530000,00	352707,71	66,5	66,5
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,0	0,0
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,00	380000,00	380000,00	352707,71	92,8	92,8
6040	Заходи, пов"язані з поліпшенням питної води	642804,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7400256,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1956940,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06	Відділ освіти Сквирської міської ради	1096657,00	1096657,00	0,00	116028,90	10,6	0,0
1010	Надання дошкільної освіти	600000,00	600000,00	0,00	112972,90	18,8	0,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	300000,00	300000,00	0,00	3056,00	1,0	0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	196657,00	196657,00	0,00	0,00	0,0	0,0
08	Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради	110000,00	110000,00	0,00	46395,72	42,2	0,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	110000,00	110000,00	0,00	46395,72	42,2	0,0
10	Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради	220200,00	220200,00	0,00	54567,64	24,8	0,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	220200,00	220200,00	0,00	54567,64	24,8	0,0
12	Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради	105000,00	31392698,00	11121544,00	0,00	0,0	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	105000,00	225000,00	120000,00	0,00	0,0	0,0
6040	Заходи, пов"язані з поліпшенням питної води	0,00	2642804,00	1092804,00	0,00	0,0	0,0
7220	Газифікація населених пунктів	0,00	7000000,00	7000000,00	0,00	0,0	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,0	0,0
7324	Будівництво установ та закладів культури	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	0,0	0,0
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	0,00	9612698,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,00	8412256,00	12000,00	0,00	0,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	1944940,00	1394940,00	0,00	0,0	0,0
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	85000,00	31800,00	0,00	0,0	0,0
37	Фінансове управління Сквирської міської ради	0,00	1621613,00	1621613,00	0,00	0,0	0,0
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,00	1621613,00	1621613,00	0,00	0,0	0,0
	ВСЬОГО	11616857,00	34971168,00	13273157,00	569699,97	1,6	4,3
МІСЬКИЙ ГОЛОВА						Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

							Додаток 3
			до рішення Сквирської міської ради
			від 29 квітня 2021 року №01-7-VІІІ
			"Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2021 року"
Виконання видаткової частини бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2021 року за економічною структурою
							(грн.)
КЕКВ	Найменування показника	Затверджено розписом на рік	Затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	Затверджено розписом на І квартал 2021 року з урахування внесених змін	Виконано за звітний період	Виконання (%)
						затверджено розписом на 2021 рік з урахування внесених змін	затверджено розписом на  І квартал 2021 року з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	259 324 499,00	265 137 843,87	104 773 696,87	64 681 610,71	24,4	61,7
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	207 847 165,00	207 847 165,00	63 218 877,00	49 051 067,51	23,6	77,6
2111	Заробітна плата	170 413 938,00	170 413 938,00	51 630 930,00	40 393 274,00	23,7	78,2
2120	Нарахування на оплату праці	37 433 227,00	37 433 227,00	11 587 947,00	8 657 793,51	23,1	74,7
2200	Використання товарів і послуг	30 014 034,00	31 610 534,00	28 341 034,00	9 186 165,14	29,1	32,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 166 234,00	5 265 734,00	4 741 234,00	1 135 015,09	21,6	23,9
2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	70 000,00	70 000,00	70 000,00	13 861,20	19,8	19,8
2230	Продукти харчування	3 410 000,00	3 410 000,00	3 010 000,00	843 922,34	24,7	28,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 223 580,00	3 290 080,00	2 819 480,00	411 005,04	12,5	14,6
2250	Видатки на відрядження	299 200,00	249 700,00	236 400,00	14 010,00	5,6	5,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 088 300,00	18 038 300,00	16 912 100,00	6 757 195,00	37,5	40,0
2271	Оплата теплопостачання	8 786 500,00	6 956 000,00	6 939 200,00	3 768 551,92	54,2	54,3
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	191 100,00	191 100,00	162 600,00	22 463,23	11,8	13,8
2273	Оплата електроенергії	3 265 000,00	4 489 004,00	3 727 504,00	1 054 021,33	23,5	28,3
2274	Оплата природного газу	3 856 000,00	5 532 000,00	5 233 600,00	1 692 432,65	30,6	32,3
2275	Оплата інших енергоносіїв	452 500,00	332 996,00	311 996,00	219 725,87	66,0	70,4
2276	Оплата енергосервісу	537 200,00	537 200,00	537 200,00	0,00	0,0	0,0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	756 720,00	1 286 720,00	551 820,00	11 156,47	0,9	2,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	756 720,00	1 286 720,00	551 820,00	11 156,47	0,9	2,0
2600	Поточні трансферти	18 031 600,00	21 448 444,87	11 399 063,87	5 853 258,05	27,3	51,3
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 242 700,00	19 659 544,87	10 951 763,87	5 405 958,05	27,5	49,4
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 788 900,00	1 788 900,00	447 300,00	447 300,00	25,0	100,0
2700	Соціальне забезпечення	3 372 300,00	4 172 300,00	1 772 422,00	589 620,96	14,1	33,3
2730	Інші виплати населенню	3 372 300,00	4 172 300,00	1 772 422,00	589 620,96	14,1	33,3
2800	Інші поточні видатки	59 400,00	59 400,00	42 300,00	1 499,05	2,5	3,5
9000	Нерозподілені видатки	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	Разом видатків загального фонду	259 624 499,00	265 437 843,87	105 073 696,87	64 681 610,71	24,4	61,6
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1 420 200,00	1 440 200,00	51 800,00	216 992,26	15,1	418,9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	195 200,00	195 200,00	0,00	54 567,64	28,0	0,0
2111	Заробітна плата	160 000,00	160 000,00	0,00	42 246,41	26,4	0,0
2120	Нарахування на оплату праці	35 200,00	35 200,00	0,00	12 321,23	35,0	0,0
2200	Використання товарів і послуг	1 225 000,00	1 245 000,00	51 800,00	162 424,62	13,0	313,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000,00	110 000,00	0,00	3 190,00	2,9	0,0
2230	Продукти харчування	900 000,00	900 000,00	0,00	159 234,62	17,7	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 000,00	110 000,00	31 800,00	0,00	0,0	0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2273	Оплата електроенергії	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	10 196 657,00	33 530 968,00	13 221 357,00	352 707,71	1,1	2,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	196 657,00	1 346 657,00	150 000,00	0,00	0,0	0,0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об"єктів	6 927 989,00	16 333 196,00	2 876 940,00	0,00	0,0	0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об"єктів	150 000,00	6 849 502,00	1 192 804,00	0,00	0,0	0,0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0,00	380 000,00	380 000,00	352 707,71	92,8	92,8
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 922 011,00	1 621 613,00	1 621 613,00	0,00	0,0	0,0
	Разом видатків спеціального фонду	11 616 857,00	34 971 168,00	13 273 157,00	569 699,97	1,6	4,3
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА