№ 6/16 Про погодження звіту «Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року»

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 06 липня 2022 року                     м. Сквира                               № 6/16

 

Про погодження звіту «Про виконання

бюджету Сквирської міської територіальної

громади за І півріччя 2022 року»

 

Керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, виконавчий комітет Сквирської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Погодити звіт про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року:

по доходах у сумі сто сорок дев’ять мільйонів вісімсот п’ятдесят одна тисяча вісімсот тридцять шість гривень двадцять шість (149 851 836,26)  копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі сто тридцять сім мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч триста дев’яносто гривень тридцять дев’ять (137 777 390,39) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі дванадцять мільйонів сімдесят чотири тисячі чотириста сорок п’ять гривень вісімдесят сім сім (12 074 445,87) копійок.

По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто сорок три мільйони п’ятсот десять тисяч п’ятсот дві гривні шістдесят  сім  (143 510 502,67) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі сто тридцять шість мільйонів дев’ятсот вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень сімдесят (136 908 559,70) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі шість мільйонів шістсот одна тисяча дев’ятсот сорок дві гривні дев’яносто сім  (6 601 942,97)  копійок.

По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі шість мільйонів триста сорок одна тисяча триста тридцять три гривні п’ятдесят  (6 341 333,50) копійок і по видатках у сумі вісімсот шістдесят вісім тисяч вісімсот тридцять гривень шістдесят дев’ять (868 830,69) копійок з перевищенням доходів над видатками  в сумі п’ять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі п’ятсот дві гривні дев’яносто (5 472 502,90) копійок.

2. Подати звіт про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року на затвердження Сквирською міською радою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Людмилу Сергієнко.

 

Голова виконкому                                                  Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року.

 

Доходи

 

       До загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади за I півріччя 2022 року фактично надійшло 143 510 502,67  гривень, що становить 101,7% до  планових призначень на відповідний період. 

До загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади за I півріччя 2022 року (без урахування трансфертів) фактично надійшло 85 347 544,67 гривень, що становить 103,0% виконання до планового показника доходів на відповідний період. Порівняно до надходжень I півріччя 2021 року  надходження за I півріччя 2022 року збільшились на  3 305 972,43 гривень. Темп росту фактичних надходжень за I півріччя 2022 року до надходжень відповідного періоду 2021 року становить 104,0%. 

У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 67,7%  , єдиний податок – 19,5%, плата за землю – 7,1%, Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 5,7%.

 

Структура фактичних надходжень (без урахування міжбюджетних трансфертів) до  бюджету Сквирської міської територіальної громади за  I півріччя 2022 року

( грн)

	План на I півр 2022  року	Факт надходження       I півр 2022  року	% виконання до  плану на I півр 2022 року	Фактичні надходження за  I півр2021  року	Темп росту факт надх 2022 року до факт надх 2021року
Податок з доходів фізичних осіб	51 919 200,00	57 760 942,37	111,3%	49 507 000,92	116,7%
Плата за землю	9 690 200,00	6 089 804,49	62,8%	9 879 630,79	61,6%
Єдиний податок	15 203 400,00	16 611 478,50	109,3%	14 795 530,32	112,3%
Акцизний  податок	3 769 000,00	1 993 472,42	52,9%	3 811 898,09	52,3%
Податок на нерухоме майно	844 000,00	880 581,12	104,3%	1 755 113,89	50,2%
Плата за надання адміністративних послуг	884 200,00	684 335,85	77,4%	906 750,84	75,5%
Інші податки і збори	554 300,00	1 326 929,92	239,4%	1 385 647,39	95,8%
Всього доходів (без трансфертів)	82 864 300,00	85 347 544,67	103,0%	82 041 572,24	104,0%

 

Головним джерелом  надходжень до загального фонду є податок з доходів фізичних осіб. Фактичні надходження по цьому податку за  I півріччя 2022 року складають 57 760 942,37 гривень , що становить 111,3% до  плану на відповідний період. Порівняно з  надходженнями 2021 року   сума надходжень по податку з доходів фізичних осіб збільшилась  на 8 253 941,45 гривень. Темп росту фактичних надходжень цього податку за I півріччя 2022 року до надходжень  відповідного періоду 2021 року становить 116,7%. 

У структурі надходжень податку із доходів фізичних осіб найбільшу питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб, що сплачується із заробітної плати – 80,4%. Виконання планових показників за I півріччя 2022 року по цьому виду податку становить 99,1%. Порівняно з  надходженнями  2021 року   сума надходжень по цьому виду податку  збільшилась  на 2 610 112,63 гривень.

 

 Порівняльна таблиця надходжень ПДФО із заробітної плати  по найбільших платниках за  I півріччя 2022 року та відповідних надходжень  2021 року

( грн.)

№ пп	Назва	Надх I півр 2021 року	Надх I півр2022 року	+;-
1	Відділ освіти Сквирської МР	8018617,9	6420681,3	-1 597 936,64
2	ТОВ фірма Грона	5379560,9	3986088,9	-1 393 472,06
3	ТОВ Сквирський КХП	3182230,9	4090785,7	908 554,83
4	Охорона здоров'я (КНП СМР СКВИРСЬКА ЦМЛ; КНП СМР СКВИРСЬКИЙ МЦПМСД)	2782347,0	3200237,6	417 890,61
5	ПП АФ Розволожжя	1251720,6	1534009,6	282 289,00
6	Сквирська мiська рада	1201081,8	1415084,7	214 002,91
7	Сквирський ПНІ	1076469,1	1079143,5	2 674,42
8	ТОВ Шамраївський цукор	1030284,1	1396776,6	366 492,46
9	ТДВ Шамраївський цукровий завод	689814,5	1702207,8	1 012 393,25
10	ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні мережі"	727178,2	755660,1	28 481,81
11	ДНЗ "Сквирське ВПУ"	706436,0	777148,3	70 712,29
12	ТОВ Сквиратекс	421803,1	952231,3	530 428,24
13	Відділ культури МС	671687,8	595485,7	-76 202,10
14	ТОВ Грона-Партнер	626915,2	356352,0	-270 563,22
	ВСЬОГО	27 766 147,18	28 261 892,98	495 745,80

 

Збільшились надходження по податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу  за  I півріччя 2022 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2021 року на 4 018 843,87 гривень.

По податку з доходів фізичних осіб , що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна спостерігається збільшення надходжень за I півріччя  2022 року порівняно з надходженнями відповідного періоду  2021 року на 1 727 643,06 гривень. Окрім сплати ПДФО із оренди земельних паїв та дивідендів у  I півріччі 2022 року надійшли кошти ПДФО від ТОВ «Київська обласна ЕК»  в сумі 446 898,75 гривень  за згенеровану “зелену” енергію.

Фактичні надходження по платі за землю за  I півріччя 2022 року складають 6 089 804,49 гривень , що становить 62,8% до  плану на відповідний період. Порівняно з  надходженнями I півріччя  2021 року   сума надходжень по платі за землю  зменшилась   на 3 789 826,30 гривень.

Плата за землю складається із земельного податку з юридичних осіб – питома вага у структурі плати за землю – 15,4% ; орендна плата з юридичних осіб – 75,9%; земельний податок з фізичних осіб – 0,8%; орендна плата з фізичних осіб – 7,9%.

У структурі надходжень плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб. Фактичні надходження цього податку за I півріччя 2022 року становлять 4 619 418,24 гривень. Виконання планових призначень на відповідний період 79,0%. Порівняно з  надходженнями 2021 року   сума надходжень по орендній платі з юридичних осіб зменшилась   на 1 132 781,87 гривень. Зменшення надходжень у I півріччі 2022 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2021 року спричинене викупом земельної ділянки ТОВ Агрохолдінг Сквира, орендна плата у I півріччі 2022 року складала – 1 373 078,26 грн.

Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет» звітності в розрізі джерел надходжень податковий борг по орендній платі з юридичних  осіб станом на 01.06.2022 року складає 470 026,42 гривень.

 

Порівняльна таблиця надходжень орендної плати за землю  по найбільших платниках у I півріччі 2022 році та відповідних надходжень за 2021 рік

( грн.)

№ пп	Назва	Надходження  за І півр 2021 року	Надходження   за І півр 2022 року	+;-
1	ТОВ Сквирський КХП	682 721,00	745 250,00	62 529,00
2	ТОВ Шамраївський цукор	599 093,65	499 244,70	-99 848,95
3	ТОВ  Агрохолдінг Сквира	1 373 078,26	277 822,88	-1 095 255,38
4	СГ ПП ім.Гагаріна	385 809,00	585 809,00	200 000,00
5	ТОВ ім. Шевченка	54 934,38	109 868,76	54 934,38
6	ТДВ  Шамраївський цукровий завод	218 020,64	205 950,56	-12 070,08
7	ТОВ Сервіс-Агро	193 627,87	196 699,18	3 071,31
8	ТОВ Шамраївське	153 320,85	64 394,75	-88 926,10
9	ТОВ Олвія	140 692,25	20 942,05	-119 750,20
10	ТОВ Агрофірма Колос	135 471,72	120 200,00	-15 271,72
11	ТОВ Сіман	105 696,14	17 616,00	-88 080,14
12	ФГ Пустоварівський Колос	102 500,00	109 154,99	6 654,99
	ВСЬОГО	4 144 965,76	2 952 952,87	-1 192 012,89

 

Фактичні надходження земельного податку з юридичних осіб за  I півріччя 2022 року   935 477,91 гривень, що становить 52,0% до планових показників  та на 1 137 805,14  гривень менше фактичних надходжень відповідного періоду  2021 року.

Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет» звітності в розрізі джерел надходжень податковий борг по земельному податку з юридичних  осіб станом на 01.06.2022 року складає 408 841,51 гривень. Найбільший боржник  по даному податку ДП Тхорівський спиртовий завод – борг складає 330 592,96 гривень. У I півріччі 2022 року   не надходила сплата земельного податку від ДП Укрспирт (сплата за I півріччя 2021 року складає 1 008 747,0 грн.)

Фактичні надходження орендної плати з фізичних осіб за   I півріччя 2022 року склали     485 572,21 гривень, що становить 39,8% . Надходження I півріччя 2022 року менші за надходження відповідного періоду 2021 року на 736 057,34 грн. У 2022 році ще не сплачував орендну плату Катаєв (у 2021 році сплата проводилась у червні – сума 664 731,02 грн.)

Фактичні надходження земельного податку  з фізичних осіб    за   I півріччя 2022 року склали     49 336,13 гривень, що становить 6,0% до планових призначень  та на 783 181,95 гривень менше фактичних надходжень відповідного періоду за 2021 рік. Проблемою не сплати земельного податку з фізичних осіб є відсутність нарахувань у 2022 році у зв’язку із воєнним станом.

 Фактичні надходження єдиного податку за  I півріччя 2022 року склали 16 611 478,50 гривень , що становить 109,3% до плану на відповідний період та на 1 815 948,18 гривень більше фактичних надходжень відповідного періоду  2021 року.

Єдиний податок з фізичних осіб  займає 60,8% у структурі єдиного податку. Фактичні надходження цього податку за   I півріччя 2022 року склали     10 094 174,95 гривень, що становить 114,1% до планових показників  та на 1 947 270,84 гривень більше фактичних надходжень відповідного періоду  2021 року. По Сквирській територіальній громаді налічується 810 платників , які сплатили єдиний податок  у I півріччі 2022 року

Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет» звітності в розрізі джерел надходжень надміру сплачена сума по єдиному податку із фізичних осіб станом на 01.06.2022 року складає 1 379 811,88 гривень, сума боргу – 815 701,16 гривень.

По єдиному податку  із сільськогосподарських товаровиробників надходження за I півріччя 2022 року склали 4 858 437,7 гривень при планових показниках 4 700 000,00 гривень, виконання складає 103,4%, 

 

Порівняльна таблиця надходжень єдиного податку із сільськогосподарських товаровиробників по найбільших платниках у I півріччі 2022 році та відповідних надходжень за 2021 рік

 (  грн.)

№ пп	Назва	Надходження І півр 2021 року	Надходження  І півр 2022 року	+;-
1	ТДВ  Шамраївський цукровий завод	1 117 504,43	1 117 441,26	-63,17
2	ТОВ АФ Колос	490 000,00	502 000,00	12 000,00
3	ПП Агроспiлка Малолисовецька	318 500,00	306 000,00	-12 500,00
4	ТОВ ім Шевченка	50 000,00	178 666,68	128 666,68
5	ПП Новагрос	217 722,44	216 002,27	-1 720,17
6	ТОВ Софія 7	157 235,56	142 623,31	-14 612,25
7	ДП "Кліринг-Агро"	142 000,00	112 000,00	-30 000,00
8	СГ ПП ім. Гагаріна	396 733,55	300 000,00	-96 733,55
9	ТОВ "Надія-10"	50000	111 650,90	61 650,90
10	ПНВФ "ЮНІС"	108 000,89	138 001,48	30 000,59
11	ТОВ Оріховецьке	170 046,19	121 388,20	-48 657,99
12	ТОВ Сервіс-Агро	105 626,01	106 471,20	845,19
13	ПП Агрофірма Розволожжя	170 000,00	191 702,95	21 702,95
	ВСЬОГО	3 493 369,07	3 543 948,25	50 579,18

 

Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет» звітності в розрізі джерел надходжень надміру сплачена сума по єдиному податку із сільськогосподарських товаровиробників станом на 01.06.2022 року складає 863 675,61 гривень.

Найбільшим платником єдиного податку із сільськогосподарських товаровиробників є ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (сплата у  I півріччі 2022 року  – 1 117 441,26 гривень).

Фактичні надходження по єдиному податку  з юридичних осіб за  за  I півріччя 2022 року складають 1 658 865,86 гривень при планових показниках на відповідний період 1 653 400,0 гривень,  виконання  становить 100,3%. 

Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет» звітності в розрізі джерел надходжень податковий борг по єдиному податку з юридичних осіб станом на 01.06.2022 року складає 402 439,49 гривень.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки становлять 880 581,12 гривень, що становить 104,3% виконання планових призначень.

Транспортний податок за у I півріччі 2022 року надійшов в сумі 18 750,0 гривень.

Внутрішні податки на товари та послуги ( акцизний податок) надійшли в сумі 1 993 472,42 гривень, що менше  на 1 775 527,58 гривень від планових призначень на відповідний період. Встановлення ставки акцизного податку на пальне у розмірі 0 євро до припинення воєнного стану призвело до недоотримання  частини акцизного податку на пальне.

Фактичні надходження плати за надання адміністративних послуг за  I півріччя 2022 року склали 684 335,85 гривень. Порівняно з надходженнями цього податку  відповідного періоду  2021 року надходження за I півріччя 2022 рік зменшились на 222 414,99 гривень.

Надходження адміністративних штрафів та санкцій за I півріччя 2022 року склали 67 105,27 гривень.

Плата за встановлення земельного сервітуту у I півріччі 2022 року складає 6 921,13 гривень

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом за I півріччя 2022 року склали 308 273,28 гривень.

Податок на прибуток за I півріччя 2022 року склав  8 103,0 гривень. Платниками цього податку є редакція газети «Вісник Сквирщини» - 2 120,0 гривень та СБ КП – 5 983,0 гривень.

Рентна плата за I півріччя 2022 року склала 157 617,23 гривень. Надходження збільшились у I півріччі 2022 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2021 року на 32 424,58 гривень.

Державного мита надійшло за I півріччя 2022 року в сумі 99 194,24 гривень.

Орендна плата за водні об’єкти за I півріччя 2022 року склала 7 332,18 гривень.

Інші неподаткові надходження за I півріччя 2022 року склали 653 633,59 гривень.

До загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади за I півріччя 2022 року надійшли трансферти в сумі 58 162 958,0 гривень. З державного бюджету надійшла освітня субвенція в сумі 55 982 000,0 гривень. Дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 862 800,0 гривень. Субвенції з місцевих бюджетів  складають 1 318 158,0 гривень, з них 55 402,0 грн. від Фурсівської громади на утримання пристарілих осіб.

До спеціального фонду бюджету Сквирської міської ТГ за I півріччя 2022 року фактично надійшло 6 341 333,59 гривень. Надходження спеціального фонду складаються з екологічного податку – 75 503,19 гривень , грошових стягнень за шкоду – 115 605,80 гривень, власних надходжень бюджетних установ – 1 500 224,0 гривень та коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 4 650 000,60 гривень (платник ТОВ Агрохолдінг Сквира).

 

Видатки

 

На видаткову частину загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади протягом І півріччя 2022 року спрямовано кошти загального фонду в сумі 136 908 559,70 гривень, що на 5 702 493,14 гривень більше, ніж за аналогічний період 2021 року та становить 82,6% до бюджетних призначень звітного періоду, а саме:

- на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ громади спрямовано кошти в сумі 110 445 884,78 грн, що становить 80,7 % загального обсягу видатків за звітний період;

- на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та оплату комунальних послуг – 17 636 4186,18 грн або 12,9 % від загального обсягу видатків.

        По спеціальному фонду бюджету за звітний період використано кошти в сумі 868 830,69  грн, в тому числі:

за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами здійснені видатки в сумі 310 807,27 грн;

 за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ здійснені видатки в сумі 558 023,42 грн;

за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку видатки протягом І півріччі не здійснювалися.

 

Державне управління

На забезпечення діяльності міської ради із загального фонду бюджету територіальної громади використано кошти в сумі 15 798 718,56 грн, що становить 82,6 % планових призначень звітного періоду:

 - на заробітну плату з нарахуванням працівників міської ради використано кошти в сумі 14 706 225,29 грн  або 93,1 % касових видатків галузі;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано кошти в сумі 714 306,97 грн або 4,5 % касових видатків галузі.

 - інші видатки склали 202 808,29 гривень, що становить 2,4% до касових видатків галузі.

На реалізацію заходів передбачених програмою фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю Сквирської міської ради на 2021-2025 роки у І півріччі використано 31 271,00 грн.

На заходи по Програмі розвитку архівної справи у Сквирській міській територіальній громаді  спрямовано 206 340,92 грн (виплата заробітної плати та оплата спожитих енергоносіїв та комунальних послуг).

 

 

Освіта

На галузь «Освіта»  із загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) протягом І півріччя 2022 року спрямовано кошти в сумі 91 885 513,71 грн, що становить 84,0 %  планових призначень звітного періоду та 67,1 % загального обсягу видатків бюджету.

 

На заклади дошкільної освіти із загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади спрямовано кошти в сумі 10 065 163,87 грн, що становить 73,0 %  планових призначень звітного періоду та 7,3 % загального обсягу видатків бюджету, з них:

        - на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано кошти в сумі 8 678 620,35 грн. або 86,2 % обсягу касових видатків на заклади;

        - на продукти харчування спрямовано кошти в сумі 188 461,26 грн або 1,9 %;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 1 129 197,57 грн або 11,2 % обсягу касових видатків на дошкільні заклади;

- на інші видатки спрямовано кошти в сумі 68 844,69 грн або 0,7 % обсягу касових видатків на заклади.

На заклади загальної середньої освіти із загального фонду бюджету громади протягом І півріччя 2022 року спрямовано кошти в сумі 72 430 381,55  грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 49 179 001,15 грн, за рахунок додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на виплату заробітної плати іншим категоріям працівників навчальних закладів – 862 800,00 грн.), що становить 88,3 %  планових призначень звітного періоду  та 52,9 % загального обсягу видатків бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуванням склала – 62 313 915,47 грн або 86,0 % обсягу касових видатків на заклади;

- продукти харчування – 349 422,34 грн або 0,5% обсягу касових видатків на заклади;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9 347 109,90 грн або 12,9% загального обсягу видатків;

- інші видатки – 419 933,84 грн  або 0,6 % обсягу касових видатків на заклади.

 

На утримання та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячому будинку «Надія» спрямовано кошти в сумі 1 262 211,17  грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 349 207,13 грн), що становить 57,2%  планових призначень звітного періоду  та 0,9 % загального обсягу видатків бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуванням – 1 066 381,52 грн або 84,5% обсягу касових видатків на заклад;

- продукти харчування – 45 579,75 грн або 3,6 % обсягу касових видатків на заклад;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 145 960,69 грн або 11,6% загального обсягу видатків;

- інші видатки склали  4 289,21 грн. 

 

На утримання центру дитячої та юнацької творчості за звітний період із загального фонду бюджету використані кошти в сумі 2 343 203,92 грн, що складає 1,7 % загального обсягу бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуванням – 2 199 718,32 грн або 93,9 % касових видатків на заклад;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 132 598,40 грн або 5,7 % касових видатків;

- оплата інших видатків – 10 887,20 грн або 0,5 % касових видатків.

 

На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу освіти, господарської групи спрямовані видатки в сумі 2 577 631,03 грн, що становить 1,9 % від загального обсягу видатків бюджету, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуванням – 2 412 430,44 грн  або 93,6 % видатків на  заклади;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 94 717,17 грн або 3,7% видатків на  заклади;

- інші видатки – 70 483,42 грн, що становить 2,7% до проведених касових видатків на заклади.

 

  На забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників спрямовані видатки в сумі 272 481,27 грн, або 0,2% від загального обсягу видатків бюджету, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуванням – 260 083,90 грн  або 95,4 % видатків на  заклад;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 10 506,75 грн або 3,9% видатків на  заклади;

- інші видатки становлять 1 890,62 грн, або 0,6% до проведених видатків на заклад.

 

На забезпечення діяльності з надання спеціалізованої освіти мистецькими школами спрямовані видатки в сумі 2 483 352,27 грн, або 1,8% від загального обсягу видатків бюджету, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуванням – 2 311 377,73 грн  або 93,1 % видатків на  заклад;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 154 889,14 грн або 6,2% видатків на  заклади;

- інші видатки становлять 17 085,40 грн, або 0,7% до проведених видатків на заклад.

 

На утримання та забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету використано 69 299,91 гривень з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями непедагогічним працівникам направлено 32 308,81 гривень та на оплату енергоносіїв використано 36 991,10 грн.

 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у І півріччі 2022 року використано 51 764,26 грн.  Для проведення корекційно-розвиткових занять у закладах загальної середньої освіти спрямовано 35 677,14 гривень, у закладах дошкільної освіти 16 087,12 гривень.       

 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями працівників інклюзивно-ресурсних центрів використано коштів на суму 287 153,60 тис.грн. Надано послуги 25 дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі.

За рахунок залишку освітньої субвенції для забезпечення потреб у евакуації населення, де велися бойові дії використано 37 430,00 гривень на придбання пального.

 

На виплату допомоги дітям-сиротам, яким у 2022 році виповниться 18 років спрямовано 5 430,00 гривень та розрахунково-касове обслуговування 10,86 гривень.

 

Охорона здоров’я

На галузь «Охорона здоров’я» із загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади протягом січня-червня 2022 року спрямовано кошти в сумі 6 778 567,04 грн, що становить 86,2 %  планових призначень звітного періоду та 5,0 % загального обсягу видатків бюджету.

         На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам фельдшерсько-акушерських пунктів та працівникам  відділення невідкладної допомоги за січень-березень 2022 року спрямовано 1 683 600,00 гривень, що становить 100,0% до планових призначень звітного періоду.

На проплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії використано 5 094 967,04 гривень або 75,2% видатків на галузь.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За звітний період на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» спрямовано 6 582 206,45 гривень, що становить 4,8% від проведених касових видатків з бюджету.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Центром надання соціальних послуг протягом І півріччя 2022 року використано коштів на суму 4 575 916,09 гривень, або 69,5% до проведених касових видатків на галузь.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 4 105 852,88 грн, або 89,7% до проведених видатків установи.

На придбання продуктів харчування спрямовано 49 998,50 гривень або 1,1% до проведених видків установи.

На проплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії направлено 391 838,02 гривень або 8,6%.

На інші видатки спрямовано 28 226,69 гривень або 0,9% до проведених видатків установи

На реалізацію заходів передбачених програмою «Турбота» у І півріччі 2022 року використано 1 175 170,00 гривень (надано 112 особам допомогу на лікування та вирішення соціально-побутових проблем на суму 253 000,00 гривень та допомогу 293 мобілізованим громадянам на суму 879 000,00 гривень і допомогу на поховання 6 особам на суму 43 170,00 гривень).

На Програму впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань Сквирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки спрямовано 284 444,54 гривень. Послугою скористалося 125 осіб та виписано 211 рецептів.

На Програму щодо організації поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2021-2025 роки направлено 1 830,00 грн ( 1 особа).

На Комплексну програму соціальної підтримки учасників АТО та операції об’єднаних сил, членів їх сімей, вшанування пам’яті загиблих (померлих) на 2022-2025 спрямовано 87 000,00 гривень 14 особам.

 

Для здійснення компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано 457 845,82 гривень.

 

Культура і мистецтво

Із загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади на утримання установ і закладів культури за січень-червень 2022 року спрямовано кошти в сумі  5 198 376,09 грн., що становить 74,3 % планових призначень звітного періоду та 3,8 % загального обсягу видатків бюджету.

На забезпечення діяльності бібліотек із бюджету спрямовано кошти в сумі 1 834 623,68 грн. що становить 82,6 % планових призначень звітного періоду та 35,3 % до проведених видатків на галузь:

- на оплату праці з нарахуванням спрямовано 1 762 752,26 грн., що становить 96,1% касових видатків на заклад;

- на оплату енергоносіїв –  64 243,18 грн. або 1,2% загального обсягу видатків за звітний період; 

- на інші витрати –  7628,24 грн.

 

На забезпечення діяльності музею із бюджету громади спрямовано кошти в сумі 140 399,92 грн. що становить 74,6 % планових призначень звітного періоду:

- на оплату праці з нарахуванням спрямовано 129 844,03 грн., що становить 92,5% касових видатків на заклад;

- на оплату енергоносіїв –  9 421,93 грн. або 6,7% загального обсягу видатків за звітний період; 

- інші видатки склали 1 133,96 гривні.

 

           На забезпечення діяльності будинків культури, клубів із бюджету територіальної громади використано кошти в сумі 2 780 577,79 грн., що становить 71,0% планових призначень звітного періоду та 53,5 % загального обсягу проведених видатків на галузь:

-  на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 2 584 772,47 грн., що становить 93,0% обсягу касових видатків на заклади;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 177 904,02 грн. або 6,4 % від загального обсягу видатків на вищезазначені заклади;

- на інші видатки спрямовано 17 901,30 грн. або 0,6 % від обсягу касових видатків на заклади (придбано канцтовари, миючі засоби, оплачено послуги зв’язку). 

На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури спрямовано коштів в сумі 442 774,70 грн., що становить 65,6% планових призначень звітного період:

- на заробітну плату з нарахуванням – 420 478,96 грн., що становить 95,0 % обсягу касових видатків на заклад;

- на енергоносії спрямовано 8 057,89 грн, що складає 1,8% обсягу касових видатків на заклад;

- інші видатки – 14 237,85 грн., що становить 3,2% загального обсягу проведених видатків на заклад.

 

Фізична культура і спорт

         На утримання установ і закладів фізичної культури і спорту та проведення спортивної роботи в громаді із загального фонду бюджету спрямовано кошти в сумі 1 532 773,57 грн., що становить 1,1 % загального обсягу видатків бюджету.

         На утримання та навчально-тренувальну роботу комунальної дитячо-юнацької спортивної школи за звітний період із загального фонду бюджету громади спрямовано кошти в сумі 1 532 773,57 грн., що становить 83,2 % планових призначень звітного періоду:

- оплата праці з нарахуванням – 1 451 336,01 грн. або 94,7 % витрат;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 65 354,95 грн. або 4,3 % загальних видатків на заклад;

- інші витрати – 16 082,61 грн. або 1,0 % загального обсягу видатків за звітний період.

Житлово - комунальне господарство

 На галузь у І півріччі 2022 року спрямовано 8 462 300,73 гривень, що становить 6,2% від проведених видатків за відповідний період з бюджету громади.

На забезпечення збору та вивезення сміття і відходів використано 745 927,00 гривень.

На благоустрій населених пунктів із загального фонду бюджету за звітний період використано кошти в сумі  3 693 463,75 грн, що становить  43,6 % загального обсягу видатків галузі у тому числі спрямовано на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 2 756 213,71 грн;

- на оплату енергоносіїв – 733 937,43 грн;

- інші послуги – 203 312,61 грн.

На відшкодування різниці між розміром ціни ( тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) направлено 396 500,00 грн.

На  погашення податкових зобов’язань, виявлених під час перевірки в КП «СКГ» спрямовано 3 457 409,98 грн та на фінансову підтримку КП СКГ 169 000,00 гривень.                                                                                                                                 

                                                                                                                                               

 

Економічна діяльність

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у І півріччі 2022 року використано 389 800,00 гривень, що становить 0,6% від проведених видатків із бюджету громади.

Для проведення заходів із землеустрою використано 10 000,00 гривень.

 

Інша діяльність

          За січень-червень 2022 року резервний фонд місцевого бюджету не використовувався.           

Фінансування

Із загального фонду бюджету міської територіальної громади до бюджету розвитку спеціального фонду у І півріччі 2022 року кошти не спрямовувалися на капітальні видатки.

 

 

Заборгованість

 

Станом на 1 липня 2022 року кредиторська заборгованість по загальному фонду склала 551 204,17 гривень у тому числі з:

 -  оплати заробітної плати з нарахуваннями на суму 39 658,40 гривень;

- оплати комунальних послуг та енергоносіїв на суму 125 959,94 гривень;

- інших незахищених статей на суму 385 585,83 гривень

 

 

 

Начальник фінансового управління

міської ради                                                                        Ірина КРУКІВСЬКА

 

						Додаток 1
			до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради
			від 06 липня 2022 року № 6/16
			"Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року"
Виконання дохідної частини бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя  2022 року
							(грн)
Найменування	Код бюджетної класифікації доходів	Планові показники			Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до :
						затверджено розписом на 2022 рік з урахуванням внесених змін	затверджено розписом на І півріччя 2022 року з урахуванням внесених змін
		Затверджено розписом на 2022 рік	Затверджено розписом на 2022 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено розписом на І півріччя 2022 року з урахуванням внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податкові надходження	10000000	185 352 900,00	185 352 900,00	81 615 500,00	83 520 749,13	45,1%	102,3%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	121 315 600,00	121 315 600,00	51 945 200,00	57 769 045,37	47,6%	111,2%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	121 289 600,00	121 289 600,00	51 919 200,00	57 760 942,37	47,6%	111,3%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	94 109 600,00	94 109 600,00	46 900 000,00	46 460 193,16	49,4%	99,1%
Податок на  доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	2 800 000,00	2 800 000,00	1 376 600,00	5 395 364,51	192,7%	391,9%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж  заробітна плата	11010400	24 000 000,00	24 000 000,00	3 400 000,00	5 765 277,55	24,0%	169,6%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	380 000,00	380 000,00	242 600,00	140 107,15	36,9%	57,8%
Податок на прибуток підприємств	11020000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	8 103,00	31,2%	31,2%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	26 000,00	26 000,00	26 000,00	8 103,00	31,2%	31,2%
Рентна плата за використання інших природних ресурсів	13000000	313 700,00	313 700,00	123 700,00	157 617,23	50,2%	127,4%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	231 000,00	231 000,00	87 300,00	111 089,10	48,1%	127,2%
Рентна плата за спецальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	83 800,00	83 800,00	26 300,00	47 926,10	57,2%	182,2%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	147200,00	147200,00	61000,00	63163,00	42,9%	103,5%
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	82 700,00	82 700,00	36 400,00	46 528,13	56,3%	127,8%
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	82 700,00	82 700,00	36 400,00	46 528,13	56,3%	127,8%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	7 900 500,00	7 900 500,00	3 769 000,00	1 993 472,42	25,2%	52,9%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	1 200 000,00	1 200 000,00	575 900,00	189 698,07	15,8%	32,9%
Пальне	14021900	1 200 000,00	1 200 000,00	575 900,00	189 698,07	15,8%	32,9%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	4 200 000,00	4 200 000,00	2 046 600,00	642 473,96	15,3%	31,4%
Пальне	14031900	4 200 000,00	4 200 000,00	2 046 600,00	642 473,96	15,3%	31,4%
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	2 500 500,00	2 500 500,00	1 146 500,00	1 161 300,39	46,4%	101,3%
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	2500500,00	2500500,00	1 146 500,00	0,00	0,0%	0,0%
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	14040100	0,00	0,00	0,00	129 561,70	0,0%	0,0%
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	0,00	0,00	0,00	1031738,69	0,0%	0,0%
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	55 823 100,00	55 823 100,00	25 777 600,00	23 600 614,11	42,3%	91,6%
Податок на майно	18010000	20 723 100,00	20 723 100,00	10 574 200,00	6 989 135,61	33,7%	66,1%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010100	65600,00	65600,00	28100,00	19548,04	29,8%	69,6%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010200	337500,00	337500,00	217700,00	16922,30	5,0%	7,8%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010300	300000,00	300000,00	150000,00	56201,44	18,7%	37,5%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010400	970000,00	970000,00	448200,00	787909,34	81,2%	175,8%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	3600000,00	3600000,00	1800000,00	935477,91	26,0%	52,0%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	11700000,00	11700000,00	5850000,00	4619418,24	39,5%	79,0%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	1900000,00	1900000,00	821000,00	49336,13	2,6%	6,0%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1750000,00	1750000,00	1219200,00	485572,21	27,7%	39,8%
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	100000,00	100000,00	40000,00	18750,00	18,8%	46,9%
Єдиний податок	18050000	35 100 000,00	35 100 000,00	15 203 400,00	16 611 478,50	47,3%	109,3%
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	2900000,00	2900000,00	1653400,00	1658865,86	57,2%	100,3%
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	17700000,00	17700000,00	8850000,00	10094174,95	57,0%	114,1%
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	14500000,00	14500000,00	4700000,00	4858437,69	33,5%	103,4%
Неподаткові надходження	20000000	2 487 900,00	2 487 900,00	1 248 700,00	1 826 795,54	73,4%	146,3%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 200,00	1 200,00	600,00	74 026,40	6168,9%	12337,7%
Інші надходження	21080000	1 200,00	1 200,00	600,00	74 026,40	6168,9%	12337,7%
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	1 200,00	1 200,00	600,00	60 305,27	5025,4%	10050,9%
Адміністративні штрафи та інші санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,0%	0,0%
Плата за встановлення земельного сервітуту	21081700	0,00	0,00	0,00	6 921,13	0,0%	0,0%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	2 486 700,00	2 486 700,00	1 248 100,00	1 099 135,55	44,2%	88,1%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	1 752 500,00	1 752 500,00	884 200,00	684 335,85	39,0%	77,4%
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та  громадських формувань	22010300	84 800,00	84 800,00	53 000,00	65 210,00	76,9%	123,0%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	805 500,00	805 500,00	352 500,00	440 975,85	54,7%	125,1%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	860 000,00	860 000,00	478 700,00	178 150,00	20,7%	37,2%
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	22012900	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	400 100,00	400 100,00	199 800,00	308 273,28	77,0%	154,3%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	22080400	400 100,00	400 100,00	199 800,00	308 273,28	77,0%	154,3%
Державне мито	22090000	317 900,00	317 900,00	152 700,00	99 194,24	31,2%	65,0%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	310 000,00	310 000,00	148 600,00	95 979,99	31,0%	64,6%
Державне мито не віднесене до інших категорій	22090200	0,00	0,00	0,00	18,25	0,0%	0,0%
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	7 900,00	7 900,00	4 100,00	3 196,00	40,5%	78,0%
Орендна плата за  водні об"єкти (їх частин), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними,Київською та Севастопольською міськими державними адміністрвціями, місцевими радами	22130000	16 200,00	16 200,00	11 400,00	7 332,18	45,3%	64,3%
Інші неподаткові надходження	24000000	0,00	0,00	0,00	653 633,59	0,0%	0,0%
Інші надходження	24060000	0,00	0,00	0,00	653 633,59	0,0%	0,0%
Інші надходження	24060300	0,00	0,00	0,00	653 633,59	0,0%	0,0%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	300,00	300,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	300,00	300,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	300,00	300,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	300,00	300,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	90010100	187 841 100,00	187 841 100,00	82 864 300,00	85 347 544,67	45,4%	103,0%
Офіційні трансферти	40000000	103 086 623,00	93 297 460,00	58 107 556,00	58 107 556,00	56,4%	100,0%
Від органів державного управління	41000000	103 086 623,00	93 297 460,00	58 107 556,00	58 107 556,00	56,4%	100,0%
Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	99 409 000,00	89 468 200,00	55 982 000,00	55 982 000,00	56,3%	100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	99 409 000,00	89 468 200,00	55 982 000,00	55 982 000,00	56,3%	100,0%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	1 725 600,00	1 725 600,00	862 800,00	862 800,00	50,0%	100,0%
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	1 725 600,00	1 725 600,00	862 800,00	862 800,00	50,0%	100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	1 952 023,00	2 103 660,00	1 262 756,00	1 262 756,00	64,7%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 952 023,00	1 756 818,00	1 099 918,00	1 099 918,00	56,3%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	0,00	346 842,00	162 838,00	162 838,00	0,0%	100,0%
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів  з державного бюджету	90010200	290 927 723,00	281 138 560,00	140 971 856,00	143 455 100,67	49,3%	101,8%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	471 700,00	100 000,00	82 000,00	55 402,00	11,7%	67,6%
Усього	90010300	291 399 423,00	281 238 560,00	141 053 856,00	143 510 502,67	49,2%	101,7%
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Податкові надходження	10000000	85 400,00	85 400,00	31 400,00	75 503,19	88,4%	240,5%
Інші податки та збори	19000000	85 400,00	85 400,00	31 400,00	75 503,19	88,4%	240,5%
Екологічний податок	19010000	85 400,00	85 400,00	31 400,00	75 503,19	88,4%	240,5%
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	24 800,00	24 800,00	14 600,00	53 595,67	216,1%	367,1%
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	19010200	14 500,00	14 500,00	7 600,00	10 232,39	70,6%	134,6%
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	46 100,00	46 100,00	9 200,00	11 675,13	25,3%	126,9%
Неподаткові надходження	20000000	1 565 000,00	2 156 637,26	2 156 637,26	1 615 829,80	103,2%	74,9%
Інші неподаткові надходження	24000000	0,00	0,00	0,00	115 605,80	0,0%	0,0%
Інші надходження	24060000	0,00	0,00	0,00	115 605,80	0,0%	0,0%
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00	0,00	0,00	115 605,80	0,0%	0,0%
Власні надходження бюджетних установ	25000000	1 565 000,00	2 156 637,26	2 156 637,26	1 500 224,00	95,9%	69,6%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	524 039,41	33,5%	33,5%
Плата за послуги, що надаються бюджетними устновами згідно з їх основною діяльністю	25010100	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	515 993,41	33,0%	33,0%
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	0,00	0,00	0,00	260,00	0,0%	0,0%
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	0,00	0,00	0,00	7 786,00	0,0%	0,0%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	591 637,26	591 637,26	976 184,59	0,0%	165,0%
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	0,00	381 000,34	381 000,34	660 897,07	0,0%	173,5%
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухрмого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	0,00	210 636,92	210 636,92	315 287,52	0,0%	149,7%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00	0,00	0,00	4 650 000,60	0,0%	0,0%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,00	0,00	0,00	4 650 000,60	0,0%	0,0%
Кошти від продажу землі	33010000	0,00	0,00	0,00	4 650 000,60	0,0%	0,0%
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	0,00	0,00	0,00	4 650 000,60	0,0%	0,0%
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	90010100	1 650 400,00	2 242 037,26	2 188 037,26	6 341 333,59	384,2%	289,8%
Усього	90010300	1 650 400,00	2 242 037,26	2 188 037,26	6 341 333,59	384,2%	289,8%
Начальник фінансового управління міської ради					Ірина КРУКІВСЬКА

 

						Додаток 2
			до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради
			від 06 липня 2022 року № 6/16
			"Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року"
Виконання видаткової частини бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року
							(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники			Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2022 рік	Затверджено розписом на 2022 рік з урахування внесених змін	Затверджено розписом на І півріччя 2022 року з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2022 рік з урахування внесених змін	затверджено розписом на І півріччя 2022 року з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
01	Сквирська міська рада	48402800,00	49532879,32	27920020,32	22824897,52	46,1	81,8
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	35037800,00	35385200,00	19117000,00	15798718,56	44,6	82,6
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	729600,00	729600,00	386341,00	237611,92	32,6	61,5
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5856400,00	6289079,32	4364079,32	3968021,42	63,1	90,9
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6409000,00	6409000,00	3452600,00	2810545,62	43,9	81,4
2152	Інші програми та заходи у  сфері охорони здоров"я	70000,00	70000,00	50000,00	0,00	0,0	0,0
7130	Здійснення заходів із землеустрою	300000,00	300000,00	200000,00	10000,00	3,3	5,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,0	0,0
06	Відділ освіти Сквирської міської ради	192816323,00	183001580,69	107620547,67	90967626,64	49,7	84,5
1010	Надання дошкільної освіти	25036100,00	25271438,42	13781738,42	10065163,87	39,8	73,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	49152600,00	48127386,48	26617219,94	23251380,40	48,3	87,4
1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	2748400,00	2737504,16	1656564,29	913004,04	33,4	55,1
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	98518400,00	88577600,00	55433000,00	49179001,15	55,5	88,7
1034	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	890600,00	890600,00	549000,00	349207,13	39,2	63,6
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,00	622500,00	622500,00	37430,00	6,0	6,0
1070	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4900100,00	4900100,00	2517376,26	2343203,92	47,8	93,1
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5356800,00	5376800,00	2766470,36	2577631,03	47,9	93,2
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	25400,00	125400,00	118100,00	5440,86	4,3	4,6
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	137300,00	137300,00	85930,77	69299,91	50,5	80,6
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1952023,00	1756818,00	1099918,00	287153,60	16,3	26,1
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	634400,00	634400,00	335900,00	272481,27	43,0	81,1
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	346842,00	162838,00	51764,26	14,9	31,8
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3464200,00	3464200,00	1841300,00	1532773,57	44,2	83,2
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0,00	32691,63	32691,63	32691,63	100,0	100,0
08	Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради	12380000,00	13960000,00	8844010,00	6582206,45	47,2	74,4
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	50000,00	50000,00	20000,00	0,00	0,0	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку	200000,00	200000,00	110000,00	0,00	0,0	0,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9560000,00	9660000,00	5240010,00	4575916,09	47,4	87,3
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,0	0,0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	200000,00	80000,00	80000,00	0,00	0,0	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, сосбам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують	600000,00	600000,00	480000,00	457845,82	76,3	95,4
3230	Видатки пов"язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв"язку із введеннм воєнного стану	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,0	0,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1720000,00	3220000,00	2764000,00	1548444,54	48,1	56,0
10	Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради	18608600,00	18808100,00	10817610,00	7681728,36	40,8	71,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5586100,00	5586100,00	3678700,00	2483352,27	44,5	67,5
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	4138600,00	4138600,00	2220360,00	1834623,68	44,3	82,6
4040	Забезпечення діяльності музеїв i виставок	341500,00	341500,00	188100,00	140399,92	41,1	74,6
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	7094500,00	7294000,00	3915450,00	2780577,79	38,1	71,0
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1177900,00	1177900,00	675000,00	442774,70	37,6	65,6
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	150000,00	150000,00	75000,00	0,00	0,0	0,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	120000,00	120000,00	65000,00	0,00	0,0	0,0
12	Відділ капітального будівництва, комунальної власності та єитлово-комунального господарства Сквирської міської ради	13220000,00	17242909,98	10593609,98	8852100,73	51,3	83,6
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1520000,00	1520000,00	804600,00	745927,00	49,1	92,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	9400000,00	9400000,00	4656400,00	3693463,75	39,3	79,3
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затвержувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічного обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	0,00	396500,00	396500,00	396500,00	100,0	100,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	300000,00	3926409,98	3826409,98	3626409,98	92,4	94,8
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2000000,00	2000000,00	909700,00	389800,00	19,5	42,8
37	Фінансове управління Сквирської міської ради	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	ВСЬОГО	285727723,00	282845469,99	165795797,97	136908559,70	48,4	82,6
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
01	Сквирська міська рада	2500000,00	2812370,92	312370,92	146500,00	5,2	46,9
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,00	162570,92	162570,92	0,00	0,0	0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0,00	149800,00	149800,00	146500,00	97,8	97,8
06	Відділ освіти Сквирської міської ради	1200000,00	1795888,43	1795888,43	367124,60	20,4	20,4
1010	Надання дошкільної освіти	800000,00	918761,82	918761,82	91367,72	9,9	9,9
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	400000,00	671861,96	671861,96	134728,88	20,1	20,1
1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	0,00	151444,54	151444,54	87688,00	57,9	57,9
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,00	53820,11	53820,11	53340,00	99,1	99,1
08	Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради	115000,00	430303,99	430303,99	258574,08	60,1	60,1
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	115000,00	430303,99	430303,99	258574,08	60,1	60,1
10	Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради	250000,00	339472,28	339472,28	96632,01	28,5	28,5
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	250000,00	313569,33	313569,33	76166,41	24,3	24,3
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	23432,15	23432,15	20465,60	87,3	87,3
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0,00	2470,80	2470,80	0,00	0,0	0,0
12	Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради	2785400,00	17575280,83	17521280,83	0,00	0,0	0,0
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,00	3357529,41	3357529,41	0,00	0,0	0,0
6040	Заходи, пов"язані з поліпшенням питної води	0,00	408778,20	408778,20	0,00	0,0	0,0
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,0	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1000000,00	2057000,00	2057000,00	0,00	0,0	0,0
7322	Будівництво мндичних установ та закладів		49790,00	49790,00		0,0	0,0
7324	Будівництво установ та закладів культури	0,00	1072300,02	1072300,02	0,00	0,0	0,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	4053607,00	4053607,00	0,00	0,0	0,0
7330	Будівництво інших обєктів комунальної власності	1500000,00	2527630,00	2527630,00	0,00	0,0	0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	2835946,20	2835946,20	0,00	0,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	200000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,0	0,0
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0,00	477300,00	477300,00	0,00	0,0	0,0
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	85400,00	85400,00	31400,00	0,00	0,0	0,0
	ВСЬОГО	6850400,00	22953316,45	20399316,45	868830,69	3,8	4,3
Начальник фінансового управління міської ради						Ірина КРУКІВСЬКА

 

							Додаток 3
			до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради
			від 06 липня 2022 року № 6/16
			"Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року"
Виконання видаткової частини бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року за економічною структурою
							(грн.)
КЕКВ	Найменування показника	Затверджено розписом на 2022 рік	Затверджено розписом на 2022 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено розписом на І півріччя  2022 року з урахування внесених змін	Виконано за звітний період	Виконання (%)
						затверджено розписом на 2022 рік з урахування внесених змін	затверджено розписом на  І півріччя 2022 року з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	285 899 423,00	282 545 469,99	165 795 797,97	136 908 559,70	48,5	82,6
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	221 004 023,00	211 275 860,00	121 325 010,98	104 775 016,30	49,6	86,4
2111	Заробітна плата	181 069 018,00	173 095 114,00	99 254 790,65	85 894 648,13	49,6	86,5
2120	Нарахування на оплату праці	39 935 005,00	38 180 746,00	22 070 220,33	18 880 368,17	49,4	85,5
2200	Використання товарів і послуг	35 808 400,00	36 787 780,69	22 360 716,69	14 290 643,53	38,8	63,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 772 800,00	3 058 500,00	1 569 700,00	474 845,16	15,5	30,3
2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	101 000,00	103 000,00	72 500,00	0,00	0,0	0,0
2230	Продукти харчування	3 360 000,00	3 299 229,06	1 948 229,06	633 461,85	19,2	32,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 423 000,00	3 570 960,00	2 659 160,00	540 399,40	15,1	20,3
2250	Видатки на відрядження	145 500,00	184 300,00	110 200,00	27 921,00	15,1	25,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 803 100,00	24 817 100,00	14 749 186,00	12 483 097,68	50,3	84,6
2271	Оплата теплопостачання	9 826 300,00	9 833 100,00	6 605 600,00	6 559 569,12	66,7	99,3
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	309 300,00	309 300,00	174 363,39	147 965,82	47,8	84,9
2273	Оплата електроенергії	5 946 600,00	5 953 800,00	3 472 248,61	2 375 699,43	39,9	68,4
2274	Оплата природного газу	7 717 500,00	7 717 500,00	3 952 074,00	2 978 276,56	38,6	75,4
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 003 400,00	1 003 400,00	544 900,00	421 586,75	42,0	77,4
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 203 000,00	1 754 691,63	1 251 741,63	130 918,44	7,5	10,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	300 000,00	300 000,00	200 000,00	10 000,00	3,3	5,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	903 000,00	1 454 691,63	1 051 741,63	120 918,44	8,3	11,5
2600	Поточні трансферти	25 635 000,00	30 340 589,30	18 716 630,30	15 837 008,69	52,2	84,6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 635 000,00	30 340 589,30	18 716 630,30	15 837 008,69	52,2	84,6
2700	Соціальне забезпечення	3 367 100,00	4 056 340,00	3 319 040,00	1 980 720,36	48,8	59,7
2730	Інші виплати населенню	3 367 100,00	4 056 340,00	3 319 040,00	1 980 720,36	48,8	59,7
2800	Інші поточні видатки	84 900,00	84 900,00	74 400,00	25 170,82	29,6	33,8
9000	Нерозподілені видатки	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Разом видатків загального фонду	286 199 423,00	282 845 469,99	165 795 797,97	136 908 559,70	48,4	82,6
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	4 150 400,00	5 292 970,02	2 738 970,02	848 365,09	16,0	31,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	220 000,00	220 000,00	220 000,00	75 466,41	34,3	0,0
2111	Заробітна плата	180 000,00	180 000,00	180 000,00	56 152,61	31,2	0,0
2120	Нарахування на оплату праці	40 000,00	40 000,00	40 000,00	19 313,80	48,3	0,0
2200	Використання товарів і послуг	3 930 400,00	5 060 399,10	2 506 399,10	772 898,68	15,3	30,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000,00	674 007,29	674 007,29	355 113,92	52,7	0,0
2230	Продукти харчування	1 200 000,00	1 716 971,81	1 716 971,81	410 608,42	23,9	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 400,00	156 420,00	102 420,00	4 490,00	2,9	4,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	13 000,00	13 000,00	2 686,34	20,7	0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	13 000,00	13 000,00	2 686,34	20,7	0,0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2800	Інші поточні видатки	0,00	12 570,92	12 570,92	0,00	0,0	0,0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	2 700 000,00	17 660 346,43	17 660 346,43	20 465,60	0,1	0,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 959 056,60	2 959 056,60	20 465,60	0,7	0,7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів	1 500 000,00	2 527 630,00	2 527 630,00	0,00	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об"єктів	1 200 000,00	7 980 635,43	7 980 635,43	0,00	0,0	0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об"єктів	0,00	3 943 024,40	3 943 024,40	0,00	0,0	0,0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0	0,0
	Разом видатків спеціального фонду	6 850 400,00	22 953 316,45	20 399 316,45	868 830,69	3,8	4,3
Начальник фінансового управління міської ради					Ірина КРУКІВСЬКА