№ 9/10 Про затвердження звіту щодо виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» за 2021 рік

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 12 квітня 2022 року            м. Сквира                 № 9/10

 

Про затвердження звіту щодо виконання фінансового плану

комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» за 2021 рік

 

Розглянувши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» за 2021 рік, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, підвищення ефективності її діяльності, відповідно до рішення Сквирської міської ради від 23.02.2021               № 28-5-VIII «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Сквирської міської ради», керуючись статтями 17, 27, 29, 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сквирської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Інформацію про виконання фінансового плану некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» за 2021 рік взяти до відома.

 

2. Затвердити звіт про виконання фінансового плану некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» за 2021 рік (додається).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Людмилу Сергієнко.

 

 

Голова виконкому                                                  Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

Пояснювальна записка

 Виконання 12 місяців фінансового плану  2021 року

Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня».

 

Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради « Сквирська центральна міська лікарня» є  неприбутковим підприємством.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

 

Кількість штатних посад по КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» станом на 01.01.2022 року всього 283,0 ставок, в т. ч.:

лікарі                                      -  59,0   од.;

середній медперсонал          -  105,5 од;

молодший  медперсонал      -  57,25 од.;

інший персонал                     -  57,0   од.;

        спеціалісти не медики           -  4,25   од.

 

Всього доході від операційної діяльності по КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» за 12 місяців 2021 року – 55675510,78 грн. в т. числі:

 

Залишок коштів на рахунках на 01.01.2021 року - 1760995,35 грн., в т.числі:

- спец. рахунок 2707,38 грн.,

- електронний ПДВ рахунок - 3306,0 грн.,

- кошти НСЗУ -1744981,97 грн.,

- депозитний рахунок -10000,00 грн.,

 

Надійшло коштів за 12 місяців 2021 року – 53914515,43 грн., в т. числі:

- з місцевого бюджету 6222880,99 грн.,

- з місцевого бюджету(спеціально-цільовий) - 380000,00 грн.,

- кошти НСЗУ – 44966259,42 грн.,

- державні кошти на заробітну плату інтернів 1-го року навчання – 146751,18 грн.,

- відшкодування енергоносіїв – 1430273,00 грн.,

- % від депозиту за 12 місяців 2021року – 42212,35 грн.,

- спеціальний фонд-  726138,49 грн.,

 

Розшифрування окремих рядків показників виконання фінансового плану                                                                                                                                         

 

- 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»

Зменшення показника  «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»  на 24,4% в порівнянні з планом сталося внаслідок зменшення проходження медичних оглядів.

• 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку охорони здоров'я на 2021 р»

Зменшення показника  «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку охорони здоров'я на 2021 р»  на 17% в порівнянні з планом сталося внаслідок  недостатніх планових призначень.

 

- 120 «Дохід за договором із Національною службою здоров'я України»

         Основною причиною  перевиконання  показника «Дохід за договором із Національною службою здоров'я України» на 36,8%, (виконання 136,8%)   частково заниженими плановими показниками за рахунок введення пакета медичних послуг на стаціонарну допомогу пацієнтам з гострою хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

 

- 130 «Інші доходи від операційної діяльності»

Основною причиною  перевиконання  показника «Інші доходи від операційної діяльності», сталася в наслідок того, що кошти не були заплановані кошти  за відшкодування заробітної плати інтернам першого року навчання  та   відшкодування % від депозиту.

 

 

 

Витрати коштів за 12 місяців 2021 року всього – 54891618,77 грн. в т. числі:

 

-Витрати коштів місцевого бюджету(касові видатки) всього – 6602880,99  грн. в т.числі:

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»  разом становить  6193904,28 грн. кошти місцевого бюджету в тому числі :

 

 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»  - 3904101,80 грн.                                               КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»  становить – 748962,19 грн.                  КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1491841,00 грн.                                                             КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв»  - 48999,29 грн.  

 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 56269,00 грн. 

 

КЕКВ 3110 « Придбання предметів довгострокового користування» -250000,00 грн.

КЕКВ 3130 «Капітальний ремонт» - 102707,71 грн.

 

Витрати  коштів НСЗУ та спец.рахунка (касові видатки) всього – 48288737,78 грн.                           в т.числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 32990412,49 грн.

КЕКВ 2120  «Нарахування на оплату праці» - 6955329,06  грн.                                                           КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 583424,85   грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 4691904,30 грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 327992,61 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» -  785165,92  грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 69103,20 грн.

КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомога» - 131871,33 грн.

КЕКВ 2730 «Інші поточні видатки»(податки) – 12234,02 грн.

КЕКВ 3130  «Капітальний ремонт» -334972,00 грн.

КЕКВ 2270  «Оплата енергоносіїв» за рахунок відшкодування- 1117744,00 грн.

КЕКВ 3110 « Придбання предметів довгострокового користування» -288583,99 грн.

 

 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата»

Основною причиною  перевиконання  плану, на 31,7 % по статті 2111 «Заробітна плата» сталася в наслідок зростання мінімальної заробітної плати.

 

-КЕКВ 2220 «Нарахування на оплату праці»

Основною причиною  перевиконання  плану, на 26,5 % по статті 2111 «Нарахування на оплату праці» сталася в наслідок зростання мінімальної заробітної плати.

 

• 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

Зменшення показника  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 42,4% в  порівнянні з планом  сталося внаслідок не врахування залишків матеріалів на складі.

 

• 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»

Основною причиною  перевиконання  плану, на 213,26 % по статті 2230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»  сталася в наслідок постійного зросту цін на медикаменти та частково заниженими плановими показниками за рахунок введення пакета медичних послуг на стаціонарну допомогу пацієнтам з гострою хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

 

• 240 «Продукти харчування»

Зменшення показника  «Продукти харчування» на 49,7% в порівнянні з планом сталося внаслідок не врахування залишків продуктів на складі.

 

• 250 «Оплата послуг крім комунальних»

Основною причиною  зменшення  плану, на 32,3% по статті 250 «Оплата послуг крім комунальних»   сталася в наслідок не потреби в послугах.

 

• 260 «Видатки на відрядження»

Зменшення показника  «Видатки на відрядження» на 42,4% в порівнянні з планом сталося внаслідок не проходження планової атестації лікарів.

 

• 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»

Основною причиною  перевиконання  плану, на 13,3 % по статті 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»  сталася в наслідок постійного зросту цін на  комунальні послуги.

 

• 290 «Соціальне забезпечення»

Зменшення показника  «Соціальне забезпечення» на 4,4% в порівнянні з планом сталося внаслідок звільнення мед.працівника.

 

• 300 «Інші поточні видатки»

Зменшення показника  «Інші поточні видатки» на 59,2% в порівнянні з планом сталося внаслідок встановленої  пільги на податок на землю.

 

Залишок коштів на рахунках на 01.01.2022 року всього:  783892,01 грн. в т числі:

- спец. рахунок 1162,46 грн.,

- електронний ПДВ рахунок – 1406,00 грн.,

- кошти НСЗУ( COVID -19 ) – 621817,40 грн.,

- з місцевого бюджету -0,00 грн.

- з місцевого бюджету(спеціально-цільовий) – 0,00 грн.

- депозитний рахунок – 159506,15 грн.

 

 

 Директор                                                                    Андрій ЧИЖ

 

 Головний бухгалтер                                                 Василина АРІКОВА