№01-10-VІІІ «Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року»

від 29 липня 2021 року          м. Сквира                        №01-10-VІІІ

 

«Про виконання бюджету  Сквирської

міської територіальної громади

за І півріччя 2021 року»

 

         Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, міська рада вирішила:

1.Затвердити звіт про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади  за І півріччя 2021 року:

  по доходах у сумі сто сорок три мільйони дев’ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот вісімдесят п’ять гривень ( 143 915 685,00)  копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі сто сорок чотири мільйони вісімсот  тридцять  п’ять тисяч двісті двадцять дев’ять гривень (144 835 229,76) копійок (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  дев’ятсот дев’ятнадцять  тисяч п’ятсот сорок чотири гривні (919 544,76)  копійок в тому числі:

По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто сорок один мільйон дев’ятсот п’ятдесят шість тисяч сто тридцять шість гривень (141 956 136,24) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі сто сорок два мільйони шістсот одинадцять тисяч п’ятдесят дві гривні  (142 611 052,84) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами в сумі шістсот п’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот шістнадцять гривень (654 916,60)  копійок.

По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі один мільйон дев’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот сорок вісім гривень  (1 959 548,76) копійок і по видатках у сумі два мільйони двісті двадцять чотири тисячі сто сімдесят шість гривень (2 224 176,92) копійки з перевищенням видатків над  доходами  в сумі двісті шістдесят чотири тисячі шістсот двадцять вісім гривень (264 628,16) копійок.

  2. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію Сквирської міської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

 

Міський голова                                                      Валентина ЛЕВІЦЬКА        

Інформація

до звіту про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року.

 

Доходи

 

       До загального фонду  бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя  2021 року фактично надійшло 141 956 136,24 гривень , що складає 105,0% до планових призначень на відповідний період.

До загального фонду  бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року надійшло (без урахування трансфертів) 82 041 572,24 гривень, що становить 112,7% виконання до запланованого обсягу доходів, що на 8 052 800,00 гривень більше в порівнянні до надходжень  І півріччя 2020 року. Темп росту фактичних надходжень за І півріччя 2021 року до надходжень відповідного періоду 2020 року становить 110,9%.          

У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 60,3%  , плата за землю – 12,0%, єдиний податок – 18,0%. Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 9,7%.

 

Структура фактичних надходжень (без урахування міжбюджетних трансфертів) до  бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року

 

 ( грн)

	План на І півр. 2021 рік	Факт надх за І півр.  2021 рік	% виконання	Фактичні надх за І півр. 2020 року	Темп росту факт надх 2021 року до факт надх 2020 року
Податок з доходів фізичних осіб	44 529 200,00	49 507 000,92	111,2%	43 266 600,00	114,4%
Плата за землю	7 380 900,00	9 879 630,79	133,9%	7 990 700,00	123,6%
Єдиний податок	15 593 100,00	14 795 530,32	94,9%	15 761 600,00	93,9%
Акцизний  податок	3 524 100,00	3 811 898,09	108,2%	3 092 000,00	123,3%
Податок на нерухоме майно	615 500,00	1 755 113,89	285,2%	679 900,00	258,1%
Плата за надання адміністративних послуг	753 500,00	906 750,84	120,3%	665 200,00	136,3%
Інші податки і збори	429 400,00	1 385 647,39	322,7%	2 532 800,00	54,7%
Всього доходів (без трансфертів)	72 825 700,00	82 041 572,24	112,7%	73 988 800,00	110,9%

 

Головним джерелом  надходжень до загального фонду є податок з доходів фізичних осіб. Фактичні надходження по цьому податку за І півріччя   2021 року складають 49 507 000,00 гривень , що становить 111,2% до  плану на відповідний період. Порівняно з  надходженнями І півріччя 2020 року   сума надходжень по податку з доходів фізичних осіб збільшилась  на 6 240 400,00 гривень.

У структурі надходжень податку із доходів фізичних осіб найбільшу питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб, що сплачується із заробітної плати – 88,6%. Виконання планових показників за І півріччя 2021 року по цьому виду податку становить 110,7%. Порівняно з  надходженнями І півріччя 2020 року   сума надходжень по цьому виду податку  збільшилась  на 6 536 956 гривень.

 

 Порівняльна таблиця надходжень ПДФО із заробітної плати  по найбільших платниках за  І півріччя 2021 року та І півріччя 2020 року

 (100%)

 

( грн.)

№ пп	Назва	Надх І півр. 2020 року	Надх І півр. 2021 року	+;-
1	Відділ освіти Сквирської МР	10 380 400,00	13 364 363,24	2 983 963,24
2	ТОВ фірма "Грона"	6 239 300,00	9 352 307,54	3 113 007,54
3	ТОВ Сквирський КХП	4 625 200,00	5 918 710,62	1 293 510,62
4	Охорона здоров'я (КНП СМР "СКВИРСЬКА ЦМЛ"; КНП СМР "СКВИРСЬКИЙ МЦПМСД")	3 088 900,00	4 647 103,72	1 558 203,72
5	ПП "Агрофірма "Розволожжя"	1 782 600,00	2 364 651,00	582 051,00
6	Сквирська мiська рада	529 658,54	2 001 802,93	1 472 144,39
7	Сквирський психоневрологiчний iнтернат	1 560 748,97	1 795 851,56	235 102,59
8	ТОВ "Шамраївський цукор"	1 441 000,00	2 044 334,97	603 334,97
9	АТ Банкомзв'язок	2 421 000,00	1 500 855,38	-920 144,62
	ВСЬОГО	32 068 807,51	42 989 980,96	10 921 173,45

 

По податку з доходів фізичних осіб , що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата спостерігається зменшення надходжень за І півріччя 2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 року на  363 252,00 гривень. Зменшення спричинене сплатою у І півріччі 2020 року ПДФО із дивідендів (100%) ТОВ Торг. Дім Грона – 795 919,50 гривень (сплата у І півріччі 2021 року ПДФО з дивідендів від ТОВ Грона Партнер – 142 250,00 гривень) та ФГ Нота на суму 1 436 501,26 гривень (І півріччя 2021 року – 1206 703,91 гривень).

Фактичні надходження по платі за землю за І півріччя  2021 року склали     9 879 630,79 гривень, що становить 133,9% до планових показників  та на 1 888 930,79  гривень більше фактичних надходжень за І півріччя 2020 року. Темп росту фактичних надходжень за І півріччя 2021 року до надходжень відповідного періоду 2020 року становить 123,6%.

 Плата за землю складається з земельного податку з юридичних осіб – виконання планових показників 119,9% ; орендна плата з юридичних осіб -141,1%; земельний податок з фізичних осіб – 120,7%; орендна плата з фізичних осіб – 138,2%.

У структурі надходжень плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб – 58,2%. Фактичні надходження цього податку за І півріччя 2021 року становлять 5 752 200,11 гривень. Порівняно з  надходженнями І півріччя 2020 року   сума надходжень по орендній платі з юридичних осіб збільшилась  на 1 460 903,09 гривень.

 

Порівняльна таблиця надходжень орендної плати за землю  по найбільших платниках за  І півріччя 2021 року та І півріччя 2020 року

 

( грн.)

№ пп	Назва	Надх І півр. 2020 року	Надх І півр. 2021 року	+;-
1	ТОВ  "АГРОХОЛДIНГ СКВИРА"	439385,00	1373078,26	933693,26
2	ТОВ "Сквирський комбінат хлібопродукті	571059,00	682721,00	111662,00
3	ТОВ "Шамраївський цукор"	599093,00	599093,65	0,65
4	СГ ПП ІМ ГАГАРІНА	404428,89	385809,00	-18619,89
5	ТДВ "Шамраївський цукровий завод"	103803,68	218020,64	114216,96
6	ТОВ "СЕРВІС - АГРО"	51305,98	193627,87	142321,89
7	ТОВ "ШАМРАЇВСЬКЕ"	183985,00	153320,85	-30664,15
8	ТОВ "ОЛВІЯ"	6335,62	140692,25	134356,63
9	ТОВ "Агрофірма "Колос"	135471,72	135471,72	0,00
10	ФГ "ПУСТОВАРІВСЬКИЙ КОЛОС"	120914,04	123000,00	2085,96
11	ТОВ "Сiман"	35228,86	105696,14	70467,28
12	ФГ Агро-Вересень	62000,00	77500,00	15500,00
	ВСЬОГО	2713010,79	4188031,38	1475020,59

 

 Найбільший платник по орендній платі за землю за І півріччя 2021 року ТОВ Агрохолдінг Сквира  почали сплачувати орендну плату за землю з травня місяця 2020 року. ТОВ Олвія сплатили у І півріччі 2021 року річну суму орендної плати згідно умов аукціону.

Земельний податок з юридичних осіб займає 21,0% у структурі плати за землю. Фактичні надходження цього податку за І півріччя  2021 року склали     2 073 283,05 гривень, що становить 119,9% до планових показників  та на 353 817,48  гривень більше фактичних надходжень за І півріччя 2020 року. Найбільшим платником земельного податку з юридичних осіб є ДП Укрспирт ( сплата за І півріччя 2021 року -1 008 747,00 гривень).

Фактичні надходження орендної плати з фізичних осіб за І півріччя  2021 року склали     1 221 629,55 гривень, що становить 138,2% . Найбільшим платником орендної плати  з фізичних осіб  є Катаєв Л.В. ( сплата за І півріччя 2021 року – 664 731,02  гривень).

Фактичні надходження земельного податку  з фізичних осіб за І півріччя  2021 року склали     832 518,08 гривень, що становить 120,7% до планових призначень  та на 98 012,87 більше фактичних надходжень за І півріччя 2020 року.

 Фактичні надходження єдиного податку за І півріччя   2021 року склали 14 795 530,32 гривень , що становить 94,9% до плану на відповідний період та на 966 061,73 гривень менше фактичних надходжень за І квартал 2020 року.

Єдиний податок з фізичних осіб  займає 55,1% у структурі єдиного податку. Фактичні надходження цього податку за І півріччя  2021 року склали     8 146 904,11 гривень, що становить 100,6% до планових показників  та на 484 004,98  гривень більше фактичних надходжень за І півріччя 2020 року. По Сквирській територіальній громаді налічується 829 платників , які сплатили єдиний податок  з фізичних осіб.

По єдиному податку  із сільськогосподарських товаровиробників надходження за І півріччя 2021 року склали 4 922 213,86 гривень при планових показниках 5 400 000,00 гривень, виконання складає 91,2%,  Надходження зменшились  у І півріччі  2021 року порівняно з надходженнями відповідного періоду  2020 року на 236 120,9 гривень.

 

Порівняльна таблиця надходжень єдиного податку із сільськогосподарських товаровиробників по найбільших платниках за  І півріччя 2021 року та І півріччя 2020 року

 

(  грн.)

№ пп	Назва	Надх І півр. 2020 року	Надх І півр. 2021 року	+;-
1	ТДВ "Шамраївський цукровий завод"	1210503,04	1117504,43	-92998,61
2	ТОВ "АГРОФІРМА "КОЛОС"	501285,90	490000,00	-11285,90
3	СГ ПП ІМ ГАГАРІНА	308765,69	396733,55	87967,86
4	ПП"Агроспiлка Малолисовецька"	76980,30	318500,00	241519,70
5	ПП "Новагрос"	229723,60	217722,44	-12001,16
6	ТОВ "Оріховецьке"	78186,09	170046,19	91860,10
7	ПП "Агрофірма "Розволожжя"	150000,00	170000,00	20000,00
8	СОФIЯ 7 ТОВ	157149,86	157235,56	85,70
9	ДП "Кліринг-Агро"	140500,00	142000,00	1500,00
10	ТОВ"Чубинецький колос"	93228,11	113475,31	20247,20
11	ПНВФ ЮНIС ПП	53600,38	108000,89	54400,51
	ВСЬОГО	2999922,97	3401218,37	401295,40

 

 

У 2020 році сплачений авансом єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників на суму 2 363 746,12 гривень.

Найбільшим платником єдиного податку із сільськогосподарських товаровиробників є ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (сплата у І півріччі 2021 року – 1 117 504,43 гривень).

Фактичні надходження по єдиному податку  з юридичних осіб за І півріччя 2021 року  складають 1 726 412,35 гривень при планових показниках на відповідний період 2 092 900,00 гривень,  виконання  становить 82,5 %.  Надходження зменшились у І півріччі 2021 року порівняно з надходженнями відповідного періоду  2020 року на 1 213 945,81 гривень.

 

Порівняльна таблиця надходжень єдиного податку з юридичних осіб по найбільших платниках за  І півріччя 2021 року та І півріччя 2020 року

 

(  грн.)

№ пп	Назва	Надх І півр. 2020 року	Надх І півр. 2021 року	+;-
1	ТДВ "Сквирський цегельний завод "Промінь"	25261,25	219092,62	193831,37
2	ТОВ "ВІЛАТ"	143302,35	213225,25	69922,90
3	ТОВ "УКРУТИЛЬЕНЕРГІЯ"	73747,43	207161,19	133413,76
4	ТОВ "АЛЬЯНС БЦ"	10781,49	140321,55	129540,06
5	ТОВ "ЕНЕРГОБЮДЖЕТ"	86154,13	125905,66	39751,53
6	ФГ"Янтар-П"	191672,69	125190,49	-66482,20
7	ТОВ"КП ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"	68977,50	118477,72	49500,22
	ВСЬОГО	599896,84	1149374,48	549477,64

 

 

ТОВ Торговий Дім Грона у І півріччі 2020 року сплатили річну суму по єдиному податку з юридичних осіб – 1 544 027,20 гривень.

По акцизному податку виконання за І півріччя  2021 року складає 108,2% (при плані 3 524 100,00 гривень надходження склали 3 811 898,09 гривень) Порівняно з надходженнями І півріччя 2020 року, надходження за І півріччя 2021 року збільшились на 719 898,09 гривень. Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у І півріччі 2021 року більші за надходження відповідного періоду 2020 року на 327 559,25 гривень. Новим платником цього податку у 2021 році є ТОВ ФОРА, яким сплачено за січень-червень 2021 року акцизного податку 338 761,0 гривень. Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у І півріччі 2021 року більші за надходження відповідного періоду 2020 року на 327 559,25 гривень.

Фактичні надходження плати за надання адміністративних послуг у І півріччі 2021 року 906 750,84 гривень. Порівняно з надходженнями цього податку  відповідного періоду 2020 року надходження за І півріччя 2021 року збільшились на 241 550,84 гривень.

До загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади надійшли трансферти в сумі 59 914 564,00 гривень. З державного бюджету надійшла освітня субвенція  в сумі 55 697 700,00 гривень. Дотація з обласного бюджету на здійснення переданих видатків з державного бюджету  складає 1 619 754,00 гривень. Субвенції з обласного бюджету надійшли в сумі 2 545 110 гривень:

• на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 867 225,00 гривень;
• на надання державної підтримки особам з особливими освітніми         потребами – 251 664,00 гривень;
• на надання державної підтримки особам з особливими освітніми         потребами за рахунок залишку коштів субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 202 026,00 гривень;
• на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (інсулін) – 930 300,00 гривень;
• на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 293 895,00 гривень.

Також надійшла субвенція інша субвенція від Фурсівської сільської ради на на утримання підопічної Дехтярьової Валентини Пилипівни (с.В.Половецьке) у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання  в с. Горобіївка в сумі 52 000,00 гривень.

По спеціальному фонду надходження за І півріччя 2021 року склали 1 959 548,76 гривень. Основною складовою надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, які склали 1 905 635,87 гривень:

 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 832 343,02 гривень;

-   інші джерела власних надходжень( благодійні внески, гранти, дарунки, надходження для цільових заходів) – 1 043 323,11 гривень;

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища  становлять 23 969,74 гривень.

Екологічний податок за І півріччя 2021 року надійшов в сумі 53 912,89 гривень.

 

Видатки

 

На видаткову частину загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади протягом січня-червня 2021 року спрямовано кошти загального фонду в сумі 142 611 052,84 гривень, що на 12 432 989,74 гривень більше, ніж за аналогічний період 2020 року, а саме:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ громади спрямовано кошти в сумі 118 617 921,74 грн, що становить 83,2 % загального обсягу видатків за звітний період;

-  на продукти харчування спрямовано 1 383 041,41 грн або 1,0 %, з них на дошкільні заклади – 425 250,48 грн, на заклади загальної середньої освіти –  653 812,14 грн, на дитячий будинок – 269 576,89 грн, на Горобіївське стаціонарне відділення центру соціальних послуг – 34 401,90 грн;

-  на медикаменти спрямовано 66 816,06 грн;

- на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та оплату комунальних послуг – 14 136 849,81 грн або 10,0 % від загального обсягу видатків.

        По спеціальному фонду бюджету за звітний період використано кошти в сумі 2 224 176,92  грн, в тому числі:

за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами здійснені видатки в сумі 663 968,63 грн;

 за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ здійснені видатки в сумі 941 664,38 грн;

за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку здійснені видатки в сумі 618 543,91 грн.

 

Державне управління

На забезпечення діяльності міської ради із загального фонду бюджету територіальної громади використано кошти в сумі 14 561 898,31 грн, що становить 82,8 % планових призначень звітного періоду:

 - на заробітну плату з нарахуванням працівників міської ради використано кошти в сумі 13  267 314,92 грн  або 91,1 % касових видатків галузі;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано кошти в сумі 551 081,29 грн або 3,8 % касових видатків галузі.

 - інші видатки склали 562 173,69 гривень з них:

- на придбання предметів, матеріалів та обладнання використано 351 796,89 грн;

- на оплату послуг (крім комунальних) спрямовано 176 503,96 грн;

- на оплату відряджень 1358,00 грн;

- на оплату судових зборів 32 514,84 грн;

 

На реалізацію заходів передбачених програмою фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю Сквирської міської ради на 2021-2025 роки у І півріччі використано 27 601,60 грн.

На Програму розвитку архівної справи у Сквирській міській територіальній громаді на 2021 рік спрямовано 153 726,81 грн (виплата заробітної плати склала 145 726,81 грн, оплата спожитих енергоносіїв та комунальних послуг 8000 грн).

 

Освіта

На галузь «Освіта»  із загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади протягом січня-червня 2021 року спрямовано кошти в сумі 103 013 498,03 грн, що становить 92,1%  планових призначень звітного періоду та 72,2 % загального обсягу видатків бюджету.

На заклади дошкільної освіти із загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади спрямовано кошти в сумі 12 411 207,14 грн, що становить 88,4 %  планових призначень звітного періоду, з них:

        - на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано кошти в сумі 10 685 260,51 грн. або 86,1 % обсягу касових видатків на заклади;

        - на продукти харчування спрямовано кошти в сумі 425 250,48 грн або 3,4 %;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 1 101 444,01 грн або 8,9 % обсягу касових видатків на дошкільні заклади;

- на інші видатки спрямовано кошти в сумі 199 252,14 грн або 1,6 % обсягу касових видатків на заклади (придбано вогнегасники та протигази, газовий клапан для котла в ДНЗ №6, контейнери для сміття, виробничих столів для харчоблоків, Е-журналів, господарчих та миючих товарів, проведено бак дослідження питної води, сангігієнічне навчання кухарів, оплачено за послуги зв’язку).

 

На заклади загальної середньої освіти із загального фонду бюджету громади протягом І півріччя 2021 року спрямовано кошти в сумі 78 300 184,87  грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 53 006 087,07 грн, за рахунок додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на виплату заробітної плати іншим категоріям працівників навчальних закладів – 1 619 754,00 грн.), що становить 94,7 %  планових призначень звітного періоду  та 54,9 % загального обсягу видатків бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуванням – 69 011 232,34 грн або 88,1 % обсягу касових видатків на заклади;

- продукти харчування – 653 812,14 грн або 0,8 % обсягу касових видатків на заклади;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7 245 825,18 грн або 9,2% загального обсягу видатків;

- інші видатки – 1 389 315,21 грн  або 1,9 % обсягу касових видатків на заклади (придбано господарські товари, канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, захисні маски, дизпаливо, бензин, запасні частини до автобусів, вогнегасники, протигази, фарбу та розчинник; сплачено послуги зв’язку та інтернету, оплачено відрядження, проведено бактеріологічне дослідження питної води, оплачено поточний ремонт частини покрівлі Горобіївського НВК, послуги з очистки води, послуги користування електронним засобом навчального призначення дидактичний мультимедійний контент для початкових класів, придбано протипожежні люки для Чубинецького та Буківського НВК та протипожежні двері в їдальню НВК №5). 

 

На утримання та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячому будинку «Надія» спрямовано кошти в сумі 1 705 169,63  грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 464 970,68 грн), що становить 69,9%  планових призначень звітного періоду  та 1,2 % загального обсягу видатків бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуванням – 1 303 834,75 грн або 76,5% обсягу касових видатків на заклад;

- продукти харчування – 269 576,89 грн або 15,8 % обсягу касових видатків на заклад;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 120 608,92 грн або 7,1% загального обсягу видатків;

- інші видатки – 11 149,07 грн  або 0,6 % обсягу касових видатків на заклади (придбано дезактин, миючих засобів, фарби та розчиннику, оплачено за бакобстеження та сангігієнічне навчання кухарів, послуги з профобстеження системи газопостачання). 

 

На утримання центру дитячої та юнацької творчості за звітний період із загального фонду бюджету використані кошти в сумі 3 235 021,16 грн, що складає 2,3 % загального обсягу бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуванням – 3 092 597,10 грн або 95,6 % касових видатків на заклад;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 101 932,22 грн або 3,1 % касових видатків;

- оплата інших видатків – 40 491,84 грн або 1,3 % касових видатків (придбання матеріалів для роботи гуртків, фарби та розчиннику, проведено технагляд за роботою котлів та газового обладнання, послуги охорони).

 

На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу освіти, господарської групи спрямовані видатки в сумі 3 530 856,45 грн, що становить 2,5 % від загального обсягу видатків бюджету, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуванням – 3 310 187,04 грн  або 93,7 % видатків на  заклад;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 88 712,79 грн або 2,5% видатків на  заклад;

- інші видатки – 131 956,62 грн (придбання флешок-токенів, канцтоварів, запасних частин до шкільних автобусів, шин, обслуговування програмного забезпечення «М.Е.Doc», ІПК «Місцевий бюджет», заправка картриджів, послуги з розробки веб-сайту, страхування та техогляд  шкільних автобусів).

 

  На забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників спрямовані видатки в сумі 254 530,17 грн, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуванням – 253 697,17 грн. 

- енергоносії та комунальні послуги – 833 грн.

 

На надання спеціальної освіти мистецькими школами спрямовані видатки в сумі 3 046 491,72 грн, що становить 2,1 % від загального обсягу видатків бюджету, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуванням – 2 931 007,25 грн  або 96,2 % видатків на  заклад;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 103 411,74 грн або 3,4% видатків на  заклад;

- інші видатки – 12 072,73 грн (придбання фарби, обстеження та вузлів обліку газу, послуги зв’язку).

 

 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у І півріччі 2021 року використано 193 764,00 грн.  Проведено 784 годин корекційно-розвиткових занять та надано 32 особам освітні послуги.  

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями працівників інклюзивно-ресурсних центрів використано коштів на суму 334462,89 тис.грн. Надано послуги 30 дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі.

 

Надано допомогу дитині -сироті, якій у 2021 році виповнилося 18 років у розмірі 1810 гривень.

 

Охорона здоров’я

На галузь «Охорона здоров’я» із загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади протягом січня-червня 2021 року спрямовано кошти в сумі 6 870 187,06 грн, що становить 85,8 %  планових призначень звітного періоду та 4,8 % загального обсягу видатків бюджету.

         На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам фельдшерсько-акушерських пунктів та працівникам  відділення невідкладної допомоги за січень-червень 2021 року спрямовано 1 832 220,65 гривень, що становить 26,7% видатків на заклади.

На проплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії використано 4 184 770,01 гривень або 60,9% видатків на галузь.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для укомплектування лікарняних сумок для надання невідкладної допомоги використано 29 941,01 грн.

На придбання вакцини туберкулін спрямовано 19 872,00 грн.

На придбання балонів та кисневого обладнання використано 28 922 грн.

На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок коштів субвенції з державного бюджету використано 774 461,39 гривень по 472 виписаних рецептах.

Із спеціального фонду бюджету  спрямовано кошти в сумі 352 707,71 грн, що становить 92,8 %  кошторисних призначень на звітний період для придбання кисневих концентраторів, монтаж кисневого обладнання та виготовлення дозвільних документів.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За звітний період на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» спрямовано 5 574 809,36 гривень, що становить 3,9% від проведених касових видатків з бюджету.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Центром надання соціальних послуг протягом І кварталу 2021 року використано коштів на суму 4 440 178,63 гривень, або 97,4% до проведених касових видатків на галузь.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 3 817 156,50 грн, або 86,0% до проведених видатків установи.

На придбання медикаментів та продуктів харчування спрямовано 48 263,10 гривень або 0,6% до проведених видків установи.

На проплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії направлено 387 732,51 гривень або 2,0%.

На інші видатки спрямовано 187 026,52 гривень або 4,2% до проведених видатків установи (придбання бензину, штемпельної продукції, протигазів для стацвідділення, знаків протипожежної безпеки, світильників, робіт з поточного ремонту електропроводки, придбання аварійних люків, тенів, кранів, болтів до електричного котла виконання робіт з вогнезахисної обробки горища за приписами МНС, монтаж системи керування евакуюванням в частині оповіщення про пожежу).

На реалізацію заходів передбачених програмою «Турбота» у І півріччі 2021 року використано 544 110 гривень (надано 255 особам допомоги на лікування та вирішення соціально-побутових проблем).

На Програму впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань Сквирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки спрямовано  260 675,04 гривень виписано 274 рецепти.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано 109 270,00 гривень.

На Програму щодо організації поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2021-2025 роки направлено 2 750 грн.

 На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету використано 192 054,69 гривень виписано 801 рецепт.

На заходи молодіжної політики у І півріччя 2021 року спрямовано 25 771 гривень.

 

Культура і мистецтво

Із загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади на утримання установ і закладів культури за січень-червень 2021 року спрямовано кошти в сумі  5 348 765,50 грн., що становить 76,1 % планових призначень звітного періоду та 3,8 % загального обсягу видатків бюджету.

На забезпечення діяльності бібліотек із бюджету спрямовано кошти в сумі 1 810 185,04 грн. що становить 78,2 % планових призначень звітного періоду та 33,8 % до проведених видатків на галузь:

- на оплату праці з нарахуванням спрямовано 1 768 525,42 грн., що становить 97,7% касових видатків на заклад;

- на оплату енергоносіїв –  36 080,60 грн. або 2,0% загального обсягу видатків за звітний період; 

- на інші витрати –  5 579,02 грн.

 

На забезпечення діяльності музею із бюджету спрямовано кошти в сумі 134 971,60 грн. що становить 78,2 % планових призначень звітного періоду:

- на оплату праці з нарахуванням спрямовано 122 607,39 грн., що становить 90,8% касових видатків на заклад;

- на оплату енергоносіїв –  9 010,46 грн. або 6,7% загального обсягу видатків за звітний період; 

- інші видатки склали 3 353,75 грн.

 

           На забезпечення діяльності будинків культури, клубів із бюджету територіальної громади використано кошти в сумі 2 914 747,99 грн., що становить 71,8 % планових призначень звітного періоду та 54,5% загального обсягу проведених видатків на галузь:

-  на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 2 730 848,64 грн., що становить 93,7% обсягу касових видатків на заклади;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 169 112,29 грн. або 5,8 % від загального обсягу видатків на вищезазначені заклади;

- на інші видатки спрямовано 14 787,06 грн. або 0,5 % від обсягу касових видатків на заклади (придбано канцтовари, миючі засоби, оплачено послуги зв’язку). 

 

На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури спрямовано коштів в сумі 488 860,87 грн., що становить 77,7 % планових призначень звітного період:

- на заробітну плату з нарахуванням – 468 041,44 грн., що становить 89,6 % обсягу касових видатків на заклад;

- на енергоносії спрямовано 5 433,43 грн, що складає 1,1% обсягу касових видатків на заклад

- інші видатки – 15 386 грн., що становить 3,1% загального обсягу видатків за звітний період (оплачено послуги зв’язку та послуги програмного забезпечення ІПК «Місцевий бюджет», придбано бензин, канцтовари).

 

Фізична культура і спорт

         На утримання установ і закладів фізичної культури і спорту та проведення спортивної роботи в громаді із загального фонду бюджету спрямовано кошти в сумі 1 994 236,72 грн., що становить 1,4 % загального обсягу видатків бюджету.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту спрямовано кошти в сумі 35 472,15 грн.

         На утримання та навчально-тренувальну роботу комунальної дитячо-юнацької спортивної школи за звітний період із загального фонду бюджету громади спрямовано кошти в сумі 1 958 764,57 грн., з них на:

- оплату праці з нарахуванням – 1 931 867,45 грн. або 98,6 % витрат;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4 214,12 грн. або 0,2 % загальних видатків на заклад;

- інші витрати – 2045 грн. або 0,1 % загального обсягу видатків за звітний період (придбано безконтактні електричні термометри, оплачено послуги Інтернету та охорони).

- на заходи та змагання спрямовано 20 638 грн.

 

Житлово - комунальне господарство

 На галузь у І півріччі 2021 року спрямовано 3 824 888,59 гривень, що становить 2,7% від проведених видатків за відповідний період з бюджету громади.

На забезпечення збору та вивезення сміття і відходів використано 622 069,00 гривень.

На благоустрій населених пунктів із загального фонду бюджету за звітний період використано кошти в сумі  2 744 335,96 грн, що становить 71,7% загального обсягу видатків галузі.

На відшкодування різниці між розміром ціни ( тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) використано 300 000 грн.

На здійснення розрахунків та сплаті заробітної плати, податків установ, що припиняють діяльність (Архітектурне бюро, відділ комунального майна) направлено 158 483,63 грн.

 

Економічна діяльність

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у І півріччі 2021 року використано 509 669,27 гривень, що становить 0,4% від проведених видатків із бюджету громади.

Інша діяльність

          За січень-червень 2021 року резервний фонд місцевого бюджету не використовувався.           

         До державного бюджету перераховано реверсну дотацію в сумі 894 600 гривень, що становить 0,6 %  загального обсягу видатків бюджету звітного  періоду.

         На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення використано 18 500 грн.

Фінансування

Із загального фонду бюджету міської територіальної громади до бюджету розвитку спеціального фонду за січень – червень 2021 року спрямовано кошти в сумі 618 543,91 грн :

-на придбання кисневих концентраторів, монтаж кисневого обладнання та виготовлення дозвільних документів використано 352 707,71 грн;

-на проведення експертизи 3 проектно-кошторисних документацій, що будуть фінансуватися у 2021 році з обласного бюджету 12000 грн;

-на проведення інженерно-геодезичних вишукувань на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стаханова і Проектна 18 100 грн;

- на виготовлення  проектно-кошторисної документації по об’єкту технічне переоснащення водо насосної станції по вул.Залізничній 57-А 149 632,60 грн;

-на виконання інженерногеоднзичних вишукувань по об’єкту реконструкція системи водопостачання по вул.Проектна, Чкалова Стаханова та Вишнева -26 100 грн;

- на виконання проектних робіт на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Стаханова, провулку Проектний, вулиці Проектній 60 003,60 грн.

 

Дебіторська заборгованість

 

Станом на 1 липня 2021 року  дебіторська заборгованість по загальному фонду склала 37 684,29 грн за оплату електроенергії по відділу освіти.

          По спеціальному фонду дебіторська заборгованість за видатками станом на 01.07.2021 року склала 115 040,08 гривень борг по батьківській платі за харчування дітей.

    Кредиторська заборгованість

Станом на 1 липня 2021 року  кредиторська заборгованість по загальному фонду склала 703 412,59 гривень у тому числі з:

• виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ на суму 8 988,77 грн ( субвенція з державного бюджету на освітні потреби);
• харчування 47 666,34 грн.
• відрядження 79 672 грн.

- оплати комунальних послуг та енергоносіїв на суму 333,75 гривень;

- інших незахищених статей на суму 566751,73 гривень.

 

Начальник фінансового управління

Сквирської міської ради                                                  Ірина КРУКІВСЬКА

                                                                                                                                                                    

Затверджено

рішенням сесії Сквирської

міської ради VІІІ скликання

від  29.07. 2021 №  01-10-VІІІ

 

З В І Т

про виконання бюджету Сквирської

міської територіальної громади

за  І півріччя 2021 року

						Додаток 1
			до рішення Сквирської міської ради
			від 29 липня 2021 року №01-10-VІІІ
			"Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року"
Виконання дохідної частини бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року
							(грн)
Найменування	Код бюджетної класифікації доходів	Планові показники			Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до :
						затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням внесених змін	затверджено розписом на І півріччя 2021 року з урахуванням внесених змін
		Затверджено розписом на 2021 рік	Затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено розписом на І півріччя 2021 року з урахуванням внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податкові надходження	10000000	164 753 000,00	169 753 000,00	71 902 200,00	80 079 188,87	48,6%	111,4%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	108 529 800,00	108 529 800,00	44 647 500,00	49 651 389,80	45,7%	111,2%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	108 411 500,00	108 411 500,00	44 529 200,00	49 507 000,92	45,7%	111,2%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	83 677 500,00	83 677 500,00	39 600 000,00	43 850 080,53	52,4%	110,7%
Податок на  доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	3 166 200,00	3 166 200,00	1 340 000,00	1 376 520,64	43,5%	102,7%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж  заробітна плата	11010400	21 196 400,00	21 196 400,00	3 360 000,00	4 037 634,49	19,0%	120,2%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	371 400,00	371 400,00	229 200,00	242 765,26	65,4%	105,9%
Податок на прибуток підприємств	11020000	118 300,00	118 300,00	118 300,00	144 388,88	122,1%	122,1%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	118 300,00	118 300,00	118 300,00	144 388,88	122,1%	122,1%
Рентна плата за використання інших природних ресурсів	13000000	259 800,00	259 800,00	99 900,00	125 192,65	48,2%	125,3%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	206 800,00	206 800,00	79 200,00	87 284,71	42,2%	110,2%
Рентна плата за спецальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	56 200,00	56 200,00	28 400,00	26 300,71	46,8%	92,6%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	150600,00	150600,00	50800,00	60984,00	40,5%	120,0%
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	53 000,00	53 000,00	20 700,00	36 407,94	68,7%	175,9%
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	53 000,00	53 000,00	20 700,00	36 407,94	68,7%	175,9%
Рентна плата за користуваннянадрами місцевого значення	13040000	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13040100	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	1 800 200,00	6 800 200,00	3 524 100,00	3 811 898,09	211,7%	108,2%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	0,00	1 100 000,00	593 600,00	601 598,04	0,00	101,3%
Пальне	14021900	0,00	1 100 000,00	593 600,00	601 598,04	0,00	101,3%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	0,00	3 900 000,00	2 106 400,00	2 043 140,80	0,00	97,0%
Пальне	14031900	0,00	3 900 000,00	2 106 400,00	2 043 140,80	0,00	97,0%
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	1 800 200,00	1 800 200,00	824 100,00	1 167 159,25	64,8%	141,6%
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	54 163 200,00	54 163 200,00	23 630 700,00	26 490 708,33	48,9%	112,1%
Податок на майно	18010000	18 262 900,00	18 262 900,00	8 037 600,00	11 695 178,01	64,0%	145,5%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010100	79200,00	79200,00	46600,00	24812,06	31,3%	53,2%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010200	199000,00	199000,00	100200,00	217750,03	109,4%	217,3%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010300	251100,00	251100,00	132500,00	1064643,53	424,0%	803,5%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010400	896900,00	896900,00	336200,00	447908,27	49,9%	133,2%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	3784400,00	3784400,00	1729400,00	2073283,05	54,8%	119,9%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	9672400,00	9672400,00	4078100,00	5752200,11	59,5%	141,1%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	1444500,00	1444500,00	689500,00	832518,08	57,6%	120,7%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1835400,00	1835400,00	883900,00	1221629,55	66,6%	138,2%
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	25000,00	25000,00	10000,00	0,00	0,0%	0,0%
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	75000,00	75000,00	31200,00	60433,33	80,6%	193,7%
Єдиний податок	18050000	35 900 300,00	35 900 300,00	15 593 100,00	14 795 530,32	41,2%	94,9%
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	4400000,00	4400000,00	2092900,00	1726412,35	39,2%	82,5%
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	16200300,00	16200300,00	8100200,00	8146904,11	50,3%	100,6%
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	15300000,00	15300000,00	5400000,00	4922213,86	32,2%	91,2%
Неподаткові надходження	20000000	1 894 100,00	1 894 100,00	923 400,00	1 961 283,37	103,5%	212,4%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 000,00	1 000,00	400,00	19 594,60	1959,5%	4898,7%
Інші надходження	21080000	1 000,00	1 000,00	400,00	19 594,60	1959,5%	4898,7%
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	1 000,00	1 000,00	400,00	19 594,60	1959,5%	4898,7%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1 893 100,00	1 893 100,00	923 000,00	1 110 518,93	58,7%	120,3%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	1 532 000,00	1 532 000,00	753 500,00	906 750,84	59,2%	120,3%
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та  громадських формувань	22010300	52 000,00	52 000,00	23 500,00	53 027,00	102,0%	225,6%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	660 000,00	660 000,00	330 000,00	352 504,36	53,4%	106,8%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	820 000,00	820 000,00	400 000,00	478 519,48	58,4%	119,6%
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	22012900	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,0%	0,0%
Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	66 600,00	66 600,00	27 600,00	37 568,20	56,4%	136,1%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	22080400	66 600,00	66 600,00	27 600,00	37 568,20	56,4%	136,1%
Державне мито	22090000	282 400,00	282 400,00	136 500,00	155 040,52	54,9%	113,6%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	273 700,00	273 700,00	132 600,00	150 248,22	54,9%	0,0%
Державне мито не віднесене до інших категорій	22090200	0,00	0,00	0,00	15,30	0,0%	0,0%
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	8 700,00	8 700,00	3 900,00	4 777,00	54,9%	122,5%
Орендна плата за  водні об"єкти (їх частин), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними,Київською та Севастопольською міськими державними адміністрвціями, місцевими радами	22130000	12 100,00	12 100,00	5 400,00	11 159,37	92,2%	206,7%
Інші неподаткові надходження	24000000	0,00	0,00	0,00	831 169,84	0,0%	0,0%
Інші надходження	24060000	0,00	0,00	0,00	831 169,84	0,0%	0,0%
Інші надходження	24060300	0,00	0,00	0,00	820 393,52	0,0%	0,0%
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	24062200	0,00	0,00	0,00	10 776,32	0,0%	0,0%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	300,00	300,00	100,00	1 100,00	366,7%	0,0%
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	300,00	300,00	100,00	1 100,00	366,7%	0,0%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	300,00	300,00	100,00	1 100,00	366,7%	1100,0%
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	300,00	300,00	100,00	1 100,00	366,7%	1100,0%
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	90010100	166 647 400,00	171 647 400,00	72 825 700,00	82 041 572,24	49,2%	112,7%
Офіційні трансферти	40000000	102 528 756,00	102 528 756,00	59 366 643,00	59 568 669,00	58,1%	100,3%
Від органів державного управління	41000000	102 528 756,00	102 528 756,00	59 366 643,00	59 568 669,00	58,1%	100,3%
Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	96 275 700,00	96 275 700,00	55 697 700,00	55 697 700,00	57,9%	100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	96 275 700,00	96 275 700,00	55 697 700,00	55 697 700,00	57,9%	100,0%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	3 239 500,00	3 239 500,00	1 619 754,00	1 619 754,00	50,0%	100,0%
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	3 239 500,00	3 239 500,00	1 619 754,00	1 619 754,00	50,0%	100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	3 013 556,00	3 013 556,00	2 049 189,00	2 251 215,00	74,7%	109,9%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 499 045,00	1 499 045,00	867 225,00	867 225,00	57,9%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	584 211,00	584 211,00	251 664,00	251 664,00	43,1%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	41051700	0,00	0,00	0,00	202 026,00	0,0%	0,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	930 300,00	930 300,00	930 300,00	930 300,00	100,0%	100,0%
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів  з державного бюджету	90010200	269 176 156,00	274 176 156,00	132 192 343,00	141 610 241,24	52,6%	107,1%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	645 000,00	10 357 698,00	3 032 850,00	345 895,00	53,6%	11,4%
Усього	90010300	269 821 156,00	284 533 854,00	135 225 193,00	141 956 136,24	52,6%	105,0%
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Податкові надходження	10000000	85 000,00	85 000,00	55 500,00	53 912,89	63,4%	97,1%
Інші податки та збори	19000000	85 000,00	85 000,00	55 500,00	53 912,89	63,4%	97,1%
Екологічний податок	19010000	85 000,00	85 000,00	55 500,00	53 912,89	63,4%	97,1%
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	24 000,00	24 000,00	15 000,00	29 582,72	123,3%	197,2%
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	19010200	15 000,00	15 000,00	7 800,00	7 617,85	50,8%	97,7%
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	46 000,00	46 000,00	32 700,00	16 712,32	36,3%	51,1%
Неподаткові надходження	20000000	1 335 200,00	2 394 197,12	2 394 653,89	1 905 635,87	142,7%	79,6%
Інші неподаткові надходження	24000000	0,00	0,00	0,00	23 969,74	0,0%	0,0%
Інші надходження	24060000	0,00	0,00	0,00	23 969,74	0,0%	0,0%
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00	0,00	0,00	23 969,74	0,0%	0,0%
Власні надходження бюджетних установ	25000000	1 335 200,00	2 394 197,12	2 394 653,89	1 881 666,13	140,9%	78,6%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	1 335 200,00	1 485 910,42	1 486 367,19	838 343,02	62,8%	56,4%
Плата за послуги, що надаються бюджетними устновами згідно з їх основною діяльністю	25010100	1 230 200,00	1 378 439,62	1 378 439,62	822 084,18	66,8%	59,6%
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	105 000,00	107 470,80	107 470,80	13 472,84	12,8%	12,5%
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	0,00	456,77	456,77	2 786,00	0,0%	609,9%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	908 286,70	908 286,70	1 043 323,11	0,0%	114,9%
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	0,00	799 786,70	799 786,70	804 786,70	0,0%	100,6%
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухрмого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	0,00	108 500,00	108 500,00	238 536,41	0,0%	219,8%
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	90010100	1 420 200,00	2 479 197,12	2 450 153,89	1 959 548,76	138,0%	80,0%
Усього	90010300	1 420 200,00	2 479 197,12	2 450 153,89	1 959 548,76	138,0%	80,0%
МІСЬКИЙ ГОЛОВА					Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

						Додаток 2
			до рішення Сквирської міської ради
			від 29 липня 2021 року №01-10-VІІІ
			"Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року"
Виконання видаткової частини бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року
							(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники			Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2021 рік	Затверджено розписом на 2021 рік з урахування внесених змін	Затверджено розписом на І півріччя 2021 року з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2021 рік з урахування внесених змін	затверджено розписом на І півріччя 2021 року з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
01	Сквирська міська рада	39772300,00	39945844,87	24805941,87	20657623,98	51,7	83,3
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	30500000,00	31385000,00	17201700,00	14380569,90	45,8	83,6
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	692000,00	542000,00	382000,00	181328,41	33,5	47,5
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4300000,00	4500000,00	4050897,00	3738045,86	83,1	92,3
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3200000,00	3368844,87	3021344,87	2357679,81	70,0	78,0
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	930300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7130	Здійснення заходів із землеустрою	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,0	0,0
06	Відділ освіти Сквирської міської ради	182717599,00	182717599,00	110561643,00	101925770,88	55,8	92,2
1010	Надання дошкільної освіти	20502500,00	20382500,00	14032000,00	12411207,14	60,9	88,4
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	43620680,00	43769130,00	27570784,00	25294097,80	57,8	91,7
1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	2419500,00	2419500,00	1887500,00	1240198,95	51,3	65,7
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	95423700,00	95423700,00	55146900,00	53006087,07	55,5	96,1
1034	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	852000,00	852000,00	550800,00	464970,68	54,6	84,4
1070	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4837000,00	4769500,00	3494800,00	3235021,16	67,8	92,6
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9555500,00	9535500,00	4028700,00	3530856,45	37,0	87,6
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	21720,00	21720,00	21720,00	1810,00	8,3	8,3
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	34410,00	6930,00	183,99	0,5	2,7
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1499045,00	1499045,00	867225,00	334278,90	22,3	38,5
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	552000,00	576640,00	432220,00	254530,17	44,1	58,9
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	387554,00	387554,00	193764,00	193764,00	50,0	100,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3046400,00	3046400,00	2328300,00	1958764,57	64,3	84,1
08	Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради	10645000,00	13125300,00	8473580,00	6349270,75	48,4	74,9
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0,00	930300,00	930300,00	774461,39	83,2	83,2
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	645000,00	645000,00	293180,00	192054,69	29,8	65,5
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8200000,00	8450000,00	4560100,00	4440178,63	52,5	97,4
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0,00	50000,00	50000,00	25771,00	51,5	51,5
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,0	0,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонної допомоги	0,00	300000,00	300000,00	109270,00	36,4	36,4
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1520000,00	2020000,00	1890000,00	807535,04	40,0	42,7
10	Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради	16000000,00	16157500,00	10999600,00	8449229,37	52,3	76,8
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5118400,00	5118400,00	3631200,00	3046491,72	59,5	83,9
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3546700,00	3546700,00	2314000,00	1810185,04	51,0	78,2
4040	Забезпечення діяльності музеїв i виставок	269900,00	269900,00	172500,00	134971,60	50,0	78,2
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	5877200,00	5893700,00	4061900,00	2914747,99	49,5	71,8
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1087800,00	1087800,00	629000,00	488860,87	44,9	77,7
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	100000,00	100000,00	50000,00	35472,15	35,5	70,9
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,00	30000,00	30000,00	18500,00	61,7	61,7
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	0,00	111000,00	111000,00	0,00	0,0	0,0
12	Відділ капітального будівництва, комунальної власності та єитлово-комунального господарства Сквирської міської ради	8400700,00	11613700,00	6522849,00	4334557,86	37,3	66,5
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1399300,00	1399300,00	705000,00	622069,00	44,5	88,2
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5744400,00	7744400,00	3521649,00	2744335,96	35,4	77,9
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затвержувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічного обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	0,00	300000,00	300000,00	300000,00	100,0	100,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,00	165000,00	165000,00	158483,63	96,1	96,1
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1257000,00	2005000,00	1831200,00	509669,27	25,4	27,8
37	Фінансове управління Сквирської міської ради	2088900,00	2185500,00	991200,00	894600,00	40,9	90,3
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
9110	Реверсна дотація	1788900,00	1788900,00	894600,00	894600,00	50,0	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	96600,00	96600,00	0,00	0,0	0,0
	ВСЬОГО	259624499,00	265745443,87	162354813,87	142611052,84	53,7	87,8
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
01	Сквирська міська рада	10085000,00	660000,00	660000,00	352707,71	53,4	53,4
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,00	280000,00	280000,00	0,00	0,0	0,0
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,00	380000,00	380000,00	352707,71	92,8	92,8
6040	Заходи, пов"язані з поліпшенням питної води	642804,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7400256,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1956940,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06	Відділ освіти Сквирської міської ради	1096657,00	1995862,22	1857105,22	1291236,62	64,7	69,5
1010	Надання дошкільної освіти	600000,00	725505,47	725505,47	447899,95	61,7	61,7
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	300000,00	1030846,41	1030846,41	815119,67	79,1	79,1
1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	0,00	42853,34	42853,34	28217,00	65,8	65,8
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	196657,00	196657,00	57900,00	0,00	0,0	0,0
08	Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради	110000,00	367760,78	367760,78	181789,94	49,4	49,4
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	110000,00	367760,78	367760,78	181789,94	49,4	49,4
10	Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради	220200,00	291582,69	291582,69	132606,45	45,5	45,5
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	220200,00	243439,62	243439,62	87390,95	35,9	35,9
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	45568,05	45568,05	45215,50	99,2	99,2
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0,00	2470,80	2470,80	0,00	0,0	0,0
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0,00	104,22	104,22	0,00	0,0	0,0
12	Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради	105000,00	31392698,00	9460181,00	265836,20	0,8	2,8
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,0	0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	105000,00	224940,00	224940,00	0,00	0,0	0,0
6040	Заходи, пов"язані з поліпшенням питної води	0,00	2642804,00	1742804,00	175732,60	6,6	10,1
7220	Газифікація населених пунктів	0,00	7000000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	70060,00	70060,00	0,00	0,0	0,0
7324	Будівництво установ та закладів культури	0,00	1400000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	0,00	9612698,00	2687670,00	0,00	0,0	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,00	7612256,00	1934267,00	12000,00	0,2	0,6
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	2694940,00	2694940,00	78103,60	2,9	2,9
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	85000,00	55500,00	0,00	0,0	0,0
37	Фінансове управління Сквирської міської ради	0,00	1621613,00	0,00	0,00	0,0	0,0
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,00	1621613,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	ВСЬОГО	11616857,00	36329516,69	12636629,69	2224176,92	6,1	17,6
МІСЬКИЙ ГОЛОВА						Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

							Додаток 3
			до рішення Сквирської міської ради
			від 29 липня 2021 року №01-10-VІІІ
			"Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року"
Виконання видаткової частини бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року за економічною структурою
							(грн.)
КЕКВ	Найменування показника	Затверджено розписом на рік	Затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	Затверджено розписом на І півріччя 2021 року з урахування внесених змін	Виконано за звітний період	Виконання (%)
						затверджено розписом на 2021 рік з урахування внесених змін	затверджено розписом на  І півріччя 2021 року з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	259 324 499,00	265 445 443,87	162 354 813,87	142 611 052,84	53,7	87,8
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	207 847 165,00	207 960 282,00	124 444 743,00	115 222 220,82	55,4	92,6
2111	Заробітна плата	170 413 938,00	170 518 950,00	101 591 106,76	94 785 240,72	55,6	93,3
2120	Нарахування на оплату праці	37 433 227,00	37 441 332,00	22 853 636,24	20 436 980,10	54,6	89,4
2200	Використання товарів і послуг	30 014 034,00	31 313 797,00	19 370 500,00	13 979 987,18	44,6	72,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 166 234,00	4 735 217,00	2 735 500,00	1 771 262,73	37,4	64,8
2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	70 000,00	54 900,00	54 300,00	46 944,06	85,5	86,5
2230	Продукти харчування	3 410 000,00	3 410 700,00	2 052 200,00	1 383 041,41	40,6	67,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 223 580,00	2 669 980,00	1 654 880,00	694 855,68	26,0	42,0
2250	Видатки на відрядження	299 200,00	249 700,00	93 400,00	15 368,00	6,2	16,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 088 300,00	19 124 200,00	11 866 120,00	9 925 616,55	51,9	83,6
2271	Оплата теплопостачання	8 786 500,00	8 090 180,00	5 377 200,00	5 342 200,00	66,0	99,3
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	191 100,00	213 010,00	183 500,00	65 924,87	30,9	35,9
2273	Оплата електроенергії	3 265 000,00	3 979 924,00	2 551 424,00	1 710 485,01	43,0	67,0
2274	Оплата природного газу	3 856 000,00	5 571 490,00	3 383 100,00	2 511 847,82	45,1	74,2
2275	Оплата інших енергоносіїв	452 500,00	882 396,00	370 896,00	295 158,85	33,4	79,6
2276	Оплата енергосервісу	537 200,00	387 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	756 720,00	1 069 100,00	914 100,00	142 898,75	13,4	15,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	756 720,00	1 069 100,00	914 100,00	142 898,75	13,4	15,6
2600	Поточні трансферти	18 031 600,00	21 821 044,87	15 017 290,87	11 478 610,34	52,6	76,4
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 242 700,00	19 935 544,87	14 026 090,87	10 584 010,34	53,1	75,5
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 788 900,00	1 885 500,00	991 200,00	894 600,00	47,4	90,3
2700	Соціальне забезпечення	3 372 300,00	4 244 920,00	3 438 100,00	1 895 081,12	44,6	55,1
2730	Інші виплати населенню	3 372 300,00	4 244 920,00	3 438 100,00	1 895 081,12	44,6	55,1
2800	Інші поточні видатки	59 400,00	105 400,00	84 180,00	35 153,38	33,4	41,8
9000	Нерозподілені видатки	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Разом видатків загального фонду	259 624 499,00	265 745 443,87	162 354 813,87	142 611 052,84	53,7	87,8
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1 420 200,00	1 995 060,19	1 995 060,19	932 144,51	46,7	46,7
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	195 200,00	218 439,62	218 439,62	87 390,95	40,0	0,0
2111	Заробітна плата	160 000,00	179 039,62	179 039,62	67 577,60	37,7	0,0
2120	Нарахування на оплату праці	35 200,00	39 400,00	39 400,00	19 813,35	50,3	0,0
2200	Використання товарів і послуг	1 225 000,00	1 761 984,23	1 761 984,23	844 753,56	47,9	47,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000,00	313 916,67	313 916,67	187 407,45	59,7	0,0
2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	0,00	12 687,00	12 687,00	3 500,12	27,6	0,0
2230	Продукти харчування	900 000,00	1 175 380,56	1 175 380,56	646 461,51	55,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 000,00	135 000,00	135 000,00	7 384,48	5,5	5,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,0	0,0
2273	Оплата електроенергії	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,0	0,0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0
2730	Інші виплати населенню	0,00	14 636,34	14 636,34	0,00	0,0	0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	10 196 657,00	34 334 456,50	10 641 569,50	1 292 032,41	3,8	12,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	196 657,00	2 150 145,50	981 888,50	673 488,50	31,3	68,6
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об"єктів	6 927 989,00	16 278 960,00	4 694 971,00	85 807,60	0,5	1,8
3142	Реконструкція та реставрація інших об"єктів	150 000,00	6 853 738,00	4 534 710,00	180 028,60	2,6	4,0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0,00	430 000,00	430 000,00	352 707,71	82,0	82,0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 922 011,00	1 621 613,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Разом видатків спеціального фонду	11 616 857,00	36 329 516,69	12 636 629,69	2 224 176,92	6,1	17,6
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Інформація про виконання видаткової частини бюджету Сквирської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року у порівнянні із відповідним періодом 2020 року за окремими галузями
								(грн.)
КЕКВ	Назва коду економічної класифікації (КЕКВ)	Затверджено розписом на 2021 рік	Затверджено розписом на 2021 рік з урахування внесених змін	Затверджено розписом на І півріччя  2021 року з урахування внесених змін	Касові видатки за І півріччя  2021 року	Касові видатки за І півріччя 2020 року	%,  до затвердженого  розписом на І півріччя 2021 року  з урахуванням внесених змін	%,  до касових видатків за І півріччя 2020 року
Освіта
2111	Оплата заробітної плати	130162600,00	130221712,00	78725506,76	74886236,63	58994296,61	95,1	126,9
2120	Нарахування на заробітну плату	28236665,00	28249670,00	17597636,24	16229622,43	12243651,28	92,2	132,6
2200	Придбання товарів і послуг	26358834,00	26243997,00	15478400,00	11893931,89	7522000,68	76,8	158,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар	4628234,00	4095617,00	2165500,00	1346123,70	578868,75	62,2	232,5
2220	Медикаменти та перев"язувальні матеріали	40000,00	40000,00	40000,00	33082,86	0,00	82,7	0,0
2230	Продукти харчування	3350000,00	3350000,00	2000000,00	1348639,51	485337,60	67,4	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2499280,00	1859280,00	1004780,00	366123,97	63534,41	36,4	576,3
2250	Видатки на відрядження	222900,00	223400,00	73400,00	14010,00	113734,00	19,1	12,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15550700,00	16619700,00	10146720,00	8762951,85	6280525,92	86,4	139,5
2271	Оплата теплопостачання	8655000,00	7968880,00	5342200,00	5342200,00	3888092,78	100,0	137,4
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	153000,00	174910,00	162800,00	57653,73	53127,90	35,4	108,5
2273	Оплата електроенергії	2525000,00	2538824,00	1577824,00	979791,96	764336,55	62,1	128,2
2274	Оплата природного газу	3265000,00	4704490,00	2720000,00	2090863,30	960969,33	76,9	217,6
2275	Оплата інших енергоносіїв	415500,00	845396,00	343896,00	292442,86	380960,98	85,0	76,8
2276	Оплата енергосервісу	537200,00	387200,00	0,00	0,00	233038,38	0,0	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	67720,00	56000,00	48000,00	23000,00	0,00	47,9	0,0
2730	Інші виплати населенню	0,00	21720,00	21720,00	1810,00	0,00	8,3	0,0
2800	Інші поточні видатки	31500,00	52500,00	41280,00	1897,08	6370,72	4,6	29,8
	ВСЬОГО	184789599,00	184789599,00	111864543,00	103013498,03	78766319,29	92,1	130,8
КЕКВ	Назва коду економічної класифікації (КЕКВ)	Затверджено розписом на 2021 рік	Затверджено розписом на 2021 рік з урахування внесених змін	Затверджено розписом на І півріччя  2021 року з урахування внесених змін	Касові видатки за І півріччя  2021 року	Касові видатки за І півріччя 2020 року	%,  до затвердженого  розписом на І півріччя 2021 року  з урахуванням внесених змін	%,  до касових видатків за І півріччя 2020 року
Культура і мистецтво
2111	Оплата заробітної плати	7868200,00	7868200,00	5188200,00	4061328,88	3145429,72	78,3	129,1
2120	Нарахування на заробітну плату	2072700,00	2072700,00	1371000,00	1028694,01	803874,42	75,0	128,0
2200	Придбання товарів і послуг	361500,00	378000,00	81767,23	36498,37	152243,69	44,6	24,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар	133000,00	133000,00	64000,00	22231,14	61741,50	34,7	36,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225000,00	241500,00	14267,23	14267,23	89282,19	100,0	16,0
2250	Видатки на відрядження	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	1220,00	0,0	0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	443000,00	443000,00	358800,00	219636,78	176334,32	61,2	124,6
2271	Оплата теплопостачання	45000,00	45000,00	35000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3000,00	3000,00	1500,00	391,56	346,25	26,1	0,0
2273	Оплата електроенергії	145000,00	145000,00	106200,00	96531,96	77115,88	90,9	125,2
2274	Оплата природного газу	235000,00	235000,00	203100,00	122377,49	98872,19	60,3	123,8
2275	Оплата інших енергоносіїв	15000,00	15000,00	13000,00	335,77	0,00	2,6	0,0
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних ( регіональних) програм	34000,00	34000,00	30000,00	1866,00	57169,55	6,2	3,3
2800	Інші видатки	2200,00	2200,00	2200,00	741,46	13440,95	33,7	5,5
	ВСЬОГО	10781600,00	10798100,00	7031967,23	5348765,50	4348492,65	76,1	123,0