№ 2/12 Про погодження звіту про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2022 року»

 СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 10 травня 2022 року                      м. Сквира                                      № 2/12

 

Про погодження звіту про виконання бюджету

Сквирської міської територіальної громади

 за І квартал 2022 року»

 

Керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, виконавчий комітет Сквирської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Погодити звіт про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади  за І квартал 2022 року:

по доходах у сумі сімдесят три мільйони двісті вісім тисяч сто одинадцять гривень десять ( 73 208 111,10)  копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі шістдесят вісім мільйонів триста дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот п’ять гривень тридцять три (68 399 805,33) копійки (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  чотири мільйони вісімсот вісім  тисяч триста п’ять гривень сімдесят сім (4 808 305,77) копійок;

по загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі шістдесят сім мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча двісті п'ятнадцять гривень десять  (67 461 215,10) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі шістдесят сім мільйонів вісімсот дев’яносто сім тисяч двісті вісімдесят дев’ять гривень двадцять три (67 897 289,23) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами в сумі чотириста тридцять шість тисяч сімдесят чотири гривні тринадцять (436 074,13) копійок;

по спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі п’ять мільйонів сімсот сорок шість тисяч вісімсот дев’яносто шість гривень (5 746 896,00) копійок і по видатках у сумі п’ятсот дві тисячі п’ятсот шістнадцять гривень десять (502 516,10) копійок з перевищенням доходів над видатками в сумі п’ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі триста сімдесят дев’ять гривень дев’яносто (5 244 379,90) копійок.

2. Подати звіт про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2022 року на затвердження Сквирською міською радою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового управління міської ради Ірину Круківську.

 

Голова виконкому                                                           Валентина ЛЕВІЦЬКА                                                                                                                                               

Інформація

до звіту про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2022 року

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за І квартал 2022 року.

 

Доходи

 

       До загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади за I квартал 2022 року фактично надійшло 67 461 215,10  гривень, що становить 104,4% до  планових призначень на відповідний період. 

До загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади за I квартал 2022 року (без урахування трансфертів) фактично надійшло 43 539 812,10  гривень, що становить 107,1% виконання до планового показника доходів на відповідний період 40 666 600,0 гривень. Порівняно до надходжень I кварталу 2021 року  надходження за I квартал 2022 року збільшились на  3 371 471,77 гривень. Темп росту фактичних надходжень за I квартал 2022 року до надходжень відповідного періоду 2021 року становить 108,4%. 

У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 64,9%  , плата за землю – 6,9%, єдиний податок – 22,6%. Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 5,6%.

 

Структура фактичних надходжень (без урахування міжбюджетних трансфертів) до  бюджету Сквирської міської територіальної громади за  I квартал 2022 року

 

( грн)

	План на I кв 2022  року	Факт надходження       I кв 2022  року	% виконання до  плану на I кв 2022 року	Фактичні надходження за  I кв 2021  року	Темп росту факт надх 2022 року до факт надх 2021року
Податок з доходів фізичних осіб	25 173 500,00	28 203 915,02	112,0%	23 483 373,51	120,1%
Плата за землю	4 149 800,00	3 000 553,44	72,3%	4 310 146,32	69,6%
Єдиний податок	8 589 700,00	9 853 334,85	114,7%	8 721 313,77	113,0%
Акцизний  податок	1 784 800,00	1 409 604,17	79,0%	1 801 954,43	78,2%
Податок на нерухоме майно	344 500,00	334 800,80	97,2%	469 049,11	71,4%
Плата за надання адміністративних послуг	342 200,00	290 559,55	84,9%	364 929,60	79,6%
Інші податки і збори	282 100,00	447 044,27	158,5%	1 017 573,59	43,9%
Всього доходів (без трансфертів)	40 666 600,00	43 539 812,10	107,1%	40 168 340,33	108,4%

 

 

Головним джерелом  надходжень до загального фонду є податок з доходів фізичних осіб. Фактичні надходження по цьому податку за  I квартал 2022 року складають 28 203 915,02 гривень , що становить 112,0% до  плану на відповідний період. Порівняно з  надходженнями 2021 року   сума надходжень по податку з доходів фізичних осіб збільшилась  на 4 720 541,51 гривень. Темп росту фактичних надходжень цього податку за I квартал 2022 року до надходжень  відповідного періоду 2021 року становить 120,1%. 

У структурі надходжень податку із доходів фізичних осіб найбільшу питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб, що сплачується із заробітної плати – 85,1%. Виконання планових показників за I квартал 2022 року по цьому виду податку становить 106,2%. Порівняно з  надходженнями  2021 року   сума надходжень по цьому виду податку  збільшилась  на 3 222 986,57 гривень.

 

 Порівняльна таблиця надходжень ПДФО із заробітної плати  по найбільших платниках за  I квартал 2022 року та відповідних надходжень за 2021 року

 

( грн.)

№ пп	Назва	Надх I кв 2021 року	Надх I кв 2022 року	+;-
1	Відділ освіти Сквирської МР	3 267 951,04	3 661 758,38	393 807,34
2	ТОВ фірма Грона	2 978 519,87	1 903 242,59	-    1 075 277,28
3	ТОВ Сквирський КХП	1 531 060,82	1 898 750,36	367 689,54
4	Охорона здоров'я (КНП СМР СКВИРСЬКА ЦМЛ; КНП СМР СКВИРСЬКИЙ МЦПМСД)	1 384 478,58	1 679 582,01	295 103,43
6	АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК"	787 541,50	3 527,05	-       784 014,44
7	ПП АФ Розволожжя	626 148,00	711 008,00	84 860,00
8	Сквирська мiська рада	577 966,61	672 701,91	94 735,30
9	Сквирський ПНІ	507 819,29	600 522,39	92 703,11
10	ТОВ Шамраївський цукор	302 935,66	520 469,05	217 533,39
11	ТДВ Шамраївський цукровий завод	237 142,79	619 066,50	381 923,71
12	ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні мережі"	359 341,30	383 499,60	24 158,29
13	ДНЗ "Сквирське ВПУ"	316 252,48	373 054,14	56 801,66
14	Відділ культури МС	306 402,65	339 264,35	32 861,70
15	ТОВ "Сквиратекс"	176 174,27	450 655,88	274 481,60
	ВСЬОГО	13 359 734,87	13 817 102,21	457 367,34

 

Збільшились надходження по податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу  за  I квартал 2022 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2021 року на 927 827,29 гривень. Київський обласний військовий комісаріат - збільшення на 332 457,34 гривень, ГУНП в Київській області – збільшення на 451 502,81 гривень, підрозділи ГУ ДСНС України – збільшення на 144 525,93 гривень.

По податку з доходів фізичних осіб , що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна спостерігається збільшення надходжень за I квартал  2022 року порівняно з надходженнями відповідного періоду  2021 року на 563 262,22 гривень. Окрім сплати ПДФО із оренди земельних паїв  I кварталі 2022 року надійшли кошти ПДФО від сплати  дивідендів від ТОВ Софія 7 в сумі 909 146,88 гривень, ТОВ Грона-Партнер в сумі 210 848,0 гривень. Також надійшли кошти ПДФО   від ТОВ «Київська обласна ЕК»  в сумі 137 706,98 гривень  за згенеровану “зелену” енергію.

Фактичні надходження по платі за землю за  I квартал 2022 року складають 3 000 553,44 гривень , що становить 72,3% до  плану на відповідний період. Порівняно з  надходженнями I кварталу  2021 року   сума надходжень по платі за землю  зменшилась   на 1 309 592,88 гривень.

Плата за землю складається із земельного податку з юридичних осіб – питома вага у структурі плати за землю – 14,1% ; орендна плата з юридичних осіб – 76,9%; земельний податок з фізичних осіб – 1,1%; орендна плата з фізичних осіб – 7,9%.

У структурі надходжень плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб. Фактичні надходження цього податку за I квартал 2022 року становлять 2 306 071,99 гривень. Виконання планових призначень на відповідний період 78,8%. Порівняно з  надходженнями 2021 року   сума надходжень по орендній платі з юридичних осіб зменшилась   на 638 825,95 гривень.

Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет» звітності в розрізі джерел надходжень податковий борг по орендній платі з юридичних  осіб станом на 01.04.2022 року складає 194 566,52 гривень.

 

Порівняльна таблиця надходжень орендної плати за землю  по найбільших платниках у I кварталі 2022 році та відповідних надходжень за 2021 рік

 

( грн.)

№ пп	Назва	Надходження  за І квартал 2021 року	Надходження   за І квартал 2022 року	+;-
1	ТОВ Сквирський КХП	341 321,00	366 890,00	25 569,00
2	ТОВ Шамраївський цукор	299 546,80	299 546,80	0,00
3	ТОВ  Агрохолдінг Сквира	681 047,26	277 822,88	-403 224,38
4	СГ ПП ім.Гагаріна	192 904,50	192 904,50	0,00
5	ТОВ ім. Шевченка	54 934,38	109 868,76	54 934,38
6	ТДВ  Шамраївський цукровий завод	108 978,56	104 188,64	-4 789,92
7	ТОВ Сервіс-Агро	96 813,28	97 781,27	967,99
8	ТОВ Шамраївське	61 328,34	64 394,75	3 066,41
9	ФГ Рибак	12 940,62	51 762,37	38 821,75
10	ФГ Пустоварівський Колос	61 500,00	40 304,68	-21 195,32
	ВСЬОГО	1 911 314,74	1 605 464,65	-305 850,09

 

В зв’язку із викупом земельної ділянки ТОВ Агрохолдінг Сквира зменшились надходження по орендній платі за землю за  I квартал 2022 року   порівняно з надходженнями відповідного періоду 2022 року на 403 224,38 гривень.

Фактичні надходження земельного податку з юридичних осіб за  I квартал 2022 року   422 521,27 гривень, що становить 47,0% до планових показників  та на 613 235,31  гривень менше фактичних надходжень відповідного періоду  2021 року.

Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет» звітності в розрізі джерел надходжень податковий борг по земельному податку з юридичних  осіб станом на 01.04.2022 року складає 390 618,80 гривень. Найбільший боржник  по даному податку ДП Тхорівський спиртовий завод – борг складає 330 592,96 гривень.

Фактичні надходження орендної плати з фізичних осіб за   I квартал 2022 року склали     238 367,42 гривень, що становить 102,0% .

Фактичні надходження земельного податку  з фізичних осіб    за   I квартал 2022 року склали     33 592,76 гривень, що становить 36,9% до планових призначень  та на 58 390,83 гривень менше фактичних надходжень відповідного періоду за 2021 рік.

 Фактичні надходження єдиного податку за  I квартал 2022 року склали 9 853 334,85 гривень , що становить 114,7% до плану на відповідний період та на 1 132 021,08 гривень більше фактичних надходжень відповідного періоду  2021 року.

Єдиний податок з фізичних осіб  займає 58,9% у структурі єдиного податку. Фактичні надходження цього податку за   I квартал 2022 року склали     5 799 089,38 гривень, що становить 131,1% до планових показників  та на 1 512 264,48 гривень більше фактичних надходжень відповідного періоду  2021 року. По Сквирській територіальній громаді налічується 763 платника , які сплатили єдиний податок  у I кварталі  2022 року

Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет» звітності в розрізі джерел надходжень надміру сплачена сума по єдиному податку із фізичних осіб станом на 01.04.2022 року складає 1 069 467,89 гривень.

По єдиному податку  із сільськогосподарських товаровиробників надходження за I квартал 2022 року склали 3 129 355,30 гривень при планових показниках 3 000 000,00 гривень, виконання складає 104,3%, 

 

Порівняльна таблиця надходжень єдиного податку із сільськогосподарських товаровиробників по найбільших платниках у I кварталі 2022 році та відповідних надходжень за 2021 рік

 (  грн.)

№ пп	Назва	Надходження І квартал 2021 року	Надходження  І квартал 2022 року	+;-
1	ТДВ  Шамраївський цукровий завод	946 873,87	838 610,38	-108 263,49
2	ТОВ АФ Колос	370 000,00	372 000,00	2 000,00
3	ПП Агроспiлка Малолисовецька	263 500,00	226 000,00	-37 500,00
4	ТОВ ім Шевченка	20 752,81	178 666,68	157 913,87
5	ПП Новагрос	136 721,06	162 001,37	25 280,31
6	ТОВ Софія 7	118 636,71	115 794,58	-2 842,13
7	ДП "Кліринг-Агро"	89 500,00	112 000,00	22 500,00
8	СГ ПП ім. Гагаріна	100 000,00	100 000,00	0,00
9	ТОВ "Надія-10"	0,00	84 300,00	84 300,00
10	ПНВФ "ЮНІС"	80 400,59	82 800,00	2 399,41
11	ТОВ Оріховецьке	116 145,72	80 894,81	-35 250,91
12	ТОВ Сервіс-Агро	65 470,42	66 829,98	1 359,56
13	ПП Агрофірма Розволожжя	80 000,00	50 000,00	-30 000,00
	ВСЬОГО	2 388 001,18	2 469 897,80	81 896,62

 

Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет» звітності в розрізі джерел надходжень надміру сплачена сума по єдиному податку із сільськогосподарських товаровиробників станом на 01.04.2022 року складає 586 311,21 гривень.

Найбільшим платником єдиного податку із сільськогосподарських товаровиробників є ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (сплата у  I кварталі  2022 року  – 838 610,38 гривень).

Фактичні надходження по єдиному податку  з юридичних осіб за  за  I квартал 2022 року складають 924 890,17 гривень при планових показниках на відповідний період 1 164 700,0 гривень,  виконання  становить 79,4 %.  Надходження зменшились у 2022 році порівняно з надходженнями 2021 року на 260 389,61 гривень.

Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет» звітності в розрізі джерел надходжень податковий борг по єдиному податку з юридичних осіб станом на 01.04.2022 року складає 586 311,21 гривень.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки становлять 334 800,80 гривень, що становить 97,2% виконання планових призначень. Надходження зменшились  у I кварталі 2022 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2021 року на 134 248,31 гривень.

Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет» звітності в розрізі джерел надходжень податковий борг по податку на нерухоме майно  станом на 01.04.2022 року складає 461 077,06 гривень, а  надміру сплачена сума по цьому податку складає 226 214,23 гривень.

Транспортний податок за у I квартал 2022 року надійшов в сумі 12 500,0 гривень.

Внутрішні податки на товари та послуги ( акцизний податок) надійшли в сумі 1 409 604,17 гривень, що менше  на 392 350,26 гривень у у  I кварталі 2022 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2021 року.

Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за  I квартал 2022 року більші за надходження відповідного періоду 2021 року на 8 997,4 гривень. Виконання планових призначень складає 105,4%.

Зменшились надходження по акцизному податку з виробленого в Україні пального на 91 867,55 гривень у I кварталі 2022 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2021 року. Також зменшились надходження по акцизному податку з ввезеного на митну територію України пального на суму 309 480,11 гривень у  I кварталі 2022 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2021 року.

Фактичні надходження плати за надання адміністративних послуг за  I квартал 2022 року склали 290 559,55 гривень. Порівняно з надходженнями цього податку  відповідного періоду  2021 року надходження за I квартал 2022 рік зменшились на 74 370,05 гривень.

Надходження адміністративних штрафів та санкцій за I квартал 2022 року склали 32 548,0 гривень.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом за I квартал 2022 року склали 103 719,65 гривень.

Податок на прибуток за I квартал 2022 року склав  8 103,0 гривень. Платниками цього податку є редакція газети «Вісник Сквирщини» - 2 120,0 гривень та СБ КП – 5 983,0 гривень.

Рентна плата за I квартал 2022 року склала 117 464,41 гривень. Надходження збільшились   у  I кварталі 2022 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2021 року на 41 366,28 гривень.

Державне мито надійшло за I квартал 2022 року в сумі 89 160,55 гривень.

Орендна плата за водні об’єкти за I квартал 2022 року склала 5 333,91 гривень.

Інші неподаткові надходження за I квартал 2022 року склали 78 214,75 гривень.

До загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади за I квартал 2022 року надійшли трансферти в сумі 23 921 403,0 гривень. З державного бюджету надійшла освітня субвенція в сумі 22 963 500 гривень. Дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 431 400,0 гривень. Субвенції з місцевих бюджетів  складають 526 503,0 гривень.

До спеціального фонду бюджету Сквирської міської ТГ за I квартал 2022 року фактично надійшло 5 476 896,0 гривень. Надходження спеціального фонду складаються з екологічного податку – 51 111,26 гривень , грошових стягнень за шкоду – 115 355,80 гривень, власних надходжень бюджетних установ – 660 428,34 гривень та коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 4 650 000,60 гривень (платник ТОВ Агрохолдінг Сквира).

 

Видатки

 

На видаткову частину загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади протягом січня-березня 2022 року спрямовано кошти загального фонду в сумі 67 897 289,23 гривень, що на 3 215 678,52 гривень більше, ніж за аналогічний період 2021 року та становить 78,9% до бюджетних призначень звітного періоду, а саме:

- на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ громади спрямовано кошти в сумі 57 547 080,54 грн, що становить 84,8 % загального обсягу видатків за звітний період;

-  на продукти харчування спрямовано 659 644,23 грн або 1,0 %,

- на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та оплату комунальних послуг – 7 983 038,08 грн або 11,8 % від загального обсягу видатків, з них на оплату теплопостачання – 4 850 604,09 грн, на оплату водопостачання та водовідведення – 309 081,22 грн, на оплату електроенергії – 2 265 742,34 грн, на оплату природного газу – 343 982,20 грн, на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 213 628,23 грн;

        По спеціальному фонду бюджету за звітний період використано кошти в сумі 502 516,10  грн, в тому числі:

за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами здійснені видатки в сумі 271 979,92 грн;

 за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ здійснені видатки в сумі 230 536,18 грн;

за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку видатки протягом І кварталу не здійснювалися.

 

Державне управління

На забезпечення діяльності міської ради із загального фонду бюджету територіальної громади використано кошти в сумі 7 572 906,65 грн, що становить 80,5 % планових призначень звітного періоду:

 - на заробітну плату з нарахуванням працівників міської ради використано кошти в сумі 6 915 569,35 грн  або 91,3 % касових видатків галузі;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано кошти в сумі 454 529,01 грн або 6,0 % касових видатків галузі.

 - інші видатки склали 202 808,29 гривень, що становить 2,7% до касових видатків галузі.

На реалізацію заходів передбачених програмою фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю Сквирської міської ради на 2021-2025 роки у І кварталі використано 17 250,00 грн.

На заходи по Програмі розвитку архівної справи у Сквирській міській територіальній громаді  спрямовано 90 015,96 грн (виплата заробітної плати склала 86 521,26 грн, оплата спожитих енергоносіїв та комунальних послуг 3 494,70 грн).

 

Освіта

На галузь «Освіта»  із загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади протягом січня-березня 2022 року спрямовано кошти в сумі 44 695 392,40 грн, що становить 82,4 %  планових призначень звітного періоду та 65,8 % загального обсягу видатків бюджету.

Із спеціального фонду бюджету  спрямовано кошти в сумі 407 813,66 грн, що становить 8,5%  кошторисних призначень на поточний рік та 81,1 % загального обсягу видатків бюджету спеціального фонду.

 

На заклади дошкільної освіти із загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади спрямовано кошти в сумі 5 408 658,00 грн, що становить 77,9 %  планових призначень звітного періоду та 9,2 % загального обсягу видатків бюджету, з них:

        - на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано кошти в сумі 4 840 511,53 грн. або 89,5 % обсягу касових видатків на заклади;

        - на продукти харчування спрямовано кошти в сумі 200 759,84 грн або 3,7 %;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 319 352,61 грн або 5,9 % обсягу касових видатків на дошкільні заклади;

- на інші видатки спрямовано кошти в сумі 48 034,02 грн або 0,9 % обсягу касових видатків на заклади.

 

На заклади загальної середньої освіти із загального фонду бюджету громади протягом І кварталу 2022 року спрямовано кошти в сумі 34 627 984,14  грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 22 608 846,65 грн, за рахунок додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на виплату заробітної плати іншим категоріям працівників навчальних закладів – 431 400,00 грн.), що становить 85,3 %  планових призначень звітного періоду  та 51,0 % загального обсягу видатків бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуванням склала – 29 886 199,66 грн або 86,4 % обсягу касових видатків на заклади;

- продукти харчування – 383 268,76 грн або 1,1% обсягу касових видатків на заклади;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4 100 547,46 грн або 11,8% загального обсягу видатків;

- інші видатки – 257 968,26 грн  або 0,7 % обсягу касових видатків на заклади.

 

На утримання та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячому будинку «Надія» спрямовано кошти в сумі 701 382,70  грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 192 520,37 грн), що становить 60,7%  планових призначень звітного періоду  та 1,6 % загального обсягу видатків бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуванням – 614 352,68 грн або 87,6% обсягу касових видатків на заклад;

- продукти харчування – 45 635,21 грн або 6,5 % обсягу касових видатків на заклад;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 40 870,70 грн або 5,8% загального обсягу видатків;

- інші видатки склали  524,11 грн. 

 

На утримання центру дитячої та юнацької творчості за звітний період із загального фонду бюджету використані кошти в сумі 1 144 353,24 грн, що складає 1,7 % загального обсягу бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуванням – 1 119 455,26 грн або 97,8 % касових видатків на заклад;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 17 567,54 грн або 1,5 % касових видатків;

- оплата інших видатків – 7 330,44 грн або 0,7 % касових видатків.

 

На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу освіти, господарської групи спрямовані видатки в сумі 1 237 868,74 грн, що становить 1,8 % від загального обсягу видатків бюджету, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуванням – 1 198 059,36 грн  або 96,8 % видатків на  заклади;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 10 371,99 грн або 0,8% видатків на  заклади;

- інші видатки – 29 437,39 грн, що становить 2,4% до проведених касових видатків на заклади.

 

  На забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників спрямовані видатки в сумі 123 257,46 грн, або 0,2% від загального обсягу видатків бюджету, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуванням – 121 231,34 грн  або 98,4 % видатків на  заклад;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 1 233,50 грн або 1,0% видатків на  заклади;

- інші видатки становлять 792,62 грн, або 0,6% до проведених видатків на заклад.

 

  На забезпечення діяльності з надання спеціалізованої освіти мистецькими школами спрямовані видатки в сумі 1 214 233,20 грн, або 1,8% від загального обсягу видатків бюджету, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуванням – 1 203 853,93 грн  або 99,1 % видатків на  заклад;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 4 895,86 грн або 0,4% видатків на  заклади;

- інші видатки становлять 5 483,41 грн, або 0,5% до проведених видатків на заклад.

 

На утримання та забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету використано 39 828,84 гривень з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями непедагогічним працівникам направлено 15 558,68 гривень та на оплату енергоносіїв використано 24 270,16 грн.

 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у І кварталі 2022 року використано 31 960,10 грн.  Для проведення корекційно-розвиткових занять у закладах загальної середньої освіти спрямовано 23 916,54 гривень, у закладах дошкільної освіти 8 043,56 гривень.         

 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями працівників інклюзивно-ресурсних центрів використано коштів на суму 165 865,98 тис.грн. Надано послуги 22 дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі.

 

Охорона здоров’я

На галузь «Охорона здоров’я» із загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади протягом січня-березня 2022 року спрямовано кошти в сумі 3 403 679,93 грн, що становить 65,9 %  планових призначень звітного періоду та 5,0 % загального обсягу видатків бюджету.

         На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам фельдшерсько-акушерських пунктів та працівникам  відділення невідкладної допомоги за січень-березень 2022 року спрямовано 841 800,00 гривень, що становить 100,0% до планових призначень звітного періоду.

На проплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії використано 2 565 374,63 гривень або 75,4% видатків на галузь.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За звітний період на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» спрямовано 2 636 473,85 гривень, що становить 3,9% від проведених касових видатків з бюджету.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Центром надання соціальних послуг протягом І кварталу 2022 року використано коштів на суму 2 035 801,80 гривень, або 73,0% до проведених касових видатків на галузь.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 1 951 451,11 грн, або 95,9% до проведених видатків установи.

На придбання продуктів харчування спрямовано 29 980,42 гривень або 1,5% до проведених видків установи.

На проплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії направлено 35 596,73 гривень або 1,7%.

На інші видатки спрямовано 18 773,54 гривень або 0,9% до проведених видатків установи

На реалізацію заходів передбачених програмою «Турбота» у І кварталі 2022 року використано 77 000,00 гривень (надано 25 особам допомогу на лікування та вирішення соціально-побутових проблем).

На Програму впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань Сквирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки спрямовано 163 583,28 гривень. Послугою скористалося 62 особи та виписано 108 рецептів.

На Програму щодо організації поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2021-2025 роки направлено 1 830,00 грн ( 1 особа).

На Комплексну програму соціальної підтримки учасників АТО та операції об’єднаних сил, членів їх сімей, вшанування пам’яті загиблих (померлих) на 2022-2025 спрямовано 79 596,00 гривень (послуги з поховання 5 чоловік склали 36 596,00 гривень та 7 особам надано матеріальну допомогу на суму 43 000,00 гривень).

Для здійснення компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано 278 662,77 гривень.

 

Культура і мистецтво

Із загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади на утримання установ і закладів культури за січень-березень 2022 року спрямовано кошти в сумі  2 513 575,66 грн., що становить 68,6 % планових призначень звітного періоду та 3,7 % загального обсягу видатків бюджету.

На забезпечення діяльності бібліотек із бюджету спрямовано кошти в сумі 881 126,42 грн. що становить 79,0 % планових призначень звітного періоду та 35,0 % до проведених видатків на галузь:

- на оплату праці з нарахуванням спрямовано 877 412,14 грн., що становить 99,6% касових видатків на заклад;

- на оплату енергоносіїв –  1 081,42 грн. або 0,1% загального обсягу видатків за звітний період; 

- на інші витрати –  2 632,86 грн.

 

На забезпечення діяльності музею із бюджету громади спрямовано кошти в сумі 59 208,11 грн. що становить 64,1 % планових призначень звітного періоду:

- на оплату праці з нарахуванням спрямовано 58 389,19 грн., що становить 98,6% касових видатків на заклад;

- на оплату енергоносіїв –  485,39 грн. або 0,8% загального обсягу видатків за звітний період; 

- інші видатки склали 333,53 гривні.

 

           На забезпечення діяльності будинків культури, клубів із бюджету територіальної громади використано кошти в сумі 1 337 752,29 грн., що становить 63,0% планових призначень звітного періоду та 53,2 % загального обсягу проведених видатків на галузь:

-  на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 1 316 227,35 грн., що становить 98,4% обсягу касових видатків на заклади;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 13 531,21 грн. або 1,0 % від загального обсягу видатків на вищезазначені заклади;

- на інші видатки спрямовано 7 993,73 грн. або 0,6 % від обсягу касових видатків на заклади (придбано канцтовари, миючі засоби, оплачено послуги зв’язку). 

 

На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури спрямовано коштів в сумі 235 488,84 грн., що становить 71,2% планових призначень звітного період:

- на заробітну плату з нарахуванням – 232 785,21 грн., що становить 98,9 % обсягу касових видатків на заклад;

- на енергоносії спрямовано 254,38 грн, що складає 0,1% обсягу касових видатків на заклад;

- інші видатки – 2 449,25 грн., що становить 1,0% загального обсягу проведених видатків на заклад.

 

Фізична культура і спорт

         На утримання установ і закладів фізичної культури і спорту та проведення спортивної роботи в громаді із загального фонду бюджету спрямовано кошти в сумі 731 661,38 грн., що становить 1,1 % загального обсягу видатків бюджету.

         На утримання та навчально-тренувальну роботу комунальної дитячо-юнацької спортивної школи за звітний період із загального фонду бюджету громади спрямовано кошти в сумі 731 661,38 грн., що становить 74,2 % планових призначень звітного періоду:

- оплата праці з нарахуванням – 702 411,36 грн. або 96,0 % витрат;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 28 400,02 грн. або 3,9 % загальних видатків на заклад;

- інші витрати – 850,00 грн. або 0,2 % загального обсягу видатків за звітний період.

 

Житлово - комунальне господарство

 На галузь у І кварталі 2022 року спрямовано 5 836 533,40 гривень, що становить 8,6% від проведених видатків за відповідний період з бюджету громади.

На забезпечення збору та вивезення сміття і відходів використано 160 130,00 гривень.

На благоустрій населених пунктів із загального фонду бюджету за звітний період використано кошти в сумі  1 822 493,42 грн, що становить 31,2 % загального обсягу видатків галузі у тому числі спрямовано на:

-заробітну плату з нарахуваннями – 1 383 313,54 грн;

-на оплату енергоносіїв – 436 929,88 грн;

- інші послуги – 2 250,00 грн.

На відшкодування різниці між розміром ціни ( тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) направлено 396 500,00 грн.

На  погашення податкових зобов’язань, виявлених під час перевірки в КП «СКГ» спрямовано 3 457 409,98 грн.                                                                                                                                        

                                                                                                                                               

Економічна діяльність

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у І кварталі 2022 року використано 389 800,00 гривень, що становить 0,6% від проведених видатків із бюджету громади.

Для проведення заходів із землеустрою використано 10 000,00 гривень.

Інша діяльність

          За січень-березень 2022 року резервний фонд місцевого бюджету не використовувався.           

Фінансування

Із загального фонду бюджету міської територіальної громади до бюджету розвитку спеціального фонду у І кварталі 2022 року не спрямовувалися та капітальні видатки не здійснювалися.

 

Заборгованість

Станом на 1 квітня 2022 року кредиторська заборгованість по загальному фонду склала 5 450 999,26 гривень у тому числі з:

- оплати комунальних послуг та енергоносіїв на суму 4 375 723,57 гривень;

- інших незахищених статей на суму 1 075 275,69 гривень

 

 

Начальник фінансового управління

міської ради                                                                        Ірина КРУКІВСЬКА

ДОДАТКИ тут